CorVel (CRVL) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
895,6M
Bénéfice brut
209,7M
23,42 %
Résultat d'exploitation
120,8M
13,49 %
Bénéfice net
95,2M
10,63 %
Métriques du bilan
Total des actifs
546,0M
Total des passifs
224,0M
Capitaux propres
322,0M
Dette sur capitaux propres
0,70
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
103,0M
Flux de trésorerie disponible
91,6M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat CorVel de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 895,6M | 795,3M | 718,6M | 646,2M | 552,6M |
| Coût des marchandises vendues | 685,9M | 623,6M | 560,3M | 494,1M | 429,0M |
| Bénéfice brut | 209,7M | 171,7M | 158,3M | 152,1M | 123,6M |
| Charges d'exploitation | 88,9M | 76,6M | 73,7M | 67,6M | 64,4M |
| Résultat d'exploitation | 120,8M | 95,1M | 84,6M | 84,5M | 59,2M |
| Bénéfice avant impôts | 120,8M | 95,1M | 84,6M | 84,5M | 59,2M |
| Impôt sur le revenu | 25,7M | 18,8M | 18,2M | 18,1M | 12,8M |
| Bénéfice net | 95,2M | 76,3M | 66,4M | 66,4M | 46,4M |
| BPA (dilué) | - | 1,47 $US | 3,77 $US | 3,66 $US | 2,55 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan CorVel de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 386,7M | 302,2M | 243,8M | 265,0M | 268,9M |
| Actifs non courants | 159,3M | 152,4M | 150,2M | 150,3M | 155,8M |
| Total des actifs | 546,0M | 454,7M | 393,9M | 415,2M | 424,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 204,0M | 184,5M | 167,9M | 171,4M | 162,5M |
| Passifs non courants | 20,0M | 22,5M | 23,9M | 31,5M | 41,9M |
| Total des passifs | 224,0M | 207,0M | 191,7M | 202,9M | 204,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 322,0M | 247,6M | 202,2M | 212,4M | 220,4M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie CorVel de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 95,2M | 76,3M | 66,4M | 66,4M | 46,4M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 103,0M | 80,5M | 85,7M | 64,6M | 60,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -35,8M | -29,2M | -26,3M | -29,8M | -17,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -35,8M | -29,2M | -26,3M | -29,8M | -17,2M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -37,6M | -45,7M | -93,7M | -90,1M | -32,7M |
| Flux de trésorerie disponible | 91,6M | 70,0M | 56,0M | 37,4M | 77,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés CorVel
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
56,43
Prix sur valeur comptable
16,47
Prix sur ventes
5,92
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,63 %
Marge d'exploitation
14,39 %
Rendement des capitaux propres
33,41 %
Rendement des actifs
15,09 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,90
Dette sur capitaux propres
8,72
Bêta
1,02
Données par action
BPA (12 derniers mois)
1,83 $US
Valeur comptable par action
6,27 $US
Chiffre d'affaires par action
17,43 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| crvl | 5,3B | 56,43 | 16,47 | 33,41 % | 10,63 % | 8,72 |
| Marsh & McLennan | 108,0B | 26,88 | 7,68 | 30,53 % | 16,13 % | 157,13 |
| Arthur J. Gallagher | 83,0B | 50,02 | 3,72 | 9,30 % | 13,86 % | 60,05 |
| Goosehead Insurance | 3,7B | 82,52 | -17,67 | 77,86 % | 9,53 % | -2,42 |
| Baldwin Insurance | 2,8B | -107,33 | 4,50 | -5,22 % | -2,26 % | 151,68 |
| Aon plc | 76,6B | 30,68 | 10,94 | 72,01 % | 15,58 % | 254,47 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.