Csw Industrials (CSWI) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
878,3M
Bénéfice brut
393,3M
44,78 %
Résultat d'exploitation
181,2M
20,64 %
Bénéfice net
137,5M
15,65 %
BPA (dilué)
8,38 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
1,4B
Total des passifs
286,6M
Capitaux propres
1,1B
Dette sur capitaux propres
0,26
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
165,5M
Flux de trésorerie disponible
152,1M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Csw Industrials de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 878,3M | 792,8M | 757,9M | 626,4M | 419,2M |
| Coût des marchandises vendues | 485,0M | 442,1M | 439,7M | 370,5M | 234,7M |
| Bénéfice brut | 393,3M | 350,7M | 318,2M | 256,0M | 184,6M |
| Charges d'exploitation | 212,1M | 191,6M | 179,1M | 158,6M | 125,3M |
| Résultat d'exploitation | 181,2M | 159,1M | 139,1M | 97,4M | 59,2M |
| Bénéfice avant impôts | 180,1M | 140,5M | 125,9M | 91,5M | 50,9M |
| Impôt sur le revenu | 42,6M | 37,9M | 29,3M | 24,1M | 10,8M |
| Bénéfice net | 137,5M | 102,5M | 96,6M | 67,3M | 40,1M |
| BPA (dilué) | 8,38 $US | 6,52 $US | 6,20 $US | 4,20 $US | 2,66 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Csw Industrials de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 592,9M | 331,4M | 323,1M | 300,1M | 219,1M |
| Actifs non courants | 786,2M | 711,9M | 720,4M | 695,2M | 660,4M |
| Total des actifs | 1,4B | 1,0B | 1,0B | 995,4M | 879,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 147,2M | 115,8M | 108,0M | 117,4M | 82,7M |
| Passifs non courants | 139,4M | 292,4M | 391,3M | 393,5M | 381,3M |
| Total des passifs | 286,6M | 408,2M | 499,3M | 510,9M | 464,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 1,1B | 635,1M | 544,1M | 484,4M | 415,4M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Csw Industrials de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 137,5M | 102,5M | 96,6M | 67,3M | 40,1M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 165,5M | 155,7M | 118,8M | 62,6M | 68,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -86,0M | -28,9M | -58,2M | -35,8M | -281,1M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -14,6M | -11,8M | -10,6M | -9,5M | -8,1M |
| Flux de trésorerie de financement | 138,0M | -114,1M | -46,9M | -3,9M | 444,2M |
| Flux de trésorerie disponible | 152,1M | 147,8M | 107,5M | 53,4M | 57,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Csw Industrials
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
36,36
P/E prévisionnel
32,53
Prix sur valeur comptable
5,07
Prix sur ventes
5,84
Ratio PEG
32,53
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
15,56 %
Marge d'exploitation
20,33 %
Rendement des capitaux propres
15,92 %
Rendement des actifs
9,53 %
Santé financière
Ratio de liquidité
4,03
Dette sur capitaux propres
6,35
Bêta
0,92
Données par action
BPA (12 derniers mois)
8,39 $US
Valeur comptable par action
60,21 $US
Chiffre d'affaires par action
54,08 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cswi | 5,1B | 36,36 | 5,07 | 15,92 % | 15,56 % | 6,35 |
| Eaton | 130,3B | 33,56 | 7,04 | 20,81 % | 15,55 % | 58,00 |
| Parker Hannifin | 84,9B | 25,57 | 6,34 | 27,15 % | 17,14 % | 69,95 |
| Regal Rexnord | 9,4B | 40,29 | 1,46 | 3,71 % | 3,96 % | 84,82 |
| A.O. Smith | 9,1B | 17,92 | 4,91 | 27,97 % | 13,74 % | 15,95 |
| Donaldson Company | 8,1B | 23,58 | 5,56 | 24,58 % | 9,94 % | 49,34 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.