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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 238,8M
Résultat net 62,4M 26,13 %
BPA (dilué) $0,64

Métriques du bilan

Total des actifs 21,1B
Total des passifs 18,4B
Capitaux propres 2,8B
Ratio dette/capitaux propres 6,63

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 101,7M
Flux de trésorerie libre 114,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de First Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 899,5M 835,6M 840,2M 708,8M 623,6M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 391,0M 368,9M 346,8M 305,7M 259,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 391,0M 368,9M 346,8M 305,7M 259,5M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 321,3M 268,3M 318,6M 241,7M 240,9M
Impôt sur le revenu i 65,7M 39,5M 62,7M 24,1M 35,8M
Taux d'imposition effectif % i 20,4% 14,7% 19,7% 10,0% 14,8%
Résultat net i 255,6M 228,8M 255,9M 217,6M 205,2M
Marge nette % i 28,4% 27,4% 30,5% 30,7% 32,9%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $2,68 $2,42 $2,72 $2,33 $2,16
BPA (dilué) i $2,66 $2,40 $2,69 $2,30 $2,14
Actions ordinaires en circulation i 95284550 94063570 93938772 93528712 95034690
Actions diluées en circulation i 95284550 94063570 93938772 93528712 95034690

Tendance du compte de résultat

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Bilan de First Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 775,9M 904,5M 1,0B 595,7M 434,8M
Placements à court terme i 3,2B 2,5B 3,0B 3,4B 4,2B
Créances clients i - - - 1,2B 940,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 214,0M 209,1M 153,2M 91,7M 60,8M
Goodwill i 2,3B 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B
Actifs incorporels i 118,8M 79,3M 83,9M 93,9M 104,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 21,1B 18,6B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - 626,9M 492,2M
Dette à court terme i 675,3M 755,5M 937,8M 1,3B 268,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 514,1M 347,5M 344,1M 346,7M 386,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 18,4B 16,1B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,6B 1,6B 1,6B 1,6B 1,6B
Bénéfices non distribués i 1,4B 1,3B 1,1B 968,2M 837,5M
Actions propres i 125,7M 190,5M 197,9M 202,8M 218,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,8B 2,4B 2,3B 2,0B 2,3B
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,1B 1,3B 1,6B 654,8M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de First Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 255,6M 228,8M 255,9M 217,6M 205,2M
Dépréciation et amortissement i 39,8M 38,4M 37,8M 38,8M 39,6M
Rémunération basée sur les actions i 15,6M 15,7M 14,9M 13,4M 9,6M
Variations du fonds de roulement i -39,6M -104,7M 127,7M -74,6M 119,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 297,2M 200,7M 445,3M 188,2M 407,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -20,8M -21,1M -85,6M -43,3M -15,3M
Acquisitions i -187,2M -96,9M -3,5M 0 -109,0M
Achats de placements i -1,9B -1,0B -113,0M -682,5M -2,4B
Ventes de placements i 1,5B 904,9M 566,6M 996,0M 1,6B
Flux de trésorerie d'investissement i -581,7M -293,5M 369,4M 277,4M -959,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 0 -108,1M
Dividendes versés i -94,6M -89,5M -87,2M -86,6M -87,3M
Émission de dette i 300,0M - - 0 0
Remboursement de dette i -131,5M - -3,3M -64,0M -463,4M
Flux de trésorerie de financement i -89,0M -271,9M -439,8M 840,3M -529,2M
Flux de trésorerie libre i 317,1M 241,1M 401,4M 157,6M 372,8M
Variation nette de trésorerie i -373,5M -364,8M 374,9M 1,3B -1,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de First Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,92
P/E prospectif 8,57
Cours/valeur comptable 1,03
Cours/ventes 3,56
Ratio PEG -1,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 29,88 %
Marge opérationnelle 38,64 %
Rendement des capitaux propres 9,82 %
Rendement de l'actif 1,29 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,59
Bêta 0,94

Données par action

BPA (TTM) $2,66
Valeur comptable par action $28,11
Chiffre d'affaires par action $8,98

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FFBC 3,1B 10,92 1,03 9,82 % 29,88 % 0,59
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
SouthState 9,9B 12,53 1,08 10,69 % 31,25 % 0,26
Popular 9,5B 10,88 1,52 14,89 % 29,99 % 0,18
Old National Bancorp 9,3B 12,38 1,13 10,08 % 30,25 % 0,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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