$86,43
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 870,0M
Bénéfice brut 305,9M 35,16 %
Résultat opérationnel 125,5M 14,43 %
Résultat net 95,9M 11,02 %
BPA (dilué) $0,79

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,92

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 119,5M
Flux de trésorerie libre 71,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Donaldson Company de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 3,6B 3,4B 3,3B 2,9B 2,6B
Coût des marchandises vendues i 2,3B 2,3B 2,2B 1,9B 1,7B
Bénéfice brut i 1,3B 1,2B 1,1B 971,7M 871,6M
Marge brute % i 35,5% 33,8% 32,3% 34,0% 33,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 93,6M 78,1M 69,1M 67,8M 61,2M
Ventes, générales et administratives i 636,7M 602,3M 554,8M 519,2M 470,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 730,3M 680,4M 623,9M 587,0M 531,5M
Résultat opérationnel i 544,1M 480,2M 443,5M 384,7M 340,1M
Marge opérationnelle % i 15,2% 14,0% 13,4% 13,5% 13,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 21,4M 19,2M 14,9M 13,0M 17,4M
Autres revenus non opérationnels 12,6M 7,7M 9,8M 9,3M 12,5M
Bénéfice avant impôts i 535,3M 468,7M 438,4M 381,0M 335,2M
Impôt sur le revenu i 121,3M 109,9M 105,6M 94,1M 78,2M
Taux d'imposition effectif % i 22,7% 23,4% 24,1% 24,7% 23,3%
Résultat net i 414,0M 358,8M 332,8M 286,9M 257,0M
Marge nette % i 11,5% 10,5% 10,1% 10,1% 10,0%
Métriques clés
EBITDA i 655,1M 580,2M 547,1M 489,3M 440,2M
BPA (de base) i $3,43 $2,95 $2,69 $2,27 $2,03
BPA (dilué) i $3,38 $2,90 $2,66 $2,24 $2,00
Actions ordinaires en circulation i 120700000 121800000 123700000 126400000 126900000
Actions diluées en circulation i 120700000 121800000 123700000 126400000 126900000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Donaldson Company de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 232,7M 187,1M 193,3M 222,8M 236,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 629,7M 599,7M 616,6M 552,7M 455,3M
Stocks i 476,7M 418,1M 502,4M 384,5M 322,7M
Autres actifs courants 99,0M 81,1M 94,2M - -
Total des actifs courants i 1,4B 1,3B 1,4B 1,2B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 73,7M
Goodwill i 1,1B 1,2B 791,4M 706,6M 700,9M
Actifs incorporels i 171,9M 188,1M 99,8M 61,6M 67,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 180,4M 162,4M 153,8M 154,3M 149,0M
Total des actifs non courants i 1,5B 1,5B 1,2B 1,2B 1,1B
Total des actifs i 2,9B 2,8B 2,6B 2,4B 2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 379,4M 304,9M 338,5M 293,9M 187,7M
Dette à court terme i 53,3M 159,1M 3,7M 48,5M 35,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 114,1M 85,0M 91,2M 92,1M 86,1M
Total des passifs courants i 782,5M 756,4M 629,6M 606,6M 406,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 483,4M 496,6M 644,3M 461,0M 617,4M
Passifs d'impôts différés i 16,1M 32,3M 32,7M 26,6M 16,7M
Autres passifs non courants 103,4M 108,0M 91,1M 88,2M 112,5M
Total des passifs non courants i 642,7M 693,4M 837,5M 656,5M 844,9M
Total des passifs i 1,4B 1,4B 1,5B 1,3B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 758,2M 758,2M 758,2M 758,2M 758,2M
Bénéfices non distribués i 2,4B 2,1B 1,8B 1,6B 1,4B
Actions propres i 1,5B 1,4B 1,3B 1,1B 1,0B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,3B 1,1B 1,1B 992,9M
Métriques clés
Dette totale i 536,7M 655,7M 648,0M 509,5M 652,6M
Fonds de roulement i 655,6M 529,6M 776,9M 637,4M 689,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Donaldson Company de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 414,0M 358,8M 332,8M 286,9M 257,0M
Dépréciation et amortissement i 98,4M 92,3M 93,8M 95,3M 87,6M
Rémunération basée sur les actions i 22,0M 20,4M 20,4M 14,2M 15,2M
Variations du fonds de roulement i -30,0M 93,0M -189,2M 2,8M 15,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 483,8M 556,5M 267,0M 412,9M 401,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -84,9M -118,1M -85,1M -58,3M -122,4M
Acquisitions i -2,0M -209,2M -68,9M 0 -6,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -86,9M -327,3M -154,0M -58,3M -128,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -162,7M -141,8M -170,6M -142,2M -94,3M
Dividendes versés i -122,8M -114,4M -110,1M -107,2M -106,4M
Émission de dette i 119,7M 189,2M 289,3M 7,9M 262,4M
Remboursement de dette i -228,8M -219,6M -90,0M -184,2M -281,0M
Flux de trésorerie de financement i -410,0M -260,5M -127,1M -399,1M -224,7M
Flux de trésorerie libre i 406,9M 426,0M 167,3M 342,9M 262,6M
Variation nette de trésorerie i -13,1M -31,3M -14,1M -44,5M 47,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Donaldson Company

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,58
P/E prospectif 17,49
Cours/valeur comptable 5,56
Cours/ventes 2,23
Ratio PEG 17,49

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,94 %
Marge opérationnelle 16,43 %
Rendement des capitaux propres 24,58 %
Rendement de l'actif 12,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,94
Ratio dette/capitaux propres 49,34
Bêta 1,00

Données par action

BPA (TTM) $2,96
Valeur comptable par action $12,54
Chiffre d'affaires par action $30,47

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DCI 8,1B 23,58 5,56 24,58 % 9,94 % 49,34
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Chart Industries 10,0B 630,09 3,08 1,22 % 0,96 % 109,01
A.O. Smith 8,9B 16,72 4,80 29,20 % 14,26 % 10,97
Middleby 6,9B 20,55 2,55 11,45 % -8,68 % 82,37
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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