Immunocore Holdings (IMCR) | Analyse financière et états financiers
Immunocore Holdings plc – ADR Small-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
104,5M
Bénéfice brut
101,8M
97,41 %
Résultat opérationnel
-19,7M
-18,85 %
Résultat net
-30,1M
-28,77 %
BPA (dilué)
$-0,60
Métriques du bilan
Total des actifs
1,1B
Total des passifs
686,2M
Capitaux propres
381,0M
Ratio dette/capitaux propres
1,80
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-23,7M
Flux de trésorerie libre
-35,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Immunocore Holdings de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 400,0M | 310,2M | 249,4M | 174,4M | 36,5M |
| Coût des marchandises vendues | 5,1M | 2,7M | 1,0M | 1,1M | 0 |
| Bénéfice brut | 394,9M | 307,5M | 248,4M | 173,3M | 36,5M |
| Marge brute % | 98,7% | 99,1% | 99,6% | 99,4% | 100,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 274,9M | 222,2M | 163,5M | 101,9M | 100,2M |
| Ventes, générales et administratives | 165,4M | 155,8M | 144,5M | 123,1M | 110,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | -20,2K |
| Total des charges opérationnelles | 440,3M | 377,9M | 308,0M | 225,0M | 211,1M |
| Résultat opérationnel | -45,4M | -70,5M | -59,6M | -51,7M | -174,6M |
| Marge opérationnelle % | -11,3% | -22,7% | -23,9% | -29,7% | -478,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 16,5M | 25,6M | 18,0M | 3,8M | 65,0K |
| Charges d'intérêts | 12,2M | 18,8M | 5,2M | 5,4M | 5,6M |
| Autres revenus non opérationnels | 21,9M | 10,8M | -14,1M | 12,5M | 216,0K |
| Bénéfice avant impôts | -19,1M | -52,9M | -60,9M | -40,9M | -179,9M |
| Impôt sur le revenu | 16,4M | -1,8M | -5,6M | 11,7M | 150,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -35,5M | -51,1M | -55,3M | -52,5M | -180,0M |
| Marge nette % | -8,9% | -16,5% | -22,2% | -30,1% | -493,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -5,9M | -26,4M | -38,5M | -44,3M | -167,0M |
| BPA (de base) | $-0,71 | $-1,02 | $-1,13 | $-1,09 | $-4,05 |
| BPA (dilué) | $-0,71 | $-1,02 | $-1,13 | $-1,09 | $-4,05 |
| Actions ordinaires en circulation | 50345666 | 49991064 | 38573889 | 36897998 | 35333937 |
| Actions diluées en circulation | 50345666 | 49991064 | 38573889 | 36897998 | 35333937 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Immunocore Holdings de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 467,7M | 455,7M | 442,6M | 402,5M | 321,1M |
| Placements à court terme | 396,4M | 364,6M | - | - | - |
| Créances clients | 74,0M | 63,0M | 52,1M | 33,6M | 8,2M |
| Stocks | 6,7M | 5,4M | 4,5M | 692,0K | 0 |
| Autres actifs courants | 6,8M | 7,9M | 9,7M | 3,6M | - |
| Total des actifs courants | 996,7M | 929,9M | 528,8M | 474,0M | 354,6M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 83,6M | 78,0M | 73,1M | 63,2M | 30,5M |
| Goodwill | - | - | - | 410,0K | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 20,3M | 31,9M | 25,4M | 14,0M | 3,5M |
| Total des actifs non courants | 70,5M | 79,6M | 68,2M | 52,8M | 52,7M |
| Total des actifs | 1,1B | 1,0B | 597,0M | 526,8M | 407,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 24,4M | 25,1M | 17,8M | 14,4M | 10,1M |
| Dette à court terme | 2,0M | 1,5M | 1,4M | 1,9M | 1,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 246,7M | 212,2M | 139,0M | 100,8M | 82,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 434,7M | 431,2M | 82,6M | 79,6M | 84,5M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 439,5M | 436,6M | 89,1M | 87,0M | 93,2M |
| Total des passifs | 686,2M | 648,8M | 228,2M | 187,9M | 175,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 136,0K | 135,0K | 134,0K | 129,0K | 118,8K |
| Bénéfices non distribués | -831,3M | -795,8M | -744,7M | -689,4M | -649,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 381,0M | 360,7M | 368,8M | 338,9M | 231,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 436,7M | 432,7M | 84,0M | 81,4M | 86,2M |
| Fonds de roulement | 750,0M | 717,7M | 389,8M | 373,1M | 272,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Immunocore Holdings de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -35,5M | -51,1M | -55,3M | -52,5M | -180,0M |
| Dépréciation et amortissement | 3,3M | 4,2M | 4,1M | 5,3M | 7,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 37,7M | 34,2M | 32,5M | 32,9M | 48,9M |
| Variations du fonds de roulement | -18,4M | -14,8M | -41,8M | -51,2M | -34,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 6,3M | -23,7M | -58,5M | -67,0M | -167,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,3M | -5,1M | -5,4M | -2,2M | -1,3M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -30,0M | -350,0M | - | - | - |
| Ventes de placements | 18,0M | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -16,3M | -355,1M | -5,4M | 689,3K | -1,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | 0 | 0 |
| Émission de dette | 0 | 402,5M | 0 | 50,0M | 0 |
| Remboursement de dette | 0 | -50,0M | 0 | -50,0M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 0 | 337,1M | 0 | 135,7M | 265,9M |
| Flux de trésorerie libre | -15,1M | 20,9M | -2,5M | -51,4M | -144,5M |
| Variation nette de trésorerie | -10,1M | -41,8M | -63,9M | 69,4M | 96,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Immunocore Holdings
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-41,17
P/E prospectif
-21,39
Cours/valeur comptable
3,99
Cours/ventes
3,81
Ratio PEG
-1,49
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-8,88 %
Marge opérationnelle
0,04 %
Rendement des capitaux propres
-9,58 %
Rendement de l'actif
-1,54 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,04
Ratio dette/capitaux propres
114,61
Bêta
0,83
Données par action
BPA (TTM)
$-0,71
Valeur comptable par action
$7,52
Chiffre d'affaires par action
$7,95
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMCR | 1,5B | -41,17 | 3,99 | -9,58 % | -8,88 % | 114,61 |
| Vertex | 109,4B | 28,40 | 5,92 | 22,54 % | 32,94 % | 10,91 |
| Regeneron | 81,0B | 18,00 | 2,45 | 14,86 % | 31,41 % | 9,51 |
| Recursion | 1,9B | -2,44 | 1,64 | -59,54 % | 4,45 % | 6,89 |
| Capricor | 2,0B | -15,61 | 6,62 | -46,56 % | 0,00 % | 4,75 |
| Zymeworks | 2,0B | 3,79 | 7,32 | -26,72 % | -76,56 % | 6,80 |
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