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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 216,8M
Bénéfice brut 84,9M 39,16 %
Résultat opérationnel 46,2M 21,33 %
Résultat net 46,7M 21,53 %
BPA (dilué) $0,15

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 696,4M
Capitaux propres 545,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 104,5M
Flux de trésorerie libre 87,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Dlocal de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i746,0M650,4M418,9M244,1M104,1M
Coût des marchandises vendues i451,3M373,5M216,8M113,7M44,1M
Bénéfice brut i294,7M276,9M202,2M130,4M60,1M
Marge brute % i39,5%42,6%48,3%53,4%57,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i25,6M12,6M6,3M3,4M2,0M
Ventes, générales et administratives i99,2M84,2M58,3M44,2M24,7M
Autres charges opérationnelles i29,0M-697,0K-3,4M2,9M
Total des charges opérationnelles i153,7M96,8M65,4M44,2M29,6M
Résultat opérationnel i140,9M176,5M133,4M83,9M30,1M
Marge opérationnelle % i18,9%27,1%31,9%34,4%28,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i28,3M49,6M18,1M2,6M443,0K
Charges d'intérêts i501,0K578,0K177,0K142,0K20,0K
Autres revenus non opérationnels31,5M69,2M-6,6M-383,0K855,0K
Bénéfice avant impôts i151,0M178,5M120,3M85,5M31,4M
Impôt sur le revenu i30,6M29,4M11,6M7,6M3,2M
Taux d'imposition effectif % i20,2%16,5%9,6%8,9%10,3%
Résultat net i120,5M149,1M108,7M77,9M28,2M
Marge nette % i16,1%22,9%25,9%31,9%27,1%
Métriques clés
EBITDA i130,7M122,1M135,2M90,8M31,6M
BPA (de base) i$0,42$0,51$0,37$0,27$0,10
BPA (dilué) i$0,39$0,49$0,35$0,25$0,10
Actions ordinaires en circulation i290014019291982305295623702287121304292915765
Actions diluées en circulation i290014019291982305295623702287121304292915765

Tendance du compte de résultat

Bilan de Dlocal de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i189,0M222,8M247,8M227,9M43,7M
Placements à court terme i140,9M102,7M1,3M1,0M8,3M
Créances clients i457,2M319,5M218,6M178,9M67,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants220,0K147,0K112,0K561,0K397,0K
Total des actifs courants i1,1B1,0B767,8M529,5M194,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00000
Goodwill i63,3M57,9M51,4M47,0M4,2M
Actifs incorporels i63,3M57,9M51,4M47,0M4,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants23,4M2,2M362,0K133,0K216,0K
Total des actifs non courants i98,4M68,4M58,5M53,5M5,6M
Total des actifs i1,2B1,1B826,3M583,0M200,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i562,7M572,4M395,1M269,2M136,7M
Dette à court terme i51,6M626,0K686,0K5,5M201,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,2M948,0K544,0K886,0K2,9M
Total des passifs courants i677,6M625,2M422,3M298,4M155,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,9M3,3M3,4M3,4M17,0K
Passifs d'impôts différés i1,9M753,0K1,0M883,0K259,0K
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i4,7M4,1M4,4M4,3M276,0K
Total des passifs i682,3M629,3M426,7M302,7M155,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i570,0K591,0K592,0K590,0K602,0K
Bénéfices non distribués i490,0M369,6M220,0M109,9M31,7M
Actions propres i201,0M----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i489,0M455,1M399,6M280,3M45,0M
Métriques clés
Dette totale i54,5M4,0M4,1M8,9M218,0K
Fonds de roulement i395,3M390,8M345,6M231,1M39,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dlocal de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i151,0M178,5M120,3M85,5M31,4M
Dépréciation et amortissement i17,4M12,2M8,1M4,7M992,0K
Rémunération basée sur les actions i23,8M11,9M8,7M7,6M7,3M
Variations du fonds de roulement i-164,0M115,3M25,0M19,8M43,4M
Flux de trésorerie opérationnel i11,3M311,6M165,7M113,0M85,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,7M-965,0K-987,0K-1,9M-876,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-131,5M-117,5M-327,0K0-
Ventes de placements i108,1M1,5M-7,5M7,1M
Flux de trésorerie d'investissement i-25,1M-117,0M-2,0M5,6M6,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-101,1M-97,9M-2,0M00
Dividendes versés i0000-15,0M
Émission de dette i--14,8M5,0M0
Remboursement de dette i-552,0K-1,1M-20,4M-430,0K-131,0K
Flux de trésorerie de financement i-67,7M-133,4M-34,7M158,8M-15,2M
Flux de trésorerie libre i-55,4M275,2M142,1M60,5M84,6M
Variation nette de trésorerie i-81,4M61,2M129,0M277,3M76,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dlocal

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,25
P/E prospectif 24,63
Cours/valeur comptable 9,21
Cours/ventes 4,78
Ratio PEG -4,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,90 %
Marge opérationnelle 21,74 %
Rendement des capitaux propres 32,78 %
Rendement de l'actif 9,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,46
Ratio dette/capitaux propres 13,55
Bêta 1,10

Données par action

BPA (TTM) $0,48
Valeur comptable par action $1,53
Chiffre d'affaires par action $3,02

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
dlo4,1B29,259,2132,78 %16,90 %13,55
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 819,5B66,0833,6669,24 %21,08 %452,53
Klaviyo 9,4B-152,297,07-6,42 %-6,19 %9,04
Amdocs 9,1B16,662,5815,73 %11,94 %23,65
Wix.com 8,5B53,63-71,76-175,57 %8,90 %-8,50

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.