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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,1B
Bénéfice brut 2,6B 36,82 %
Résultat opérationnel 1,4B 19,65 %
Résultat net 1,1B 16,05 %
BPA (dilué) $2,91

Métriques du bilan

Total des actifs 41,2B
Total des passifs 21,8B
Capitaux propres 19,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,12

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,3B
Flux de trésorerie libre 1,6B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Eaton de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 27,4B 24,9B 23,2B 20,8B 19,6B
Coût des marchandises vendues i 17,1B 15,4B 14,8B 13,9B 13,3B
Bénéfice brut i 10,3B 9,5B 8,4B 6,9B 6,3B
Marge brute % i 37,6% 38,2% 36,4% 33,2% 32,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 797,0M 794,0M 754,0M 665,0M 616,0M
Ventes, générales et administratives i 4,3B 4,1B 3,8B 3,2B 3,3B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 5,1B 4,9B 4,5B 3,9B 3,9B
Résultat opérationnel i 5,2B 4,6B 3,9B 3,0B 2,5B
Marge opérationnelle % i 19,0% 18,6% 16,7% 14,4% 12,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 241,0M 130,0M 151,0M 144,0M 144,0M
Autres revenus non opérationnels -37,0M 64,0M 93,0M 60,0M 577,0M
Bénéfice avant impôts i 4,9B 4,6B 3,8B 2,9B 2,9B
Impôt sur le revenu i 841,0M 768,0M 604,0M 445,0M 750,0M
Taux d'imposition effectif % i 17,1% 16,8% 15,8% 15,3% 25,9%
Résultat net i 4,1B 3,8B 3,2B 2,5B 2,1B
Marge nette % i 14,9% 15,3% 13,9% 11,9% 10,9%
Métriques clés
EBITDA i 6,2B 5,6B 4,9B 4,0B 3,3B
BPA (de base) i $10,48 $9,54 $8,06 $6,17 $5,38
BPA (dilué) i $10,45 $9,50 $8,02 $6,14 $5,34
Actions ordinaires en circulation i 389900000 397600000 399100000 398700000 398700000
Actions diluées en circulation i 389900000 397600000 399100000 398700000 398700000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Eaton de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 622,0M 555,0M 488,0M 294,0M 297,0M
Placements à court terme i 181,0M 1,5B 2,1B 261,0M 271,0M
Créances clients i 5,4B 4,6B 4,5B 4,1B 3,3B
Stocks i 4,7B 4,2B 3,7B 3,4B 3,0B
Autres actifs courants 1,4B 875,0M 852,0M 685,0M 677,0M
Total des actifs courants i 12,4B 11,8B 11,7B 8,7B 7,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,1B 3,0B 2,9B 2,7B 2,7B
Goodwill i 36,6B 34,1B 35,0B 35,1B 35,4B
Actifs incorporels i 5,1B 4,7B 5,1B 5,5B 5,9B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,0B 2,7B 2,5B 2,3B 2,4B
Total des actifs non courants i 28,9B 26,6B 26,8B 26,3B 26,5B
Total des actifs i 41,2B 38,4B 38,4B 35,0B 34,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,2B 3,7B 3,4B 3,1B 2,8B
Dette à court terme i 1,1B 674,0M 1,0B 334,0M 1,7B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,4B 2,8B 2,7B 2,5B 2,2B
Total des passifs courants i 9,4B 7,9B 7,7B 6,4B 7,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,4B 9,1B 8,8B 8,8B 7,2B
Passifs d'impôts différés i 265,0M 275,0M 402,0M 530,0M 559,0M
Autres passifs non courants 1,9B 1,7B 1,5B 1,4B 1,5B
Total des passifs non courants i 12,4B 12,0B 11,6B 11,6B 10,4B
Total des passifs i 21,8B 19,8B 19,4B 17,9B 17,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,0M 4,0M 4,0M 4,0M 4,0M
Bénéfices non distribués i 10,7B 10,1B 10,3B 8,5B 7,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 19,5B 18,5B 19,1B 17,1B 16,5B
Métriques clés
Dette totale i 10,5B 9,8B 9,8B 9,1B 8,9B
Fonds de roulement i 3,0B 3,9B 3,9B 2,4B 299,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Eaton de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 4,1B 3,8B 3,2B 2,5B 2,1B
Dépréciation et amortissement i 1,0B 921,0M 926,0M 954,0M 922,0M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -668,0M -240,0M -149,0M -688,0M -309,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 4,5B 4,3B 3,7B 2,6B 2,7B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 80,0M 85,0M 76,0M 163,0M 44,0M
Acquisitions i -1,5B -87,0M -70,0M -621,0M -1,5B
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,5B -35,0M -49,0M -536,0M -1,5B
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,9B -2,5B 0 -286,0M -122,0M
Dividendes versés i -1,6B -1,5B -1,4B -1,3B -1,2B
Émission de dette i 1,1B 1,1B 818,0M 2,0B 1,8B
Remboursement de dette i -717,0M -1,0B -19,0M -2,0B -1,0B
Flux de trésorerie de financement i -3,2B -4,0B -949,0M -1,4B -598,0M
Flux de trésorerie libre i 3,6B 3,5B 2,9B 1,9B 1,6B
Variation nette de trésorerie i -257,0M 242,0M 2,7B 739,0M 531,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Eaton

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,53
P/E prospectif 26,66
Cours/valeur comptable 8,25
Cours/ventes 5,85
Ratio PEG 2,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,89 %
Marge opérationnelle 19,97 %
Rendement des capitaux propres 21,53 %
Rendement de l'actif 8,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,32
Ratio dette/capitaux propres 54,88
Bêta 1,16

Données par action

BPA (TTM) $10,45
Valeur comptable par action $50,08
Chiffre d'affaires par action $70,40

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ETN 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Parker Hannifin 122,9B 35,46 8,58 25,78 % 17,29 % 68,93
Cummins 91,4B 32,05 7,35 23,93 % 8,44 % 60,52
Emerson Electric 80,1B 35,50 4,01 9,65 % 12,72 % 69,28
Illinois Tool Works 78,7B 25,84 24,26 93,72 % 19,11 % 285,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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