Establishment Labs (ESTA) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
166,0M
Bénéfice brut
109,5M
65,97 %
Résultat d'exploitation
-50,0M
-30,11 %
Bénéfice net
-84,6M
-50,95 %
Métriques du bilan
Total des actifs
346,8M
Total des passifs
293,7M
Capitaux propres
53,1M
Dette sur capitaux propres
5,53
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-72,0M
Flux de trésorerie disponible
-74,1M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Establishment Labs de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 166,0M | 165,2M | 161,7M | 126,7M | 84,7M |
| Coût des marchandises vendues | 56,5M | 58,2M | 55,1M | 41,3M | 32,2M |
| Bénéfice brut | 109,5M | 107,0M | 106,6M | 85,4M | 52,5M |
| Charges d'exploitation | 159,5M | 172,0M | 146,3M | 110,5M | 80,4M |
| Résultat d'exploitation | -50,0M | -65,0M | -39,7M | -25,1M | -27,9M |
| Bénéfice avant impôts | -84,6M | -78,6M | -72,8M | -39,7M | -38,0M |
| Impôt sur le revenu | -32,0K | -81,0K | 2,4M | 1,4M | 104,0K |
| Bénéfice net | -84,6M | -78,5M | -75,2M | -41,1M | -38,1M |
| BPA (dilué) | - | -3,07 $US | -3,08 $US | -1,72 $US | -1,63 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Establishment Labs de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 243,0M | 174,9M | 149,9M | 113,3M | 132,3M |
| Actifs non courants | 103,8M | 93,7M | 61,2M | 26,3M | 24,1M |
| Total des actifs | 346,8M | 268,6M | 211,1M | 139,5M | 156,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 68,3M | 57,2M | 39,0M | 31,9M | 25,9M |
| Passifs non courants | 225,5M | 193,1M | 180,3M | 56,9M | 55,5M |
| Total des passifs | 293,7M | 250,2M | 219,2M | 88,8M | 81,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 53,1M | 18,4M | -8,2M | 50,7M | 75,0M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Establishment Labs de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -84,6M | -78,5M | -75,2M | -41,1M | -38,1M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -72,0M | -87,9M | -72,8M | -34,8M | -19,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -6,1M | -7,9M | -2,9M | -2,4M | -2,1M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -6,2M | -7,9M | -3,4M | -2,9M | -3,8M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 123,4M | 84,1M | 96,4M | -531,0K | 63,4M |
| Flux de trésorerie disponible | -74,1M | -113,1M | -86,4M | -34,3M | -16,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Establishment Labs
Ratios de valorisation
P/E prévisionnel
-22,17
Prix sur valeur comptable
27,42
Prix sur ventes
6,21
Ratio PEG
-22,17
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-52,34 %
Marge d'exploitation
-40,96 %
Rendement des capitaux propres
-186,68 %
Rendement des actifs
-11,43 %
Santé financière
Ratio de liquidité
3,36
Dette sur capitaux propres
585,48
Bêta
0,75
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-3,12 $US
Valeur comptable par action
1,33 $US
Chiffre d'affaires par action
5,96 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| esta | 1,1B | - | 27,42 | -186,68 % | -52,34 % | 585,48 |
| Abbott Laboratories | 231,9B | 17,31 | 4,75 | 30,65 % | 31,89 % | 27,09 |
| Boston Scientific | 149,9B | 73,94 | 6,75 | 9,50 % | 11,58 % | 52,16 |
| UFP Technologies | 1,9B | 29,89 | 5,20 | 19,36 % | 11,59 % | 55,05 |
| Alphatec Holdings | 1,6B | -9,63 | -18,58 | 1 144,21 % | -25,77 % | -6,76 |
| Novocure | 1,9B | -10,90 | 5,12 | -45,52 % | -26,41 % | 192,49 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.