Establishment Labs Holdings Inc. | Small-cap | Healthcare
$43,64
9,10 %
| Comparaison de l'action Establishment Labs :
Establishment Labs contre Abbott LaboratoriesEstablishment Labs contre Boston ScientificEstablishment Labs contre EnovisEstablishment Labs contre QuidelOrthoEstablishment Labs contre UFP TechnologiesEstablishment Labs contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 51,3M
Bénéfice brut 35,3M 68,76 %
Résultat opérationnel -14,1M -27,50 %
Résultat net -16,6M -32,35 %
BPA (dilué) $-0,57

Métriques du bilan

Total des actifs 333,4M
Total des passifs 294,8M
Capitaux propres 38,6M
Ratio dette/capitaux propres 7,65

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -24,2M
Flux de trésorerie libre -21,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Establishment Labs de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i166,0M165,2M161,7M126,7M84,7M
Coût des marchandises vendues i56,5M58,2M55,1M41,3M32,2M
Bénéfice brut i109,5M107,0M106,6M85,4M52,5M
Marge brute % i66,0%64,8%65,9%67,4%62,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i19,7M26,4M20,3M18,3M13,8M
Ventes, générales et administratives i139,8M145,6M126,0M92,2M66,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i159,5M172,0M146,3M110,5M80,4M
Résultat opérationnel i-50,0M-65,0M-39,7M-25,1M-27,9M
Marge opérationnelle % i-30,1%-39,4%-24,5%-19,8%-33,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,5M1,0M87,0K23,0K15,0K
Charges d'intérêts i20,8M15,4M11,8M9,1M9,4M
Autres revenus non opérationnels-15,3M816,0K-21,5M-5,5M-743,0K
Bénéfice avant impôts i-84,6M-78,6M-72,8M-39,7M-38,0M
Impôt sur le revenu i-32,0K-81,0K2,4M1,4M104,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-84,6M-78,5M-75,2M-41,1M-38,1M
Marge nette % i-51,0%-47,5%-46,5%-32,5%-45,0%
Métriques clés
EBITDA i-56,2M-58,3M-38,4M-27,3M-26,9M
BPA (de base) i$-3,00$-3,07$-3,08$-1,72$-1,63
BPA (dilué) i$-3,00$-3,07$-3,08$-1,72$-1,63
Actions ordinaires en circulation i2816176125600029244577932397272223316102
Actions diluées en circulation i2816176125600029244577932397272223316102

Tendance du compte de résultat

Bilan de Establishment Labs de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i90,3M40,0M66,4M53,4M84,5M
Placements à court terme i-----
Créances clients i65,0M46,9M35,4M24,4M19,1M
Stocks i78,8M79,5M36,6M28,4M23,2M
Autres actifs courants2,6M2,4M1,6M1,8M2,1M
Total des actifs courants i243,0M174,9M149,9M113,3M132,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i5,6M3,4M3,7M2,2M2,6M
Goodwill i14,1M8,9M5,5M5,3M5,1M
Actifs incorporels i11,7M8,0M4,6M4,4M4,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants7,3M4,7M1,3M558,0K664,0K
Total des actifs non courants i103,8M93,7M61,2M26,3M24,1M
Total des actifs i346,8M268,6M211,1M139,5M156,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i44,8M41,6M20,0M14,5M9,7M
Dette à court terme i1,5M773,0K688,0K402,0K788,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,7M----
Total des passifs courants i68,3M57,2M39,0M31,9M25,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i223,8M191,5M178,7M53,8M51,8M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants102,0K147,0K-44,0K-47,0K
Total des passifs non courants i225,5M193,1M180,3M56,9M55,5M
Total des passifs i293,7M250,2M219,2M88,8M81,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i420,4M315,6M223,6M219,7M213,5M
Bénéfices non distribués i-444,7M-360,1M-281,6M-206,4M-165,2M
Actions propres i2,9M2,9M2,9M2,9M2,9M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i53,1M18,4M-8,2M50,7M75,0M
Métriques clés
Dette totale i225,3M192,2M179,3M54,2M52,5M
Fonds de roulement i174,8M117,8M110,9M81,4M106,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Establishment Labs de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-84,6M-78,5M-75,2M-41,1M-38,1M
Dépréciation et amortissement i7,6M4,9M4,3M4,1M3,7M
Rémunération basée sur les actions i15,4M14,9M13,4M10,4M5,7M
Variations du fonds de roulement i-20,0M-35,1M-19,9M-9,6M7,8M
Flux de trésorerie opérationnel i-72,0M-87,9M-72,8M-34,8M-19,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,1M-7,9M-2,9M-2,4M-2,1M
Acquisitions i-50,0K----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-6,2M-7,9M-3,4M-2,9M-3,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i24,5M0168,1M00
Remboursement de dette i00-71,7M-175,0K-277,0K
Flux de trésorerie de financement i123,4M84,1M96,4M-531,0K63,4M
Flux de trésorerie libre i-74,1M-113,1M-86,4M-34,3M-16,4M
Variation nette de trésorerie i45,3M-11,7M20,2M-38,2M39,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Establishment Labs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -14,55
P/E prospectif -24,24
Cours/valeur comptable 50,89
Cours/ventes 6,53
Ratio PEG 1,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -49,89 %
Marge opérationnelle -27,50 %
Rendement des capitaux propres -261,18 %
Rendement de l'actif -12,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,84
Ratio dette/capitaux propres 993,34
Bêta 0,83

Données par action

BPA (TTM) $-3,08
Valeur comptable par action $0,79
Chiffre d'affaires par action $6,17

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
esta1,2B-14,5550,89-261,18 %-49,89 %993,34
Abbott Laboratories 229,7B16,564,5430,93 %32,43 %26,50
Boston Scientific 156,3B62,796,9711,55 %13,55 %53,09
Enovis 1,8B-2,110,70-28,25 %-37,80 %56,75
QuidelOrtho 1,8B-0,910,63-15,64 %-17,01 %100,33
UFP Technologies 1,7B25,444,3919,29 %11,40 %46,98

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.