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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 878,4M
Bénéfice brut 615,8M 70,11 %
Résultat opérationnel -82,2M -9,36 %
Résultat net -86,0M -9,79 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,9B
Total des passifs 3,5B
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,44

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 98,7M
Flux de trésorerie libre 120,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Exact Sciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,2B 2,8B 2,5B 2,1B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 984,2M 840,2M 654,2M 574,4M 458,8M
Bénéfice brut i 2,3B 1,9B 1,8B 1,5B 1,3B
Marge brute % i 69,7% 69,5% 73,8% 72,4% 74,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 523,0M 431,2M 425,9M 393,4M 385,6M
Ventes, générales et administratives i 1,9B 1,7B 1,6B 1,6B 1,7B
Autres charges opérationnelles i - -9,2M -78,4M 13,2M -
Total des charges opérationnelles i 2,5B 2,1B 2,0B 2,0B 2,0B
Résultat opérationnel i -199,1M -179,1M -214,3M -577,5M -835,5M
Marge opérationnelle % i -6,1% -6,5% -8,6% -27,7% -47,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 34,8M 32,0M 24,4M 13,9M 12,9M
Autres revenus non opérationnels 34,6M -819,6M 42,4M -35,4M 11,6M
Bénéfice avant impôts i -203,9M -1,0B -201,7M -632,6M -842,5M
Impôt sur le revenu i 4,1M -7,3M 2,4M -9,1M -246,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -207,9M -1,0B -204,1M -623,5M -595,6M
Marge nette % i -6,4% -37,3% -8,2% -29,9% -33,7%
Métriques clés
EBITDA i 17,9M 30,3M -13,1M -385,7M -660,8M
BPA (de base) i $-1,10 $-5,59 $-1,13 $-3,54 $-3,48
BPA (dilué) i $-1,10 $-5,59 $-1,13 $-3,54 $-3,48
Actions ordinaires en circulation i 188688000 184197000 180144000 176351000 171348000
Actions diluées en circulation i 188688000 184197000 180144000 176351000 171348000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Exact Sciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 956,0M 600,9M 605,4M 242,5M 315,5M
Placements à court terme i 8,7M 437,1M 172,3M 389,6M 715,0M
Créances clients i 298,7M 249,0M 203,6M 158,0M 216,6M
Stocks i 166,2M 162,4M 127,5M 118,3M 105,0M
Autres actifs courants 126,3M 122,0M 85,6M 73,9M 74,1M
Total des actifs courants i 1,6B 1,6B 1,2B 982,3M 1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 122,3M 117,0M 143,7M 167,0M 364,0M
Goodwill i 5,7B 5,7B 6,6B 6,6B 6,8B
Actifs incorporels i 919,9M 1,0B 1,9B 2,0B 2,1B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 185,8M 169,7M 177,4M 90,6M 74,6M
Total des actifs non courants i 4,3B 4,4B 5,3B 5,2B 5,3B
Total des actifs i 5,9B 5,9B 6,5B 6,2B 6,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 175,9M 89,6M 78,8M 74,9M 67,8M
Dette à court terme i 33,6M 276,6M 79,4M 28,4M 19,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 15,2M 37,8M 14,8M 10,2M 31,0M
Total des passifs courants i 641,2M 732,2M 514,7M 412,7M 517,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,5B 2,5B 2,5B 2,4B 2,4B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 329,3M 315,5M 336,0M 352,5M 417,8M
Total des passifs non courants i 2,8B 2,8B 2,8B 2,8B 2,8B
Total des passifs i 3,5B 3,5B 3,3B 3,2B 3,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,9M 1,9M 1,8M 1,8M 1,7M
Bénéfices non distribués i -4,7B -4,5B -3,5B -3,3B -2,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,4B 2,4B 3,1B 3,0B 3,4B
Métriques clés
Dette totale i 2,5B 2,8B 2,6B 2,4B 2,4B
Fonds de roulement i 914,7M 839,2M 679,7M 569,5M 909,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Exact Sciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -207,9M -1,0B -204,1M -623,5M -595,6M
Dépréciation et amortissement i 221,6M 214,9M 206,6M 197,6M 180,3M
Rémunération basée sur les actions i 217,7M 214,9M 231,3M 206,8M 253,1M
Variations du fonds de roulement i -92,2M -99,6M -83,1M 24,4M -58,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 273,3M -694,9M 87,2M -223,8M -268,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -134,7M -136,0M -124,2M -214,5M -135,8M
Acquisitions i 0 0 -69,0M -57,5M -517,8M
Achats de placements i -195,8M -466,8M -139,9M -131,5M -1,2B
Ventes de placements i 572,3M 205,8M 383,0M 453,1M 794,3M
Flux de trésorerie d'investissement i 195,1M -442,2M 49,7M 74,1M -1,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 266,8M 138,0M 50,0M 0
Remboursement de dette i -249,2M -50,0M 0 0 -23,7M
Flux de trésorerie de financement i -366,5M 199,0M 128,2M 44,5M -29,0M
Flux de trésorerie libre i 356,8M 74,5M 31,9M -438,0M -238,0M
Variation nette de trésorerie i 101,9M -938,1M 265,1M -105,2M -1,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Exact Sciences

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -95,37
P/E prospectif 55,22
Cours/valeur comptable 8,34
Cours/ventes 6,17
Ratio PEG 55,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,40 %
Marge opérationnelle -9,28 %
Rendement des capitaux propres -8,66 %
Rendement de l'actif -1,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,43
Ratio dette/capitaux propres 105,57
Bêta 1,44

Données par action

BPA (TTM) $-1,10
Valeur comptable par action $12,58
Chiffre d'affaires par action $17,21

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EXAS 20,0B -95,37 8,34 -8,66 % -6,40 % 105,57
Thermo Fisher 174,6B 25,84 3,31 13,52 % 15,15 % 82,91
Danaher 126,4B 34,61 2,40 7,08 % 14,89 % 37,17
Idexx Laboratories 44,7B 42,92 27,85 66,20 % 24,62 % 60,83
Agilent Technologies 32,7B 25,67 4,76 19,95 % 18,26 % 51,39
Waters 30,5B 28,90 7,24 29,28 % 20,30 % 60,28
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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