Freshpet Inc. | Mid-cap | Consumer Defensive
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0,38 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 263,2M
Bénéfice brut 103,8M 39,43 %
Résultat opérationnel -11,5M -4,37 %
Résultat net -12,7M -4,82 %
BPA (dilué) $-0,26

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 509,5M
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,49

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 13,4M
Flux de trésorerie libre -21,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Freshpet de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i975,2M766,9M595,3M425,5M318,8M
Coût des marchandises vendues i579,2M516,0M409,3M263,3M185,9M
Bénéfice brut i396,0M250,9M186,0M162,1M132,9M
Marge brute % i40,6%32,7%31,2%38,1%41,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i358,0M281,3M238,0M186,8M134,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i358,0M281,3M238,0M186,8M134,9M
Résultat opérationnel i38,0M-30,4M-52,0M-24,7M-2,0M
Marge opérationnelle % i3,9%-4,0%-8,7%-5,8%-0,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i11,9M13,0M1,7M13,0K-
Charges d'intérêts i12,3M14,1M5,2M2,9M1,2M
Autres revenus non opérationnels9,9M-1,7M13,0K87,0K
Bénéfice avant impôts i47,5M-31,5M-55,5M-27,5M-3,1M
Impôt sur le revenu i598,0K210,0K282,0K162,0K65,0K
Taux d'imposition effectif % i1,3%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i46,9M-33,6M-59,5M-29,7M-3,2M
Marge nette % i4,8%-4,4%-10,0%-7,0%-1,0%
Métriques clés
EBITDA i133,4M41,1M-15,7M5,8M19,2M
BPA (de base) i$0,97$-0,70$-1,29$-0,69$-0,08
BPA (dilué) i$0,93$-0,70$-1,29$-0,69$-0,08
Actions ordinaires en circulation i4848700048163000461910004293100039757660
Actions diluées en circulation i4848700048163000461910004293100039757660

Tendance du compte de résultat

Bilan de Freshpet de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i268,6M296,9M132,7M72,8M67,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i68,4M56,8M57,6M34,8M18,4M
Stocks i80,8M63,2M58,3M35,6M19,1M
Autres actifs courants3,1M2,8M3,6M1,3M914,0K
Total des actifs courants i437,0M427,3M262,0M150,3M109,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i225,1M200,8M143,0M128,6M115,6M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants34,2M28,9M28,4M13,7M4,7M
Total des actifs non courants i1,1B1,0B863,4M634,1M325,3M
Total des actifs i1,6B1,5B1,1B784,4M434,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i39,2M36,1M55,1M42,6M16,5M
Dette à court terme i3,4M3,3M1,5M1,4M1,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i98,9M89,2M89,6M58,9M33,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i420,6M421,7M4,2M5,7M7,1M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i420,6M421,7M4,2M5,7M7,1M
Total des passifs i519,5M511,0M93,8M64,7M40,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i49,0K48,0K48,0K43,0K41,0K
Bénéfices non distribués i-281,8M-328,7M-295,1M-235,6M-205,9M
Actions propres i256,0K256,0K256,0K256,0K256,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,1B953,5M1,0B719,8M394,2M
Métriques clés
Dette totale i424,1M425,1M5,7M7,1M8,4M
Fonds de roulement i338,1M338,1M172,4M91,4M76,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Freshpet de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i46,9M-33,6M-59,5M-29,7M-3,2M
Dépréciation et amortissement i73,6M58,5M34,6M30,5M21,1M
Rémunération basée sur les actions i51,8M24,9M26,1M25,0M10,9M
Variations du fonds de roulement i-21,8M-2,7M-66,8M-27,4M-15,2M
Flux de trésorerie opérationnel i154,0M52,7M-63,4M890,0K15,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-187,1M-239,1M-230,1M-322,1M-134,6M
Acquisitions i00-3,3M0-27,9M
Achats de placements i0-113,4M-19,8M0-20,0M
Ventes de placements i0113,4M19,8M020,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-187,1M-239,1M-233,4M-322,1M-162,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0393,5M0020,9M
Remboursement de dette i-2,0M-1,1M-78,0M0-76,0M
Flux de trésorerie de financement i-4,6M322,8M258,1M324,7M138,5M
Flux de trésorerie libre i-32,8M-163,2M-273,3M-321,5M-113,4M
Variation nette de trésorerie i-37,6M136,4M-38,7M3,5M-8,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Freshpet

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 81,06
P/E prospectif 37,68
Cours/valeur comptable 2,44
Cours/ventes 2,50
Ratio PEG -0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,23 %
Marge opérationnelle 6,81 %
Rendement des capitaux propres 3,26 %
Rendement de l'actif 2,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,82
Ratio dette/capitaux propres 46,20
Bêta 1,74

Données par action

BPA (TTM) $0,66
Valeur comptable par action $21,97
Chiffre d'affaires par action $21,45

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
frpt2,6B81,062,443,26 %3,23 %46,20
Kraft Heinz 30,9B13,010,75-11,64 %-20,83 %51,12
Kellanova 28,8B21,667,0035,33 %10,56 %154,85
Pilgrim's Pride 9,7B7,852,5933,03 %6,81 %89,67
Campbell Soup 9,5B15,902,4415,64 %5,87 %184,73
Conagra Brands 9,2B10,801,039,65 %7,42 %92,87

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.