CorMedix Inc. | Small-cap | Healthcare
$13,02
2,12 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 39,1M
Bénéfice brut 37,5M 95,91 %
Résultat opérationnel 20,1M 51,50 %
Résultat net 20,6M 52,82 %
BPA (dilué) $0,30

Métriques du bilan

Total des actifs 149,6M
Total des passifs 34,7M
Capitaux propres 114,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,30

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 21,7M
Flux de trésorerie libre 19,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de CorMedix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i43,5M065,4K190,9K239,2K
Coût des marchandises vendues i3,2M03,7K148,9K204,8K
Bénéfice brut i40,3M061,7K42,0K34,4K
Marge brute % i92,7%0,0%94,3%22,0%14,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i3,9M13,2M10,7M13,1M13,4M
Ventes, générales et administratives i58,7M35,8M20,0M16,3M13,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i62,6M49,0M30,7M29,5M27,3M
Résultat opérationnel i-22,4M-49,0M-30,6M-29,4M-27,2M
Marge opérationnelle % i-51,4%0,0%-46 819,9%-15 417,5%-11 378,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,6M2,7M326,0K14,4K116,1K
Charges d'intérêts i36,4K34,3K26,5K15,9K33,2K
Autres revenus non opérationnels489,2K-29,0K37,1K-21,3K-59,2K
Bénéfice avant impôts i-19,3M-46,3M-30,3M-29,5M-27,2M
Impôt sur le revenu i-1,4M0-585,6K-1,3M-5,2M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-17,9M-46,3M-29,7M-28,2M-22,0M
Marge nette % i-41,2%0,0%-45 409,9%-14 774,7%-9 207,7%
Métriques clés
EBITDA i-18,9M-46,2M-30,2M-29,4M-27,0M
BPA (de base) i$-0,30$-0,91$-0,74$-0,75$-0,77
BPA (dilué) i$-0,30$-0,91$-0,74$-0,75$-0,77
Actions ordinaires en circulation i5887158250902931402742733766608128561963
Actions diluées en circulation i5887158250902931402742733766608128561963

Tendance du compte de résultat

Bilan de CorMedix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i40,7M43,6M43,1M53,3M41,9M
Placements à court terme i11,0M32,4M15,6M12,1M4,4M
Créances clients i51,7M-045,4K3,4K
Stocks i7,6M2,1M03,0K143,6K
Autres actifs courants2,4M882,2K623,7K770,5K-
Total des actifs courants i114,6M79,5M59,6M66,5M48,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,0M3,0M2,8M2,7M1,4M
Goodwill i1,8M----
Actifs incorporels i1,8M----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants105,4K103,1K102,3K102,3K-
Total des actifs non courants i4,3M2,6M2,5M2,5M1,1M
Total des actifs i118,8M82,1M62,0M68,9M49,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,7M4,3M2,2M2,2M1,1M
Dette à court terme i167,9K150,6K134,8K121,4K109,1K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i33,8M11,4M6,3M5,3M4,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i349,1K517,0K667,6K802,4K923,7K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i349,1K517,0K667,6K802,4K923,7K
Total des passifs i34,2M11,9M7,0M6,1M5,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i64,4K54,9K42,8K38,1K33,6K
Bénéfices non distribués i-339,6M-321,7M-275,4M-245,7M-217,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i84,7M70,1M55,1M62,8M44,2M
Métriques clés
Dette totale i517,0K667,6K802,4K923,8K1,0M
Fonds de roulement i80,7M68,0M53,2M61,1M44,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CorMedix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-17,9M-46,3M-29,7M-28,2M-22,0M
Dépréciation et amortissement i309,8K70,8K84,6K61,9K128,0K
Rémunération basée sur les actions i6,1M5,5M4,1M5,0M2,5M
Variations du fonds de roulement i-60,0M-163,7K-82,8K1,1M228,8K
Flux de trésorerie opérationnel i-71,3M-40,8M-25,5M-21,9M-19,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-115,7K-327,3K-219,4K-1,4M-112,6K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-26,8M-77,1M-31,1M-15,3M-8,5M
Ventes de placements i48,1M60,4M27,6M7,6M16,1M
Flux de trésorerie d'investissement i21,2M-17,1M-3,7M-9,1M7,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i18,6M55,6M17,8M41,5M39,7M
Flux de trésorerie libre i-50,7M-38,7M-24,6M-22,6M-22,1M
Variation nette de trésorerie i-31,5M-2,2M-11,4M10,4M28,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CorMedix

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,90
P/E prospectif 25,83
Cours/valeur comptable 4,19
Cours/ventes 7,62
Ratio PEG -0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 42,11 %
Marge opérationnelle 49,18 %
Rendement des capitaux propres 38,35 %
Rendement de l'actif 19,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,82
Ratio dette/capitaux propres 0,20
Bêta 1,77

Données par action

BPA (TTM) $0,78
Valeur comptable par action $2,96
Chiffre d'affaires par action $1,92

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
crmd989,6M15,904,1938,35 %42,11 %0,20
Vertex 101,6B28,195,9122,77 %31,86 %8,89
Regeneron 60,8B14,451,9915,34 %31,37 %9,04
Adaptive 2,0B-11,9010,88-57,60 %-59,07 %121,39
Travere Therapeutics 1,9B-5,3058,80-705,73 %-50,64 %1 220,18
Immunocore Holdings 1,9B-36,474,82-5,43 %-5,70 %112,35

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.