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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 127,2M
Bénéfice brut 97,0M 76,26 %
Résultat opérationnel -25,5M -20,03 %
Résultat net -21,7M -17,04 %
BPA (dilué) $-0,19

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 356,2M
Capitaux propres 800,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,45

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 31,4M
Flux de trésorerie libre 28,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Jfrog de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i428,5M349,9M280,0M206,7M150,8M
Coût des marchandises vendues i98,3M77,0M62,3M41,8M28,5M
Bénéfice brut i330,2M272,8M217,8M164,9M122,4M
Marge brute % i77,1%78,0%77,8%79,8%81,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i160,9M134,6M121,2M79,6M41,1M
Ventes, générales et administratives i260,4M213,8M186,4M153,6M95,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i421,3M348,4M307,6M233,2M136,6M
Résultat opérationnel i-91,1M-75,5M-89,8M-68,4M-14,2M
Marge opérationnelle % i-21,3%-21,6%-32,1%-33,1%-9,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i25,3M21,0M5,1M744,0K2,0M
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-65,8M-54,5M-84,7M-67,6M-12,1M
Impôt sur le revenu i3,4M6,7M5,4M-3,4M-2,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-69,2M-61,3M-90,2M-64,2M-9,4M
Marge nette % i-16,2%-17,5%-32,2%-31,1%-6,2%
Métriques clés
EBITDA i-69,6M-60,2M-75,2M-59,6M-10,5M
BPA (de base) i$-0,63$-0,59$-0,91$-0,68$-0,20
BPA (dilué) i$-0,63$-0,59$-0,91$-0,68$-0,20
Actions ordinaires en circulation i109691100103318000992440009478300046488000
Actions diluées en circulation i109691100103318000992440009478300046488000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Jfrog de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i49,9M84,8M45,6M68,3M164,5M
Placements à court terme i472,1M460,2M397,6M352,8M433,6M
Créances clients i90,7M76,4M62,1M50,5M37,0M
Stocks i-----
Autres actifs courants20,0M13,0M18,6M22,1M14,2M
Total des actifs courants i649,2M645,8M532,0M499,0M652,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i14,2M22,4M24,6M26,0M0
Goodwill i803,8M521,7M533,5M543,5M38,7M
Actifs incorporels i60,8M25,8M37,5M48,0M4,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants28,5M23,9M21,1M25,1M10,3M
Total des actifs non courants i480,7M326,8M339,2M353,5M36,7M
Total des actifs i1,1B972,6M871,2M852,5M689,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i10,6M17,0M14,9M10,9M9,9M
Dette à court terme i7,8M8,3M7,1M7,3M-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i317,5M262,2M209,6M175,3M122,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i6,2M14,0M16,8M20,0M0
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants5,6M4,3M3,1M712,0K1,6M
Total des passifs non courants i38,9M31,3M36,9M38,7M12,6M
Total des passifs i356,4M293,4M246,4M213,9M135,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i315,0K297,0K283,0K272,0K257,0K
Bénéfices non distribués i-359,7M-290,4M-229,2M-139,0M-74,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i773,5M679,1M624,8M638,6M553,9M
Métriques clés
Dette totale i14,0M22,2M24,0M27,3M0
Fonds de roulement i331,7M383,6M322,4M323,8M529,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Jfrog de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-69,2M-61,3M-90,2M-64,2M-9,4M
Dépréciation et amortissement i21,5M15,3M14,7M8,7M3,7M
Rémunération basée sur les actions i131,1M95,2M68,7M56,9M23,9M
Variations du fonds de roulement i19,1M10,5M5,3M19,4M10,9M
Flux de trésorerie opérationnel i110,8M68,1M5,7M27,0M29,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,1M-2,0M-4,3M-4,2M-3,5M
Acquisitions i-156,7M0-179,0K-195,8M0
Achats de placements i-513,6M-392,4M-411,2M-266,3M-450,7M
Ventes de placements i508,1M340,9M362,7M341,4M142,5M
Flux de trésorerie d'investissement i-165,4M-53,5M-53,0M-124,9M-311,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i2,1M1,7M-71,0K-8,5M402,7M
Flux de trésorerie libre i107,8M72,2M16,8M23,1M25,9M
Variation nette de trésorerie i-52,4M16,4M-47,4M-106,4M119,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Jfrog

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -75,97
P/E prospectif 75,67
Cours/valeur comptable 7,04
Cours/ventes 12,28
Ratio PEG -1,65

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -18,18 %
Marge opérationnelle -19,12 %
Rendement des capitaux propres -11,15 %
Rendement de l'actif -5,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,13
Ratio dette/capitaux propres 1,68
Bêta 1,07

Données par action

BPA (TTM) $-0,77
Valeur comptable par action $7,10
Chiffre d'affaires par action $4,21

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
frog5,6B-75,977,04-11,15 %-18,18 %1,68
Salesforce 243,9B35,343,7811,20 %16,87 %19,26
Uber Technologies 204,0B16,849,1367,49 %26,68 %52,23
Pegasystems 9,9B48,9516,2341,55 %13,14 %12,65
Altair Engineering 9,6B699,0611,171,81 %2,13 %30,23
Paylocity Holding 9,4B42,217,6120,04 %14,24 %14,09

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.