Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 792,4M 79,18 %
Résultat d'exploitation -72,8M -7,28 %
Bénéfice net -93,5M -9,34 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,3B
Total des passifs 978,6M
Capitaux propres 2,4B
Dette sur capitaux propres 0,41

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 276,5M
Flux de trésorerie disponible 220,8M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat CyberArk Software de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires1,0B751,9M591,7M502,9M464,4M
Coût des marchandises vendues208,4M156,1M126,0M93,3M82,6M
Bénéfice brut792,4M595,8M465,7M409,6M381,9M
Charges d'exploitation865,2M712,2M618,1M487,9M375,9M
Résultat d'exploitation-72,8M-116,5M-152,4M-78,3M6,0M
Bénéfice avant impôts-16,0M-63,3M-137,0M-91,3M-389,0K
Impôt sur le revenu77,5M3,2M-6,6M-7,4M5,4M
Bénéfice net-93,5M-66,5M-130,4M-83,9M-5,8M
BPA (dilué)--1,60 $US-3,21 $US-2,12 $US-0,15 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan CyberArk Software de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants1,2B1,2B1,1B1,1B1,1B
Actifs non courants2,2B810,8M721,8M631,3M500,9M
Total des actifs3,3B2,0B1,8B1,7B1,6B
Passifs
Passifs courants807,4M1,1B452,5M340,0M247,0M
Passifs non courants171,2M105,3M688,8M626,7M608,1M
Total des passifs978,6M1,2B1,1B966,7M855,1M
Capitaux propres
Total des capitaux propres2,4B792,3M678,1M726,5M707,3M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie CyberArk Software de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net-93,5M-66,5M-130,4M-83,9M-5,8M
Flux de trésorerie d'exploitation276,5M98,3M78,2M111,7M134,1M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-11,1M-4,9M-12,5M-8,9M-7,2M
Flux de trésorerie d'investissement-346,3M-85,8M-68,4M-228,2M-412,4M
Activités de financement
Dividendes versés-----
Flux de trésorerie de financement260,4M11,2M-4,9M-789,0K1,1M
Flux de trésorerie disponible220,8M51,3M37,2M65,8M99,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés CyberArk Software

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 1 376,47
P/E prévisionnel 115,69
Prix sur valeur comptable 8,04
Prix sur ventes 17,98
Ratio PEG 115,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,98 %
Marge d'exploitation -6,18 %
Rendement des capitaux propres -5,36 %
Rendement des actifs -1,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,29
Dette sur capitaux propres 0,00
Bêta 1,00

Données par action

BPA (12 derniers mois) -2,05 $US
Valeur comptable par action 48,76 $US
Chiffre d'affaires par action 23,86 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cybr19,7B1 376,478,04-5,36 %-7,98 %0,00
Microsoft 3,6T36,9111,0433,61 %35,79 %32,63
Oracle 660,7B54,2032,2982,38 %21,68 %519,59
Palo Alto Networks 136,3B118,1218,8221,16 %13,95 %11,15
CrowdStrike Holdings 125,1B716,5536,23-5,74 %-4,17 %22,50
Synopsys 85,6B63,838,6315,55 %34,77 %108,34

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.