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0,68 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 148,9M
Bénéfice brut 42,0M 28,18 %
Résultat opérationnel 21,0M 14,10 %
Résultat net 17,6M 11,80 %

Métriques du bilan

Total des actifs 655,1M
Total des passifs 231,2M
Capitaux propres 423,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,55

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 26,1M
Flux de trésorerie libre 13,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de UFP Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 602,8M 504,4M 400,1M 353,8M 206,3M
Coût des marchandises vendues i 432,4M 357,7M 287,8M 263,5M 155,2M
Bénéfice brut i 170,4M 146,7M 112,2M 90,3M 51,1M
Marge brute % i 28,3% 29,1% 28,1% 25,5% 24,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 77,4M 62,2M 50,9M 45,8M 29,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 77,4M 62,2M 50,9M 45,8M 29,5M
Résultat opérationnel i 93,0M 84,5M 61,3M 44,5M 21,6M
Marge opérationnelle % i 15,4% 16,7% 15,3% 12,6% 10,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - 49,0K
Charges d'intérêts i 9,8M 8,1M 3,6M 2,8M 39,0K
Autres revenus non opérationnels -654,0K -3,4M -3,8M 11,0M -390,0K
Bénéfice avant impôts i 82,5M 73,0M 53,9M 52,7M 21,2M
Impôt sur le revenu i 14,2M 14,0M 9,0M 10,9M 5,3M
Taux d'imposition effectif % i 17,2% 19,2% 16,7% 20,7% 25,1%
Résultat net i 68,3M 59,0M 44,9M 41,8M 15,9M
Marge nette % i 11,3% 11,7% 11,2% 11,8% 7,7%
Métriques clés
EBITDA i 112,1M 99,4M 72,6M 56,4M 30,1M
BPA (de base) i $8,87 $7,69 $5,89 $5,52 $2,11
BPA (dilué) i $8,75 $7,58 $5,83 $5,45 $2,09
Actions ordinaires en circulation i 7705000 7668000 7624000 7564000 7524000
Actions diluées en circulation i 7705000 7668000 7624000 7564000 7524000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de UFP Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 20,3M 13,4M 5,3M 4,5M 11,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 82,9M 84,7M 64,4M 55,1M 39,4M
Stocks i 86,9M 87,5M 70,2M 53,5M 33,4M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 201,0M 194,9M 144,6M 116,3M 87,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 18,9M 16,1M 13,6M 13,2M 9,3M
Goodwill i 535,7M 523,6M 290,6M 294,4M 283,4M
Actifs incorporels i 140,8M 144,3M 64,1M 68,4M 67,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 10,9M 6,6M 6,4M 9,2M 5,4M
Total des actifs non courants i 454,1M 434,0M 259,5M 261,8M 246,8M
Total des actifs i 655,1M 629,0M 404,1M 378,2M 334,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 24,3M 24,3M 22,3M 20,0M 10,6M
Dette à court terme i 17,5M 16,7M 7,2M 6,5M 6,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 6,9M 4,7M
Total des passifs courants i 74,9M 76,3M 58,2M 56,0M 38,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 136,9M 189,3M 38,8M 61,9M 78,1M
Passifs d'impôts différés i 9,2M 3,3M 428,0K 448,0K 3,3M
Autres passifs non courants 3,5M 6,2M 7,1M 8,7M 15,2M
Total des passifs non courants i 156,3M 209,9M 59,8M 84,7M 100,9M
Total des passifs i 231,2M 286,2M 118,0M 140,6M 139,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 77,0K 77,0K 76,0K 76,0K 75,0K
Bénéfices non distribués i 374,8M 306,5M 247,5M 202,6M 160,8M
Actions propres i 587,0K 587,0K 587,0K 587,0K 587,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 423,9M 342,8M 286,1M 237,5M 194,4M
Métriques clés
Dette totale i 154,5M 206,0M 46,0M 68,4M 84,4M
Fonds de roulement i 126,1M 118,6M 86,4M 60,4M 48,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de UFP Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 68,3M 59,0M 44,9M 41,8M 15,9M
Dépréciation et amortissement i 19,2M 14,7M 11,4M 11,9M 8,4M
Rémunération basée sur les actions i 8,9M 6,8M 4,6M 3,2M 2,4M
Variations du fonds de roulement i -5,2M -15,9M -23,2M -32,2M -11,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 96,4M 66,9M 42,1M 29,8M 13,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -12,9M -9,6M -10,5M 21,9M -5,3M
Acquisitions i -14,7M -197,5M 0 -20,7M -96,2M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -27,6M -207,1M -10,5M 1,3M -101,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 68,7M 284,2M 0 0 40,0M
Remboursement de dette i -122,7M -126,9M -32,1M -64,1M -29,0K
Flux de trésorerie de financement i -58,4M 152,2M -30,7M -26,3M 73,9M
Flux de trésorerie libre i 79,0M 56,9M 30,8M 4,0M 8,9M
Variation nette de trésorerie i 10,5M 12,0M 906,0K 4,8M -13,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de UFP Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,64
P/E prospectif 17,30
Cours/valeur comptable 3,60
Cours/ventes 2,53
Ratio PEG 3,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,33 %
Marge opérationnelle 14,10 %
Rendement des capitaux propres 17,82 %
Rendement de l'actif 9,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,68
Ratio dette/capitaux propres 36,45
Bêta 1,17

Données par action

BPA (TTM) $8,75
Valeur comptable par action $54,95
Chiffre d'affaires par action $78,24

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UFPT 1,5B 22,64 3,60 17,82 % 11,33 % 36,45
Abbott Laboratories 160,7B 25,97 3,09 12,36 % 13,90 % 26,79
Stryker 126,3B 39,21 5,62 15,08 % 12,92 % 72,97
Axogen 1,9B -110,18 13,15 -13,49 % -6,97 % 55,50
Establishment Labs 1,9B -37,89 79,68 -133,25 % -24,19 % 1 123,15
Artivion 1,8B 179,71 4,03 2,70 % 2,21 % 57,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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