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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 260,4M
Bénéfice brut 225,4M 86,57 %
Résultat opérationnel -5,2M -1,98 %
Résultat net -3,5M -1,35 %
BPA (dilué) $-0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 686,5M
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,66

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 39,9M
Flux de trésorerie libre 41,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de GitLab de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 955,2M 759,2M 579,9M 424,3M 252,7M
Coût des marchandises vendues i 120,7M 85,1M 59,7M 51,7M 30,0M
Bénéfice brut i 834,5M 674,1M 520,2M 372,7M 222,7M
Marge brute % i 87,4% 88,8% 89,7% 87,8% 88,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 274,6M 239,7M 200,8M 156,1M 97,2M
Ventes, générales et administratives i 630,4M 577,2M 506,8M 427,9M 254,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 905,0M 816,8M 707,6M 584,1M 351,6M
Résultat opérationnel i -70,5M -142,7M -187,4M -211,4M -129,0M
Marge opérationnelle % i -7,4% -18,8% -32,3% -49,8% -51,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 45,7M 47,7M 39,1M 14,5M 736,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -23,3M 9,2M -11,8M 21,6M -30,8M
Bénéfice avant impôts i -48,1M -85,8M -160,2M -175,3M -159,1M
Impôt sur le revenu i 10,5M -76,7M 264,1M 2,9M -1,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -58,6M -9,1M -428,0M -180,7M -157,6M
Marge nette % i -6,1% -1,2% -73,8% -42,6% -62,4%
Métriques clés
EBITDA i -39,7M -141,1M -168,9M -228,0M -98,6M
BPA (de base) i $-0,34 $-0,02 $-2,75 $-1,16 $-1,95
BPA (dilué) i $-0,34 $-0,02 $-2,75 $-1,16 $-1,95
Actions ordinaires en circulation i 166792000 160580000 154283000 148407000 79755000
Actions diluées en circulation i 166792000 160580000 154283000 148407000 79755000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de GitLab de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 229,6M 227,6M 288,0M 295,4M 884,7M
Placements à court terme i 1,0B 764,7M 748,3M 641,2M 50,0M
Créances clients i 304,3M 264,6M 166,7M 130,5M 77,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 1,0M 1,3M 1,1M 1,7M 265,0K
Total des actifs courants i 1,7B 1,3B 1,3B 1,1B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 381,0K 405,0K 998,0K 0
Goodwill i 44,5M 50,1M 18,0M 20,2M 22,6M
Actifs incorporels i 9,8M 17,8M 1,7M 3,9M 6,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 28,0M 20,7M 20,2M 16,5M 19,1M
Total des actifs non courants i 67,0M 62,9M 36,9M 51,2M 39,6M
Total des actifs i 1,7B 1,4B 1,3B 1,2B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,2M 7,5M 1,7M 5,2M 5,0M
Dette à court terme i 187,0K 275,0K 410,0K 716,0K -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 914,0K - - 2,5M 2,0M
Total des passifs courants i 652,1M 545,0M 662,1M 306,3M 241,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i - 117,0K 0 413,0K 0
Passifs d'impôts différés i - 44,0K 10,6M 849,0K 379,0K
Autres passifs non courants 7,4M 58,0K 112,0K 3,6M 7,4M
Total des passifs non courants i 34,4M 32,9M 37,9M 38,2M 50,6M
Total des passifs i 686,5M 578,0M 699,9M 344,5M 292,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -1,2B -1,2B -1,1B -725,6M -553,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,0B 821,3M 617,9M 824,7M 799,3M
Métriques clés
Dette totale i 187,0K 392,0K 410,0K 1,1M 0
Fonds de roulement i 1,0B 791,3M 618,8M 811,7M 810,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de GitLab de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -58,6M -9,1M -428,0M -180,7M -157,6M
Dépréciation et amortissement i 11,3M 11,0M 6,5M 5,6M 1,2M
Rémunération basée sur les actions i 215,0M 185,9M 163,0M 122,6M 30,0M
Variations du fonds de roulement i 557,0K -51,5M -8,6M -28,9M -2,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 231,3M 202,5M -211,6M -37,0M -95,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -10,8M -3,8M -1,6M -6,1M -3,5M
Acquisitions i 0 -20,2M 0 -9,6M -323,0K
Achats de placements i -1,0B -707,7M -815,7M -821,6M -100,0M
Ventes de placements i 755,0M 708,4M 734,0M 231,6M 50,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -267,3M -30,5M -86,2M -605,7M -53,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 0 -590,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -945,0K -4,9M 0 58,6M 675,7M
Flux de trésorerie libre i 222,0M -67,7M 33,4M -83,5M -53,4M
Variation nette de trésorerie i -37,0M 167,1M -297,8M -584,1M 526,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de GitLab

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 521,22
P/E prospectif 22,29
Cours/valeur comptable 3,76
Cours/ventes 3,90
Ratio PEG -4,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,86 %
Marge opérationnelle -1,01 %
Rendement des capitaux propres -6,31 %
Rendement de l'actif -2,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,54
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 0,86

Données par action

BPA (TTM) $-0,34
Valeur comptable par action $5,83
Chiffre d'affaires par action $5,73

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GTLB 3,5B 521,22 3,76 -6,31 % -5,86 % 0,00
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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