F (FFIV) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
731,1M
Bénéfice brut
590,2M
80,72 %
Résultat opérationnel
158,9M
21,73 %
Résultat net
145,5M
19,90 %
BPA (dilué)
$2,48
Métriques du bilan
Total des actifs
5,9B
Total des passifs
2,6B
Capitaux propres
3,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,78
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
297,0M
Flux de trésorerie libre
246,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de F de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,8B | 2,8B | 2,7B | 2,6B | 2,4B |
| Coût des marchandises vendues | 557,6M | 593,3M | 539,6M | 493,1M | 407,9M |
| Bénéfice brut | 2,3B | 2,2B | 2,2B | 2,1B | 1,9B |
| Marge brute % | 80,2% | 78,9% | 80,0% | 81,1% | 82,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 490,1M | 540,3M | 543,4M | 512,6M | 441,3M |
| Ventes, générales et administratives | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 1,1B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,6B | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 1,5B |
| Résultat opérationnel | 667,2M | 538,0M | 411,7M | 394,0M | 400,1M |
| Marge opérationnelle % | 23,7% | 19,1% | 15,3% | 15,1% | 17,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | 28,2M | -52,0M | -26,3M | -7,1M | -3,7M |
| Bénéfice avant impôts | 695,5M | 486,0M | 385,4M | 386,9M | 396,4M |
| Impôt sur le revenu | 128,7M | 91,0M | 63,2M | 55,7M | 89,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 18,5% | 18,7% | 16,4% | 14,4% | 22,4% |
| Résultat net | 566,8M | 394,9M | 322,2M | 331,2M | 307,4M |
| Marge nette % | 20,1% | 14,0% | 12,0% | 12,7% | 13,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 782,9M | 716,0M | 535,2M | 509,4M | 503,7M |
| BPA (de base) | $9,65 | $6,59 | $5,34 | $5,46 | $5,05 |
| BPA (dilué) | $9,55 | $6,55 | $5,27 | $5,34 | $5,01 |
| Actions ordinaires en circulation | 58720000 | 59909000 | 60274000 | 60707000 | 60911000 |
| Actions diluées en circulation | 58720000 | 59909000 | 60274000 | 60707000 | 60911000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de F de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,1B | 797,2M | 758,0M | 581,0M | 849,6M |
| Placements à court terme | 0 | 6,2M | 126,6M | 329,6M | 360,3M |
| Créances clients | 389,0M | 454,8M | 470,0M | 340,5M | 296,2M |
| Stocks | 76,4M | 35,9M | 68,4M | 22,1M | 27,9M |
| Autres actifs courants | 42,2M | 64,9M | 77,6M | 28,6M | 44,6M |
| Total des actifs courants | 2,1B | 1,8B | 1,9B | 1,6B | 1,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 178,2M | 195,5M | 227,5M | 244,9M | 300,7M |
| Goodwill | 4,7B | 4,7B | 4,7B | 4,7B | 3,9B |
| Actifs incorporels | 111,6M | 151,0M | 200,3M | 237,2M | 225,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 741,9M | 589,0M | 499,2M | 363,6M | 166,7M |
| Total des actifs non courants | 3,5B | 3,4B | 3,4B | 3,4B | 2,9B |
| Total des actifs | 5,6B | 5,2B | 5,3B | 5,0B | 4,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 67,9M | 63,3M | 113,2M | 62,1M | 64,5M |
| Dette à court terme | 33,8M | 41,4M | 392,3M | 68,6M | 65,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 1,5B | 1,5B | 1,8B | 1,4B | 1,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 215,8M | 239,6M | 272,4M | 646,7M | 707,8M |
| Passifs d'impôts différés | 7,2M | 4,6M | 2,8M | 2,4M | 602,0K |
| Autres passifs non courants | 9,3M | 8,8M | 8,2M | 9,2M | 9,7M |
| Total des passifs non courants | 994,0M | 975,3M | 967,3M | 1,2B | 1,2B |
| Total des passifs | 2,5B | 2,4B | 2,8B | 2,6B | 2,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 5,9M | 24,4M | 91,0M | 192,5M | 305,5M |
| Bénéfices non distribués | 3,1B | 2,8B | 2,4B | 2,2B | 1,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,1B | 2,8B | 2,5B | 2,4B | 2,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 249,6M | 281,0M | 664,7M | 715,3M | 773,0M |
| Fonds de roulement | 619,8M | 376,0M | 72,3M | 219,6M | 505,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de F de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 566,8M | 394,9M | 322,2M | 331,2M | 307,4M |
| Dépréciation et amortissement | 107,0M | 112,7M | 115,6M | 115,4M | 95,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 219,1M | 236,6M | 249,2M | 243,3M | 201,9M |
| Variations du fonds de roulement | -64,0M | -25,7M | -250,3M | -70,6M | -37,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 792,4M | 650,0M | 436,5M | 581,6M | 616,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -30,4M | -54,2M | -33,6M | -30,7M | -59,9M |
| Acquisitions | -32,9M | -35,0M | -67,9M | -411,3M | -955,6M |
| Achats de placements | -2,1M | -1,8M | -61,3M | -472,2M | -584,2M |
| Ventes de placements | 6,2M | 127,4M | 380,9M | 468,8M | 852,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -59,2M | 36,4M | 218,1M | -445,3M | -747,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -500,6M | -350,0M | -500,0M | -500,0M | -100,0M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 0 | 0 | 400,0M |
| Remboursement de dette | 0 | -350,0M | -20,0M | -20,0M | -10,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -512,1M | -713,3M | -541,0M | -534,0M | 284,4M |
| Flux de trésorerie libre | 762,0M | 599,2M | 409,0M | 614,5M | 601,0M |
| Variation nette de trésorerie | 221,1M | -26,9M | 113,5M | -397,8M | 153,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de F
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
27,11
P/E prospectif
19,96
Cours/valeur comptable
5,12
Cours/ventes
5,88
Ratio PEG
19,96
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
22,06 %
Marge opérationnelle
25,17 %
Rendement des capitaux propres
20,58 %
Rendement de l'actif
8,27 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,60
Ratio dette/capitaux propres
6,61
Bêta
1,00
Données par action
BPA (TTM)
$11,34
Valeur comptable par action
$59,99
Chiffre d'affaires par action
$52,07
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ffiv | 17,8B | 27,11 | 5,12 | 20,58 % | 22,06 % | 6,61 |
| Microsoft | 3,8T | 39,67 | 11,86 | 33,61 % | 35,79 % | 32,63 |
| Oracle | 686,5B | 56,19 | 33,55 | 82,38 % | 21,68 % | 519,59 |
| Synopsys | 117,2B | 71,44 | 9,68 | 15,55 % | 34,77 % | 108,34 |
| Palo Alto Networks | 115,5B | 98,79 | 15,92 | 21,16 % | 13,95 % | 11,15 |
| CrowdStrike Holdings | 111,3B | 716,55 | 32,24 | -5,74 % | -4,17 % | 22,50 |
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