Cytokinetics (CYTK) | Analyse financière et états financiers
Cytokinetics, Inc. Mid-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
17,8M
Bénéfice brut
-86,6M
-487,99 %
Résultat opérationnel
-178,4M
-1 004,60 %
Résultat net
-183,0M
-1 030,87 %
BPA (dilué)
$-1,50
Métriques du bilan
Total des actifs
1,4B
Total des passifs
2,1B
Capitaux propres
-659,6M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-163,9M
Flux de trésorerie libre
-148,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Cytokinetics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 88,0M | 18,5M | 7,5M | 94,6M | 70,4M |
| Coût des marchandises vendues | 416,0M | 339,4M | 330,1M | 240,8M | 159,9M |
| Bénéfice brut | -328,0M | -320,9M | -322,6M | -146,2M | -89,5M |
| Marge brute % | -372,5% | -1 737,2% | -4 284,1% | -154,6% | -127,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | 159,9M |
| Ventes, générales et administratives | 284,3M | 215,3M | 173,6M | 178,0M | 96,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 284,3M | 215,3M | 173,6M | 178,0M | 256,7M |
| Résultat opérationnel | -612,3M | -536,2M | -496,2M | -324,2M | -186,3M |
| Marge opérationnelle % | -695,4% | -2 902,7% | -6 589,7% | -342,8% | -264,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 48,4M | 51,5M | 27,6M | 11,3M | 331,0K |
| Charges d'intérêts | 103,9M | 86,5M | 57,7M | 51,2M | 29,3M |
| Autres revenus non opérationnels | -117,2M | -18,3M | - | -24,9M | - |
| Bénéfice avant impôts | -785,0M | -589,5M | -526,2M | -389,0M | -215,3M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -785,0M | -589,5M | -526,2M | -389,0M | -215,3M |
| Marge nette % | -891,6% | -3 191,1% | -6 988,6% | -411,2% | -305,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -553,9M | -494,8M | -456,7M | -307,0M | -183,7M |
| BPA (de base) | $-6,54 | $-5,26 | $-5,45 | $-4,33 | $-2,80 |
| BPA (dilué) | $-6,54 | $-5,26 | $-5,45 | $-4,33 | $-2,80 |
| Actions ordinaires en circulation | 120103000 | 111979000 | 96524000 | 89825000 | 76886000 |
| Actions diluées en circulation | 120103000 | 111979000 | 96524000 | 89825000 | 76886000 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Cytokinetics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 122,5M | 94,9M | 113,0M | 65,6M | 112,7M |
| Placements à court terme | 759,7M | 981,2M | 501,8M | 717,0M | 359,0M |
| Créances clients | 17,8M | 16,6M | 1,3M | 147,0K | 51,8M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 17,0M | 15,3M | 11,9M | 12,5M | 12,2M |
| Total des actifs courants | 917,0M | 1,1B | 628,1M | 795,2M | 535,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 99,9M | 97,8M | 99,7M | 103,7M | 93,4M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 17,3M | 7,7M | 8,0M | 9,7M | 7,2M |
| Total des actifs non courants | 507,6M | 293,7M | 196,3M | 219,6M | 305,6M |
| Total des actifs | 1,4B | 1,4B | 824,3M | 1,0B | 841,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 22,3M | 20,4M | 21,5M | 25,6M | 21,1M |
| Dette à court terme | 60,3M | 30,5M | 28,0M | 13,8M | 14,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 34,9M | 21,1M | 10,6M | 1,1M | 1,5M |
| Total des passifs courants | 202,5M | 179,7M | 102,7M | 84,6M | 71,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,2B | 758,2M | 727,8M | 736,5M | 255,1M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 657,8M | 599,2M | 380,2M | 301,5M | 183,5M |
| Total des passifs non courants | 1,9B | 1,4B | 1,1B | 1,0B | 525,6M |
| Total des passifs | 2,1B | 1,5B | 1,2B | 1,1B | 597,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 123,0K | 118,0K | 102,0K | 94,0K | 84,0K |
| Bénéfices non distribués | -3,5B | -2,7B | -2,1B | -1,6B | -1,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -659,6M | -135,4M | -386,3M | -107,9M | 243,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,3B | 788,7M | 755,8M | 750,3M | 269,9M |
| Fonds de roulement | 714,5M | 928,3M | 525,4M | 710,6M | 463,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Cytokinetics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -785,0M | -589,5M | -526,2M | -389,0M | -215,3M |
| Dépréciation et amortissement | 10,1M | 9,5M | 11,9M | 5,8M | 2,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 112,3M | 97,8M | 72,1M | 47,9M | 26,8M |
| Variations du fonds de roulement | -66,3M | 23,9M | -15,6M | -28,1M | 777,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -536,5M | -406,4M | -433,1M | -305,7M | -153,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -24,8M | -3,9M | -1,4M | -11,3M | -48,9M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -1,1B | -1,3B | -635,2M | -855,4M | -525,0M |
| Ventes de placements | 1,1B | 744,2M | 875,9M | 604,6M | 426,1M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 16,7M | -553,1M | 239,3M | -262,1M | -147,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 729,5M | 0 | 0 | 523,6M | 0 |
| Remboursement de dette | -413,5M | -9,6M | -858,0K | -188,9M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 488,5M | 877,6M | 202,9M | 498,6M | 307,6M |
| Flux de trésorerie libre | -534,8M | -399,8M | -415,7M | -310,9M | -191,4M |
| Variation nette de trésorerie | -31,3M | -81,9M | 9,0M | -69,3M | 6,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Cytokinetics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-9,98
P/E prospectif
-13,17
Cours/valeur comptable
-12,12
Cours/ventes
92,40
Ratio PEG
-0,52
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-372,55 %
Marge opérationnelle
-1 004,60 %
Rendement des capitaux propres
119,00 %
Rendement de l'actif
-27,08 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,53
Ratio dette/capitaux propres
-2,18
Bêta
0,48
Données par action
BPA (TTM)
$-6,54
Valeur comptable par action
$-5,37
Chiffre d'affaires par action
$0,73
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYTK | 8,1B | -9,98 | -12,12 | 119,00 % | -372,55 % | -2,18 |
| Vertex | 109,4B | 28,40 | 5,92 | 22,54 % | 32,94 % | 10,91 |
| Regeneron | 81,0B | 18,00 | 2,45 | 14,86 % | 31,41 % | 9,51 |
| Praxis Precision | 9,6B | - | 9,46 | -45,83 % | 0,00 % | 0,01 |
| Axsome Therapeutics | 9,5B | -50,54 | 105,31 | -252,12 % | -28,69 % | 247,03 |
| Bio-Techne | 9,1B | 117,16 | 4,55 | 3,80 % | 6,41 % | 20,07 |
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