Fluence Energy (FLNC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
431,6M
Bénéfice brut
42,6M
9,87 %
Résultat opérationnel
-45,1M
-10,44 %
Résultat net
-41,9M
-9,72 %
BPA (dilué)
$-0,24
Métriques du bilan
Total des actifs
2,1B
Total des passifs
1,6B
Capitaux propres
520,8M
Ratio dette/capitaux propres
2,98
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
90,0M
Flux de trésorerie libre
-53,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Fluence Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,7B | 2,2B | 1,2B | 680,8M | 561,3M |
| Coût des marchandises vendues | 2,4B | 2,1B | 1,3B | 749,9M | 553,4M |
| Bénéfice brut | 341,1M | 141,0M | -62,4M | -69,1M | 7,9M |
| Marge brute % | 12,6% | 6,4% | -5,2% | -10,2% | 1,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 66,2M | 66,3M | 60,1M | 23,4M | 11,5M |
| Ventes, générales et administratives | 236,8M | 177,4M | 153,9M | 60,8M | 34,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 303,0M | 243,7M | 214,1M | 84,2M | 45,7M |
| Résultat opérationnel | 26,6M | -112,6M | -283,5M | -158,5M | -40,8M |
| Marge opérationnelle % | 1,0% | -5,1% | -23,7% | -23,3% | -7,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 5,7M | 5,4M | 326,0K | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | 2,0M | 1,4M | 128,0K |
| Autres revenus non opérationnels | 7,3M | 7,0M | -4,6M | -270,0K | 648,0K |
| Bénéfice avant impôts | 39,6M | -100,3M | -287,8M | -160,2M | -40,3M |
| Impôt sur le revenu | 9,2M | 4,5M | 1,4M | 1,8M | 6,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 30,4M | -104,8M | -289,2M | -162,0M | -46,7M |
| Marge nette % | 1,1% | -4,7% | -24,1% | -23,8% | -8,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 41,1M | -101,9M | -276,4M | -153,6M | -37,1M |
| BPA (de base) | $0,18 | $-0,60 | $-1,50 | $-3,27 | $0,00 |
| BPA (dilué) | $0,13 | $-0,60 | $-1,50 | $-3,27 | $0,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 126180011 | 116448602 | 69714054 | 49493275 | 49493275 |
| Actions diluées en circulation | 126180011 | 116448602 | 69714054 | 49493275 | 49493275 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Fluence Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 448,7M | 345,9M | 357,3M | 36,8M | 93,8M |
| Placements à court terme | - | 0 | 110,4M | 0 | 0 |
| Créances clients | 308,6M | 111,3M | 86,8M | 57,4M | 32,1M |
| Stocks | 182,6M | 224,9M | 652,7M | 389,8M | 37,3M |
| Autres actifs courants | 4,6M | 5,4M | 1,2M | 4,7M | 1,5M |
| Total des actifs courants | 1,7B | 1,2B | 1,6B | 661,5M | 327,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 25,0M | 18,3M | 10,4M | 8,6M | 2,8M |
| Goodwill | 115,0M | 107,8M | 101,4M | 54,4M | 35,8M |
| Actifs incorporels | 60,0M | 55,8M | 51,7M | 36,1M | 26,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 118,9M | 62,6M | 53,8M | 2,7M | 353,0K |
| Total des actifs non courants | 221,7M | 157,2M | 144,1M | 56,2M | 36,6M |
| Total des actifs | 1,9B | 1,4B | 1,7B | 717,7M | 364,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 436,7M | 65,4M | 304,9M | 158,4M | 78,1M |
| Dette à court terme | 30,4M | 22,5M | 1,7M | 100,0M | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 24,2M | 16,7M | 8,9M | 1,9M | 1,6M |
| Total des passifs courants | 1,3B | 745,7M | 1,1B | 771,5M | 378,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | 28,0M | 1,0M | - | - |
| Passifs d'impôts différés | 7,1M | 4,8M | 4,9M | 0 | 163,0K |
| Autres passifs non courants | 29,1M | 17,3M | 2,1M | 2,4M | 2,6M |
| Total des passifs non courants | 36,2M | 50,2M | 7,0M | 2,4M | 3,0M |
| Total des passifs | 1,3B | 795,8M | 1,1B | 773,9M | 381,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,0K | 1,0K | 1,0K | 0 | - |
| Bénéfices non distribués | -151,4M | -174,2M | -104,5M | -279,3M | -117,3M |
| Actions propres | 9,5M | 7,8M | 5,0M | 0 | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 607,1M | 556,3M | 629,2M | -56,2M | -17,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 30,4M | 50,6M | 2,7M | 100,0M | 0 |
| Fonds de roulement | 421,6M | 449,3M | 492,1M | -110,0M | -50,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Fluence Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 30,4M | -104,8M | -289,2M | -162,0M | -46,7M |
| Dépréciation et amortissement | 14,5M | 10,7M | 7,1M | 5,1M | 3,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 23,9M | 26,9M | 44,1M | 0 | - |
| Variations du fonds de roulement | -128,1M | -14,0M | -8,9M | -375,2M | -52,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -63,0M | -77,8M | -235,6M | -533,5M | -94,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -8,1M | -3,0M | -7,9M | -4,3M | -1,8M |
| Acquisitions | 0 | -5,0M | -29,2M | -18,0M | 0 |
| Achats de placements | 0 | 0 | -111,3M | 0 | 0 |
| Ventes de placements | 0 | 111,7M | 0 | 0 | 20,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -8,1M | 103,7M | -148,4M | -22,3M | 18,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,7M | -2,8M | -5,0M | 0 | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 48,2M | 0 | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | 0 | 0 | -100,0M | -125,0M | -14,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -14,0M | 45,4M | 714,0M | 106,1M | -9,5M |
| Flux de trésorerie libre | 60,7M | -124,2M | -290,3M | -269,6M | -15,8M |
| Variation nette de trésorerie | -85,2M | 71,3M | 329,9M | -449,6M | -86,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Fluence Energy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
93,36
P/E prospectif
12,03
Cours/valeur comptable
2,51
Cours/ventes
0,58
Ratio PEG
0,23
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-0,75 %
Marge opérationnelle
0,72 %
Rendement des capitaux propres
-4,59 %
Rendement de l'actif
-0,88 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,64
Ratio dette/capitaux propres
74,95
Bêta
2,67
Données par action
BPA (TTM)
$-0,18
Valeur comptable par action
$3,11
Chiffre d'affaires par action
$18,87
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| flnc | 1,4B | 93,36 | 2,51 | -4,59 % | -0,75 % | 74,95 |
| Constellation Energy | 100,8B | 33,62 | 7,50 | 23,52 % | 12,12 % | 60,21 |
| Brookfield Renewable | 6,0B | 21,55 | 98,16 | -9,15 % | -33,95 % | 133,80 |
| Xplr Infrastructure | 963,2M | -40,64 | 0,30 | -6,33 % | -14,07 % | 58,86 |
| Altus Power | 800,5M | 499,00 | 1,75 | -2,00 % | 0,67 % | 289,85 |
| Clearway Energy | 6,0B | 46,68 | 1,93 | -2,00 % | 5,31 % | 168,03 |
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