Euronet Worldwide (EEFT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
915,5M
Bénéfice brut
354,5M
38,72 %
Résultat opérationnel
75,2M
8,21 %
Résultat net
38,4M
4,19 %
BPA (dilué)
$0,85
Métriques du bilan
Total des actifs
6,1B
Total des passifs
4,8B
Capitaux propres
1,3B
Ratio dette/capitaux propres
3,65
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-29,5M
Flux de trésorerie libre
-21,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Euronet Worldwide de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,0B | 3,7B | 3,4B | 3,0B | 2,5B |
| Coût des marchandises vendues | 2,4B | 2,2B | 2,0B | 1,9B | 1,6B |
| Bénéfice brut | 1,6B | 1,5B | 1,3B | 1,1B | 906,0M |
| Marge brute % | 40,1% | 39,7% | 39,9% | 36,6% | 36,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 965,5M | 899,7M | 819,3M | 736,9M | 625,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 965,5M | 899,7M | 819,3M | 736,9M | 625,8M |
| Résultat opérationnel | 503,2M | 432,6M | 385,4M | 222,6M | 153,2M |
| Marge opérationnelle % | 12,6% | 11,7% | 11,5% | 7,4% | 6,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 23,8M | 15,2M | 2,0M | 700,0K | 1,0M |
| Charges d'intérêts | 80,5M | 55,6M | 37,5M | 38,3M | 36,6M |
| Autres revenus non opérationnels | 2,4M | 8,2M | -27,3M | -49,4M | -109,5M |
| Bénéfice avant impôts | 448,9M | 400,4M | 322,6M | 135,6M | 8,2M |
| Impôt sur le revenu | 142,6M | 120,9M | 91,9M | 65,1M | 11,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 31,8% | 30,2% | 28,5% | 48,0% | 140,4% |
| Résultat net | 306,3M | 279,5M | 230,7M | 70,5M | -3,3M |
| Marge nette % | 7,7% | 7,6% | 6,9% | 2,4% | -0,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 680,3M | 580,9M | 524,2M | 359,1M | 282,2M |
| BPA (de base) | $6,82 | $5,77 | $4,64 | $1,38 | $-0,06 |
| BPA (dilué) | $6,45 | $5,50 | $4,41 | $1,33 | $-0,06 |
| Actions ordinaires en circulation | 44896711 | 48482006 | 49821742 | 51147884 | 52734049 |
| Actions diluées en circulation | 44896711 | 48482006 | 49821742 | 51147884 | 52734049 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Euronet Worldwide de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,9B | 1,8B | 1,6B | 1,8B | 1,8B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 284,9M | 370,6M | 270,8M | 203,0M | 117,5M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 1,8B | 2,0B | 1,8B | 1,3B | 1,4B |
| Total des actifs courants | 4,0B | 4,2B | 3,7B | 3,3B | 3,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 735,7M | 822,1M | 769,3M | 753,1M | 749,8M |
| Goodwill | 2,1B | 2,0B | 2,0B | 1,6B | 1,7B |
| Actifs incorporels | 415,6M | 349,5M | 362,3M | 287,4M | 354,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 1,8B | 1,7B | 1,7B | 1,4B | 1,6B |
| Total des actifs | 5,8B | 5,9B | 5,4B | 4,7B | 4,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 223,8M | 241,2M | 222,4M | 193,5M | 147,6M |
| Dette à court terme | 862,3M | 202,2M | 53,3M | 57,1M | 59,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,6B | 1,7B | 1,5B | 1,1B | 1,2B |
| Total des passifs courants | 3,2B | 2,7B | 2,4B | 1,9B | 1,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,2B | 1,8B | 1,7B | 1,5B | 1,5B |
| Passifs d'impôts différés | 71,8M | 47,0M | 28,4M | 46,5M | 37,9M |
| Autres passifs non courants | 85,7M | 85,9M | 65,0M | 58,2M | 43,4M |
| Total des passifs non courants | 1,4B | 1,9B | 1,8B | 1,6B | 1,6B |
| Total des passifs | 4,6B | 4,6B | 4,2B | 3,5B | 3,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,3M | 1,3M | 1,3M | 1,3M | 1,3M |
| Bénéfices non distribués | 1,9B | 1,6B | 1,3B | 1,1B | 1,0B |
| Actions propres | 1,8B | 1,5B | 1,1B | 931,2M | 703,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,3B | 1,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,1B | 2,0B | 1,8B | 1,6B | 1,6B |
| Fonds de roulement | 810,5M | 1,5B | 1,4B | 1,5B | 1,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Euronet Worldwide de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 306,3M | 279,5M | 230,7M | 70,5M | -3,3M |
| Dépréciation et amortissement | 131,8M | 132,9M | 135,9M | 135,8M | 127,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 43,9M | 53,7M | 44,1M | 36,5M | 22,0M |
| Variations du fonds de roulement | 170,0M | -125,4M | -128,6M | -75,6M | 69,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 674,6M | 358,4M | 293,7M | 185,1M | 209,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -117,2M | -94,4M | -104,3M | -92,2M | -97,6M |
| Acquisitions | -91,6M | -1,3M | -343,0M | 0 | -1,1M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -223,3M | -157,6M | -453,8M | -98,1M | -105,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -268,6M | -378,4M | -176,0M | -229,9M | -241,5M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 8,0B | - | - | 5,1B | 3,1B |
| Remboursement de dette | -8,0B | -7,7B | -7,7B | -5,1B | -2,8B |
| Flux de trésorerie de financement | -135,7M | -7,8B | -7,7B | -199,0M | 30,2M |
| Flux de trésorerie libre | 615,6M | 548,7M | 644,0M | 314,1M | 155,9M |
| Variation nette de trésorerie | 315,6M | -7,6B | -7,9B | -112,0M | 134,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Euronet Worldwide
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
12,32
P/E prospectif
9,21
Cours/valeur comptable
2,71
Cours/ventes
0,86
Ratio PEG
0,47
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,04 %
Marge opérationnelle
15,18 %
Rendement des capitaux propres
25,84 %
Rendement de l'actif
5,34 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,15
Ratio dette/capitaux propres
190,18
Bêta
1,25
Données par action
BPA (TTM)
$7,25
Valeur comptable par action
$32,97
Chiffre d'affaires par action
$94,91
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eeft | 3,7B | 12,32 | 2,71 | 25,84 % | 8,04 % | 190,18 |
| Microsoft | 3,8T | 39,67 | 11,86 | 33,61 % | 35,79 % | 32,63 |
| Oracle | 822,3B | 67,63 | 33,48 | 69,24 % | 21,08 % | 427,35 |
| Klaviyo | 9,9B | -193,65 | 8,65 | -6,42 % | -6,19 % | 9,04 |
| Amdocs | 9,2B | 17,17 | 2,66 | 15,73 % | 11,94 % | 23,65 |
| GitLab | 8,4B | 521,22 | 9,69 | -1,52 % | -1,06 % | 0,04 |
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