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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 504,3M
Bénéfice brut 400,9M 79,48 %
Résultat opérationnel 125,7M 24,92 %
Résultat net 234,6M 46,51 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 844,5M
Capitaux propres 787,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 123,3M
Flux de trésorerie libre 152,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Pegasystems de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,7B 1,5B 1,4B 1,3B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 421,4M 390,7M 378,5M 368,6M 336,4M
Bénéfice brut i 1,3B 1,1B 1,1B 949,2M 875,3M
Marge brute % i 75,9% 73,9% 73,6% 72,0% 72,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 312,7M 298,1M 295,5M 294,3M 260,6M
Ventes, générales et administratives i 727,4M 647,6M 655,9M 742,5M 709,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,0B 945,7M 951,4M 1,0B 970,0M
Résultat opérationnel i 284,4M 160,8M 102,7M -87,7M -94,7M
Marge opérationnelle % i 16,3% 10,7% 7,2% -6,7% -7,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,6M 25,8M 9,3M 1,6M 704,0K
Charges d'intérêts i 1,3M 6,8M 6,9M 7,8M 8,0M
Autres revenus non opérationnels -16,1M -37,1M -9,6M -68,0M -30,0M
Bénéfice avant impôts i 280,6M 142,6M 95,4M -161,8M -132,0M
Impôt sur le revenu i -112,8M 43,4M 27,6M 183,8M -68,9M
Taux d'imposition effectif % i -40,2% 30,5% 29,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 393,4M 99,2M 67,8M -345,6M -63,0M
Marge nette % i 22,5% 6,6% 4,7% -26,2% -5,2%
Métriques clés
EBITDA i 344,2M 223,4M 149,4M -60,7M -65,3M
BPA (de base) i $2,30 $0,58 $0,82 $-4,22 $-0,77
BPA (dilué) i $2,13 $0,56 $0,73 $-4,22 $-0,77
Actions ordinaires en circulation i 170782000 170530000 83162000 81947000 81387000
Actions diluées en circulation i 170782000 170530000 83162000 81947000 81387000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Pegasystems de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 212,4M 337,1M 229,9M 145,1M 160,0M
Placements à court terme i 213,4M 402,9M 193,4M 152,2M 202,8M
Créances clients i 264,7M 305,5M 300,2M 255,2M 182,7M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 3,0M 2,4M 47,1M 37,5M 29,8M
Total des actifs courants i 978,3M 1,3B 1,0B 846,5M 840,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 60,6M 62,4M 64,2M 76,1M 87,5M
Goodwill i 164,2M 166,1M 170,2M 173,7M 177,9M
Actifs incorporels i 1,2M 3,8M 7,0M 10,9M 14,1M
Placements à long terme - 0 - - -
Autres actifs non courants 443,0M 224,2M 262,2M 274,7M 543,0M
Total des actifs non courants i 653,5M 434,6M 481,7M 511,2M 753,3M
Total des actifs i 1,6B 1,8B 1,5B 1,4B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 12,9M 6,2M 11,3M 18,2M 15,3M
Dette à court terme i 15,1M 482,0M 15,0M 15,0M 7,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,7M 1,7M 3,8M - -
Total des passifs courants i 737,8M 1,1B 577,1M 538,9M 485,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 60,8M 67,6M 566,3M 672,8M 678,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 13,0M 11,0M 10,2M 8,4M 7,8M
Total des passifs non courants i 106,7M 96,7M 579,8M 687,9M 692,0M
Total des passifs i 844,5M 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,7M 861,0K 838,0K 824,0K 817,0K
Bénéfices non distribués i 463,4M 87,9M -8,7M -76,5M 276,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 787,4M 585,5M 353,8M 130,8M 416,1M
Métriques clés
Dette totale i 76,0M 549,7M 581,3M 687,7M 685,5M
Fonds de roulement i 240,5M 247,6M 452,0M 307,5M 354,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pegasystems de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 393,4M 99,2M 67,8M -345,6M -63,0M
Dépréciation et amortissement i 25,9M 35,4M 18,7M 18,8M 28,6M
Rémunération basée sur les actions i 155,2M 142,7M 143,4M 122,2M 115,9M
Variations du fonds de roulement i 39,4M 19,2M -78,0M -64,4M -59,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 513,5M 360,5M 222,0M -23,9M 9,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -14,5M -7,7M -16,8M -35,4M -10,5M
Acquisitions i - 0 0 -922,0K -5,0M
Achats de placements i -348,6M -559,4M -287,3M -41,0M -79,1M
Ventes de placements i 560,4M 364,5M 253,3M 90,4M 167,1M
Flux de trésorerie d'investissement i 197,2M -202,6M -50,8M 13,1M 72,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -517,2M -73,5M -1,9M -46,3M -122,6M
Dividendes versés i -15,4M -10,2M -10,0M -9,8M -9,8M
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -467,9M -33,9M -89,0M 0 0
Flux de trésorerie de financement i -1,0B -117,6M -100,5M -56,2M -132,4M
Flux de trésorerie libre i 490,7M 338,2M 201,0M -13,0M 28,7M
Variation nette de trésorerie i -289,8M 40,3M 70,8M -67,0M -50,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pegasystems

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,26
P/E prospectif 12,26
Cours/valeur comptable 8,11
Cours/ventes 3,73
Ratio PEG -0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 20,04 %
Marge opérationnelle 8,60 %
Rendement des capitaux propres 51,74 %
Rendement de l'actif 8,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,22
Ratio dette/capitaux propres 8,09

Données par action

BPA (TTM) $1,85
Valeur comptable par action $4,62
Chiffre d'affaires par action $10,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PEGA 6,0B 20,26 8,11 51,74 % 20,04 % 8,09
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Bentley Systems 10,1B 39,34 8,80 24,91 % 18,50 % 108,01
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
InterDigital 9,3B 31,84 8,78 41,53 % 48,76 % 44,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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