CorVel Corporation | Mid-cap | Financial Services
$92,64
2,86 %
| Comparaison de l'action CorVel :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 234,7M
Bénéfice brut 56,8M 24,18 %
Résultat opérationnel 35,3M 15,03 %
Résultat net 27,2M 11,60 %
BPA (dilué) $0,52

Métriques du bilan

Total des actifs 546,0M
Total des passifs 224,0M
Capitaux propres 322,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,70

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 28,6M
Flux de trésorerie libre 14,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de CorVel de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i895,6M795,3M718,6M646,2M552,6M
Coût des marchandises vendues i685,9M623,6M560,3M494,1M429,0M
Bénéfice brut i209,7M171,7M158,3M152,1M123,6M
Marge brute % i23,4%21,6%22,0%23,5%22,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i88,9M76,6M73,7M67,6M64,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i88,9M76,6M73,7M67,6M64,4M
Résultat opérationnel i120,8M95,1M84,6M84,5M59,2M
Marge opérationnelle % i13,5%12,0%11,8%13,1%10,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i120,8M95,1M84,6M84,5M59,2M
Impôt sur le revenu i25,7M18,8M18,2M18,1M12,8M
Taux d'imposition effectif % i21,2%19,8%21,5%21,4%21,7%
Résultat net i95,2M76,3M66,4M66,4M46,4M
Marge nette % i10,6%9,6%9,2%10,3%8,4%
Métriques clés
EBITDA i150,4M121,4M109,7M108,4M82,6M
BPA (de base) i$1,85$1,48$3,83$3,74$2,59
BPA (dilué) i$1,83$1,47$3,77$3,66$2,55
Actions ordinaires en circulation i5137900051366000173280001775300017930000
Actions diluées en circulation i5137900051366000173280001775300017930000

Tendance du compte de résultat

Bilan de CorVel de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i170,6M105,6M71,3M97,5M139,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i57,6M54,7M54,4M55,3M47,5M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i386,7M302,2M243,8M265,0M268,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i20,8M24,1M27,7M35,0M45,3M
Goodwill i74,1M74,4M74,9M75,3M75,7M
Actifs incorporels i438,0K821,0K1,2M1,7M2,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants9,2M4,9M1,6M481,0K958,0K
Total des actifs non courants i159,3M152,4M150,2M150,3M155,8M
Total des actifs i546,0M454,7M393,9M415,2M424,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i15,4M16,4M15,1M14,1M12,4M
Dette à court terme i8,1M8,9M9,9M13,3M12,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i204,0M184,5M167,9M171,4M162,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i20,0M22,5M23,9M29,8M41,9M
Passifs d'impôts différés i--01,7M0
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i20,0M22,5M23,9M31,5M41,9M
Total des passifs i224,0M207,0M191,7M202,9M204,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i5,0K3,0K3,0K3,0K3,0K
Bénéfices non distribués i903,1M807,9M731,7M665,3M598,9M
Actions propres i831,5M793,9M748,2M654,5M564,4M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i322,0M247,6M202,2M212,4M220,4M
Métriques clés
Dette totale i28,1M31,4M33,8M43,1M54,7M
Fonds de roulement i182,7M117,7M75,9M93,6M106,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CorVel de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i95,2M76,3M66,4M66,4M46,4M
Dépréciation et amortissement i29,5M26,3M25,1M23,9M23,4M
Rémunération basée sur les actions i5,7M5,0M5,6M5,2M5,0M
Variations du fonds de roulement i-22,3M-23,6M-9,5M-33,2M-5,8M
Flux de trésorerie opérationnel i103,0M80,5M85,7M64,6M60,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-35,8M-29,2M-26,3M-29,8M-17,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-35,8M-29,2M-26,3M-29,8M-17,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-37,6M-45,7M-93,7M-90,1M-32,7M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-37,6M-45,7M-93,7M-90,1M-32,7M
Flux de trésorerie libre i91,6M70,0M56,0M37,4M77,1M
Variation nette de trésorerie i29,6M5,6M-34,3M-55,3M10,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CorVel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 46,66
Cours/valeur comptable 13,49
Cours/ventes 5,03
Ratio PEG 1,78

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,98 %
Marge opérationnelle 15,03 %
Rendement des capitaux propres 33,25 %
Rendement de l'actif 14,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,79
Ratio dette/capitaux propres 8,01
Bêta 0,95

Données par action

BPA (TTM) $1,93
Valeur comptable par action $6,67
Chiffre d'affaires par action $17,88

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
crvl4,6B46,6613,4933,25 %10,98 %8,01
Marsh & McLennan 103,7B25,326,5828,41 %16,00 %135,27
Aon plc 80,9B31,6510,3237,41 %15,54 %224,73
Goosehead Insurance 3,4B78,50-17,2877,86 %8,78 %-2,69
Baldwin Insurance 2,4B-86,083,85-2,82 %-1,22 %161,64
Arthur J. Gallagher 78,3B46,273,409,51 %14,21 %58,01

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.