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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 713,6M
Bénéfice brut 302,7M 42,42 %
Résultat opérationnel -17,1M -2,40 %
Résultat net -19,0M -2,67 %
BPA (dilué) $-0,40

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 287,8M
Ratio dette/capitaux propres 5,77

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 45,7M
Flux de trésorerie libre 36,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Designer Brands de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 2,9B 3,0B 3,1B 3,3B 3,2B
Coût des marchandises vendues i 1,6B 1,7B 2,1B 2,2B 2,1B
Bénéfice brut i 1,3B 1,3B 974,9M 1,1B 1,1B
Marge brute % i 43,6% 42,7% 31,7% 32,6% 33,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 1,2B 1,2B 907,0M 896,4M 870,7M
Total des charges opérationnelles i 1,2B 1,2B 907,0M 896,4M 870,7M
Résultat opérationnel i 41,2M 40,1M 67,8M 182,8M 198,0M
Marge opérationnelle % i 1,4% 1,3% 2,2% 5,5% 6,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 1,1M - - -
Charges d'intérêts i 45,3M 46,4M 32,2M 14,9M 32,1M
Autres revenus non opérationnels 6,4M -5,6M 4,5M -8,4M 7,2M
Bénéfice avant impôts i 2,2M -10,7M 40,2M 159,5M 173,0M
Impôt sur le revenu i 7,0M -755,0K 11,0M -3,1M 18,5M
Taux d'imposition effectif % i 311,5% 0,0% 27,3% -2,0% 10,7%
Résultat net i -5,6M -10,0M 29,2M 162,7M 154,5M
Marge nette % i -0,2% -0,3% 1,0% 4,9% 4,8%
Métriques clés
EBITDA i 111,1M 117,9M 143,3M 272,9M 288,2M
BPA (de base) i $-0,17 $-0,22 $0,47 $2,41 $2,11
BPA (dilué) i $-0,17 $-0,22 $0,46 $2,26 $2,00
Actions ordinaires en circulation i 49136000 47943733 61296000 67603000 73357000
Actions diluées en circulation i 49136000 47943733 61296000 67603000 73357000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Designer Brands de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 50,9M 44,8M 49,2M 58,8M 72,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 36,6M 36,2M 26,5M 24,8M 30,7M
Stocks i 563,5M 599,8M 571,3M 605,7M 586,4M
Autres actifs courants 34,3M 40,0M 73,3M 47,8M 55,3M
Total des actifs courants i 708,1M 734,8M 777,4M 789,9M 914,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 708,5M 701,6M 721,3M 700,4M 647,2M
Goodwill i 342,9M 345,4M 330,3M 226,1M 202,8M
Actifs incorporels i 81,2M 84,6M 82,8M 31,9M 15,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 82,2M 92,8M 88,1M 91,1M 31,7M
Total des actifs non courants i 1,2B 1,3B 1,3B 1,2B 1,1B
Total des actifs i 1,9B 2,0B 2,1B 2,0B 2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 236,2M 271,5M 289,4M 255,4M 340,9M
Dette à court terme i 182,3M 166,7M 173,3M 190,1M 202,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 588,5M 590,4M 622,3M 636,1M 758,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,0B 1,1B 1,1B 912,4M 819,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 46,6M 17,7M 24,9M 25,0M 24,4M
Total des passifs non courants i 1,1B 1,1B 1,1B 937,4M 843,3M
Total des passifs i 1,7B 1,7B 1,7B 1,6B 1,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1B 1,0B 1,0B 1,0B 1,0B
Bénéfices non distribués i 59,9M 77,9M 98,9M 82,0M -74,3M
Actions propres i 833,4M 833,4M 764,8M 662,6M 515,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 287,8M 281,8M 362,5M 436,1M 412,4M
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,3B 1,2B 1,1B 1,0B
Fonds de roulement i 119,7M 144,5M 155,2M 153,8M 155,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Designer Brands de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -5,6M -10,0M 29,2M 162,7M 162,7M
Dépréciation et amortissement i 59,1M 63,8M 66,1M 81,3M 81,3M
Rémunération basée sur les actions i 19,0M 18,7M 29,4M 28,5M 28,5M
Variations du fonds de roulement i -3,4M -24,4M 81,5M -12,9M -12,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 76,5M 45,2M 215,7M 209,8M 209,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -31,6M -50,9M -55,0M -55,0M -55,0M
Acquisitions i 0 -16,1M -127,5M -27,3M -27,3M
Achats de placements i - - - - 0
Ventes de placements i - - - 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -33,5M -62,7M -182,5M -88,1M -88,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -68,6M -102,2M -147,5M -147,5M
Dividendes versés i -9,7M -10,5M -12,2M -13,5M -13,5M
Émission de dette i 0 0 135,0M 0 0
Remboursement de dette i -945,2M -1,3B -1,2B -1,7B -1,7B
Flux de trésorerie de financement i -1,0B -1,3B -1,2B -1,6B -1,6B
Flux de trésorerie libre i 78,3M 31,3M 107,4M 146,5M 146,5M
Variation nette de trésorerie i -968,0M -1,3B -1,2B -1,4B -1,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Designer Brands

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 100,63
P/E prospectif 15,72
Cours/valeur comptable 1,43
Cours/ventes 0,14
Ratio PEG -2,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,29 %
Marge opérationnelle -2,05 %
Rendement des capitaux propres -1,96 %
Rendement de l'actif 1,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,20
Ratio dette/capitaux propres 430,17
Bêta 1,03

Données par action

BPA (TTM) $-0,17
Valeur comptable par action $5,67
Chiffre d'affaires par action $58,87

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DBI 411,2M 100,63 1,43 -1,96 % -0,29 % 430,17
Nike 66,3B 30,05 4,80 16,02 % 4,84 % 79,33
Deckers Outdoor 15,4B 15,30 5,87 39,69 % 19,35 % 13,14
Wolverine World Wide 1,5B 15,55 3,53 27,11 % 5,11 % 180,10
Forward Industries 756,5M 34,90 - -237,26 % -14,50 % 97,31
Rocky Brands 326,3M 14,67 1,29 9,20 % 4,62 % 50,39
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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