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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 53,7M
Bénéfice brut 47,6M 88,68 %
Résultat opérationnel -27,5M -51,12 %
Résultat net -21,3M -39,61 %

Métriques du bilan

Total des actifs 507,8M
Total des passifs 66,7M
Capitaux propres 441,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,15

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -21,1M
Flux de trésorerie libre -14,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Day One de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 158,2M 131,2M 0 0 0
Coût des marchandises vendues i 17,2M 5,3M - - -
Bénéfice brut i 141,0M 125,9M - - -
Marge brute % i 89,1% 96,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 148,1M 227,7M 130,5M 85,6M 43,6M
Ventes, générales et administratives i 120,6M 115,4M 75,5M 61,3M 29,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 268,7M 343,2M 206,1M 146,9M 72,7M
Résultat opérationnel i -127,8M -217,3M -206,1M -146,9M -72,7M
Marge opérationnelle % i -80,8% -165,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 18,5M 128,9M 17,1M 4,7M -11,0K
Bénéfice avant impôts i -109,3M -88,4M -188,9M -142,2M -72,8M
Impôt sur le revenu i -2,0M 7,1M - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -107,3M -95,5M -188,9M -142,2M -72,8M
Marge nette % i -67,8% -72,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -142,4M -234,9M -222,9M -151,1M -72,5M
BPA (de base) i - $-1,02 $-2,37 $-2,17 $-4,62
BPA (dilué) i - $-1,02 $-2,37 $-2,17 $-4,62
Actions ordinaires en circulation i - 93234195 79773004 65466773 36960569
Actions diluées en circulation i - 93234195 79773004 65466773 36960569

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Day One de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 197,1M 125,0M 230,8M 85,3M 284,3M
Placements à court terme i 244,0M 406,8M 135,6M 257,0M 0
Créances clients i 26,7M 13,9M - - -
Stocks i 6,3M 3,3M - - -
Autres actifs courants 3,7M 4,4M 2,4M 1,0M 1,0M
Total des actifs courants i 485,1M 562,3M 375,3M 347,9M 289,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,5M 4,7M 560,0K 719,0K 227,0K
Goodwill i 18,0M 15,6M - - -
Actifs incorporels i 18,0M - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 230,0K 121,0K 214,0K 469,0K 169,0K
Total des actifs non courants i 22,7M 20,5M 774,0K 1,2M 453,0K
Total des actifs i 507,8M 582,8M 376,0M 349,1M 289,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,7M 3,3M 2,6M 260,0K 1,7M
Dette à court terme i 174,0K 10,0K 408,0K 405,0K 204,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 672,0K 12,2M 1,0M 179,0K 104,0K
Total des passifs courants i 60,5M 73,5M 29,5M 16,6M 8,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,6M 2,6M 0 408,0K 16,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 484,0K 761,0K - - -
Total des passifs non courants i 6,1M 6,6M 0 408,0K 16,0K
Total des passifs i 66,7M 80,0M 29,5M 17,0M 8,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,0K 10,0K 9,0K 7,0K 6,0K
Bénéfices non distribués i -661,4M -554,1M -458,6M -269,7M -127,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 441,2M 502,8M 346,5M 332,0M 281,1M
Métriques clés
Dette totale i 2,8M 2,6M 408,0K 813,0K 220,0K
Fonds de roulement i 424,6M 488,9M 345,8M 331,3M 280,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Day One de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -107,3M -95,5M -188,9M -142,2M -72,8M
Dépréciation et amortissement i 3,8M 2,0M 383,0K 531,0K 199,0K
Rémunération basée sur les actions i 44,4M 48,3M 39,3M 27,2M 13,3M
Variations du fonds de roulement i -15,3M -11,2M 1,9M -1,8M 1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -74,5M -1,4M -144,3M -116,2M -49,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -288,0K -2,2M -224,0K -26,0K 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -695,8M -658,6M -443,8M -394,2M 0
Ventes de placements i 874,2M 393,9M 575,4M 139,2M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 178,1M -266,9M 131,4M -255,1M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 0
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 0 178,2M 161,4M 161,6M 296,8M
Flux de trésorerie libre i -107,6M -152,4M -150,1M -109,9M -56,5M
Variation nette de trésorerie i 103,7M -90,1M 148,5M -209,7M 246,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Day One

Ratios de valorisation

P/E prospectif -503,04
Cours/valeur comptable 5,02
Cours/ventes 14,04
Ratio PEG -503,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -67,85 %
Marge opérationnelle -51,12 %
Rendement des capitaux propres -22,74 %
Rendement de l'actif -14,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 8,02
Ratio dette/capitaux propres 0,63
Bêta -1,75

Données par action

BPA (TTM) $-1,04
Valeur comptable par action $4,28
Chiffre d'affaires par action $1,53

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DAWN 2,2B - 5,02 -22,74 % -67,85 % 0,63
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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