CyberArk Software (CYBR) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,0B
Bénéfice brut
792,4M
79,18 %
Résultat d'exploitation
-72,8M
-7,28 %
Bénéfice net
-93,5M
-9,34 %
Métriques du bilan
Total des actifs
3,3B
Total des passifs
978,6M
Capitaux propres
2,4B
Dette sur capitaux propres
0,41
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
276,5M
Flux de trésorerie disponible
220,8M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat CyberArk Software de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,0B | 751,9M | 591,7M | 502,9M | 464,4M |
| Coût des marchandises vendues | 208,4M | 156,1M | 126,0M | 93,3M | 82,6M |
| Bénéfice brut | 792,4M | 595,8M | 465,7M | 409,6M | 381,9M |
| Charges d'exploitation | 865,2M | 712,2M | 618,1M | 487,9M | 375,9M |
| Résultat d'exploitation | -72,8M | -116,5M | -152,4M | -78,3M | 6,0M |
| Bénéfice avant impôts | -16,0M | -63,3M | -137,0M | -91,3M | -389,0K |
| Impôt sur le revenu | 77,5M | 3,2M | -6,6M | -7,4M | 5,4M |
| Bénéfice net | -93,5M | -66,5M | -130,4M | -83,9M | -5,8M |
| BPA (dilué) | - | -1,60 $US | -3,21 $US | -2,12 $US | -0,15 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan CyberArk Software de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 1,1B |
| Actifs non courants | 2,2B | 810,8M | 721,8M | 631,3M | 500,9M |
| Total des actifs | 3,3B | 2,0B | 1,8B | 1,7B | 1,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 807,4M | 1,1B | 452,5M | 340,0M | 247,0M |
| Passifs non courants | 171,2M | 105,3M | 688,8M | 626,7M | 608,1M |
| Total des passifs | 978,6M | 1,2B | 1,1B | 966,7M | 855,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 2,4B | 792,3M | 678,1M | 726,5M | 707,3M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie CyberArk Software de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -93,5M | -66,5M | -130,4M | -83,9M | -5,8M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 276,5M | 98,3M | 78,2M | 111,7M | 134,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -11,1M | -4,9M | -12,5M | -8,9M | -7,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -346,3M | -85,8M | -68,4M | -228,2M | -412,4M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 260,4M | 11,2M | -4,9M | -789,0K | 1,1M |
| Flux de trésorerie disponible | 220,8M | 51,3M | 37,2M | 65,8M | 99,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés CyberArk Software
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
1 376,47
P/E prévisionnel
115,69
Prix sur valeur comptable
8,04
Prix sur ventes
17,98
Ratio PEG
115,69
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-7,98 %
Marge d'exploitation
-6,18 %
Rendement des capitaux propres
-5,36 %
Rendement des actifs
-1,49 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,29
Dette sur capitaux propres
0,00
Bêta
1,00
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-2,05 $US
Valeur comptable par action
48,76 $US
Chiffre d'affaires par action
23,86 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cybr | 19,7B | 1 376,47 | 8,04 | -5,36 % | -7,98 % | 0,00 |
| Microsoft | 3,6T | 36,91 | 11,04 | 33,61 % | 35,79 % | 32,63 |
| Oracle | 660,7B | 54,20 | 32,29 | 82,38 % | 21,68 % | 519,59 |
| Palo Alto Networks | 136,3B | 118,12 | 18,82 | 21,16 % | 13,95 % | 11,15 |
| CrowdStrike Holdings | 125,1B | 716,55 | 36,23 | -5,74 % | -4,17 % | 22,50 |
| Synopsys | 85,6B | 63,83 | 8,63 | 15,55 % | 34,77 % | 108,34 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.