Cytokinetics (CYTK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,6M
Bénéfice brut
-98,3M
-6 223,05 %
Résultat opérationnel
-155,6M
-9 856,30 %
Résultat net
-161,4M
-10 220,14 %
BPA (dilué)
$-1,36
Métriques du bilan
Total des actifs
1,3B
Total des passifs
1,5B
Capitaux propres
-266,4M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-117,3M
Flux de trésorerie libre
-137,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Cytokinetics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 18,5M | 7,5M | 94,6M | 70,4M | 55,8M |
| Coût des marchandises vendues | 339,4M | 330,1M | 240,8M | 159,9M | 97,0M |
| Bénéfice brut | -320,9M | -322,6M | -146,2M | -89,5M | -41,1M |
| Marge brute % | -1 737,2% | -4 284,1% | -154,6% | -127,1% | -73,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | 159,9M | 97,0M |
| Ventes, générales et administratives | 215,3M | 173,6M | 178,0M | 96,8M | 52,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 215,3M | 173,6M | 178,0M | 256,7M | 149,8M |
| Résultat opérationnel | -536,2M | -496,2M | -324,2M | -186,3M | -93,9M |
| Marge opérationnelle % | -2 902,7% | -6 589,7% | -342,8% | -264,5% | -168,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 51,5M | 27,6M | 11,3M | 331,0K | 5,3M |
| Charges d'intérêts | 86,5M | 57,7M | 51,2M | 29,3M | 38,7M |
| Autres revenus non opérationnels | -18,3M | - | -24,9M | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -589,5M | -526,2M | -389,0M | -215,3M | -127,3M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -589,5M | -526,2M | -389,0M | -215,3M | -127,3M |
| Marge nette % | -3 191,1% | -6 988,6% | -411,2% | -305,7% | -228,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -494,8M | -456,7M | -307,0M | -183,7M | -86,8M |
| BPA (de base) | $-5,26 | $-5,45 | $-4,33 | $-2,80 | $-1,97 |
| BPA (dilué) | $-5,26 | $-5,45 | $-4,33 | $-2,80 | $-1,97 |
| Actions ordinaires en circulation | 111979000 | 96524000 | 89825000 | 76886000 | 64524000 |
| Actions diluées en circulation | 111979000 | 96524000 | 89825000 | 76886000 | 64524000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Cytokinetics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 94,9M | 113,0M | 65,6M | 112,7M | 83,0M |
| Placements à court terme | 981,2M | 501,8M | 717,0M | 359,0M | 381,1M |
| Créances clients | 16,6M | 1,3M | 147,0K | 51,8M | 4,4M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 15,3M | 11,9M | 12,5M | 12,2M | - |
| Total des actifs courants | 1,1B | 628,1M | 795,2M | 535,7M | 474,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 97,8M | 99,7M | 103,7M | 93,4M | 21,1M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 7,7M | 8,0M | 9,7M | 7,2M | 6,4M |
| Total des actifs non courants | 293,7M | 196,3M | 219,6M | 305,6M | 59,6M |
| Total des actifs | 1,4B | 824,3M | 1,0B | 841,3M | 533,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 20,4M | 21,5M | 25,6M | 21,1M | 8,0M |
| Dette à court terme | 30,5M | 28,0M | 13,8M | 14,9M | 2,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 21,1M | 10,6M | 1,1M | 1,5M | 1,0M |
| Total des passifs courants | 179,7M | 102,7M | 84,6M | 71,9M | 31,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 758,2M | 727,8M | 736,5M | 255,1M | 136,2M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 599,2M | 380,2M | 301,5M | 183,5M | 166,1M |
| Total des passifs non courants | 1,4B | 1,1B | 1,0B | 525,6M | 389,2M |
| Total des passifs | 1,5B | 1,2B | 1,1B | 597,5M | 420,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 118,0K | 102,0K | 94,0K | 84,0K | 70,0K |
| Bénéfices non distribués | -2,7B | -2,1B | -1,6B | -1,2B | -992,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -135,4M | -386,3M | -107,9M | 243,9M | 113,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 788,7M | 755,8M | 750,3M | 269,9M | 138,9M |
| Fonds de roulement | 928,3M | 525,4M | 710,6M | 463,8M | 443,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Cytokinetics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -589,5M | -526,2M | -389,0M | -215,3M | -127,3M |
| Dépréciation et amortissement | 9,5M | 11,9M | 5,8M | 2,3M | 1,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 97,8M | 72,1M | 47,9M | 26,8M | 17,6M |
| Variations du fonds de roulement | 23,9M | -15,6M | -28,1M | 777,0K | 84,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -406,4M | -433,1M | -305,7M | -153,0M | 8,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -3,9M | -1,4M | -11,3M | -48,9M | -11,1M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -1,3B | -635,2M | -855,4M | -525,0M | -435,8M |
| Ventes de placements | 744,2M | 875,9M | 604,6M | 426,1M | 250,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -553,1M | 239,3M | -262,1M | -147,8M | -196,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 0 | 523,6M | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | -9,6M | -858,0K | -188,9M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 877,6M | 202,9M | 498,6M | 307,6M | 225,0M |
| Flux de trésorerie libre | -399,8M | -415,7M | -310,9M | -191,4M | -2,1M |
| Variation nette de trésorerie | -81,9M | 9,0M | -69,3M | 6,8M | 37,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Cytokinetics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-7,35
P/E prospectif
-7,17
Cours/valeur comptable
-12,53
Cours/ventes
53,97
Ratio PEG
0,51
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-1 737,22 %
Marge opérationnelle
-167,00 %
Rendement des capitaux propres
435,49 %
Rendement de l'actif
-24,87 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
6,76
Ratio dette/capitaux propres
-2,69
Bêta
0,65
Données par action
BPA (TTM)
$-5,12
Valeur comptable par action
$-3,08
Chiffre d'affaires par action
$0,72
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cytk | 4,6B | -7,35 | -12,53 | 435,49 % | -1 737,22 % | -2,69 |
| Vertex | 100,2B | 27,77 | 5,83 | 22,77 % | 31,86 % | 8,89 |
| Regeneron | 62,9B | 14,95 | 2,06 | 15,34 % | 31,37 % | 9,04 |
| BridgeBio Pharma | 9,4B | -16,98 | -5,24 | 36,76 % | 98,25 % | -1,04 |
| Madrigal | 8,5B | -17,67 | 12,12 | -36,30 % | -54,68 % | 17,81 |
| Blueprint Medicines | 8,4B | -120,99 | 24,43 | -47,71 % | -27,70 % | 208,50 |
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