$49,98
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 285,2M
Bénéfice brut 123,5M 43,28 %
Résultat opérationnel 44,5M 15,59 %
Résultat net 33,8M 11,86 %
BPA (dilué) $0,64

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 569,1M
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,47

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 59,1M
Flux de trésorerie libre 2,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Freshpet de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1B 975,2M 766,9M 595,3M 425,5M
Coût des marchandises vendues i 652,4M 579,2M 516,0M 409,3M 263,3M
Bénéfice brut i 449,6M 396,0M 250,9M 186,0M 162,1M
Marge brute % i 40,8% 40,6% 32,7% 31,2% 38,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 374,0M 358,0M 281,3M 238,0M 186,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 374,0M 358,0M 281,3M 238,0M 186,8M
Résultat opérationnel i 75,7M 38,0M -30,4M -52,0M -24,7M
Marge opérationnelle % i 6,9% 3,9% -4,0% -8,7% -5,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,2M 11,9M 13,0M 1,7M 13,0K
Charges d'intérêts i 14,1M 12,3M 14,1M 5,2M 2,9M
Autres revenus non opérationnels - 9,9M - 1,7M 13,0K
Bénéfice avant impôts i 70,8M 47,5M -31,5M -55,5M -27,5M
Impôt sur le revenu i -68,4M 598,0K 210,0K 282,0K 162,0K
Taux d'imposition effectif % i -96,6% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 139,1M 46,9M -33,6M -59,5M -29,7M
Marge nette % i 12,6% 4,8% -4,4% -10,0% -7,0%
Métriques clés
EBITDA i 174,6M 133,4M 41,1M -15,7M 5,8M
BPA (de base) i $2,85 $0,97 $-0,70 $-1,29 $-0,69
BPA (dilué) i $2,64 $0,93 $-0,70 $-1,29 $-0,69
Actions ordinaires en circulation i 48800000 48487000 48163000 46191000 42931000
Actions diluées en circulation i 48800000 48487000 48163000 46191000 42931000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Freshpet de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 278,0M 268,6M 296,9M 132,7M 72,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 63,8M 68,4M 56,8M 57,6M 34,8M
Stocks i 76,8M 80,8M 63,2M 58,3M 35,6M
Autres actifs courants 7,4M 3,1M 2,8M 3,6M 1,3M
Total des actifs courants i 435,7M 437,0M 427,3M 262,0M 150,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 313,8M 225,1M 200,8M 143,0M 128,6M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 103,4M 34,2M 28,9M 28,4M 13,7M
Total des actifs non courants i 1,3B 1,1B 1,0B 863,4M 634,1M
Total des actifs i 1,8B 1,6B 1,5B 1,1B 784,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 42,4M 39,2M 36,1M 55,1M 42,6M
Dette à court terme i 4,6M 3,4M 3,3M 1,5M 1,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 78,6M 98,9M 89,2M 89,6M 58,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 490,4M 420,6M 421,7M 4,2M 5,7M
Passifs d'impôts différés i 93,0K - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 490,5M 420,6M 421,7M 4,2M 5,7M
Total des passifs i 569,1M 519,5M 511,0M 93,8M 64,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 49,0K 49,0K 48,0K 48,0K 43,0K
Bénéfices non distribués i -142,7M -281,8M -328,7M -295,1M -235,6M
Actions propres i 256,0K 256,0K 256,0K 256,0K 256,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,1B 953,5M 1,0B 719,8M
Métriques clés
Dette totale i 495,0M 424,1M 425,1M 5,7M 7,1M
Fonds de roulement i 357,1M 338,1M 338,1M 172,4M 91,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Freshpet de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 139,1M 46,9M -33,6M -59,5M -29,7M
Dépréciation et amortissement i 89,7M 73,6M 58,5M 34,6M 30,5M
Rémunération basée sur les actions i 13,9M 51,8M 24,9M 26,1M 25,0M
Variations du fonds de roulement i -7,5M -21,8M -2,7M -66,8M -27,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 170,9M 154,0M 52,7M -63,4M 890,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -148,2M -187,1M -239,1M -230,1M -322,1M
Acquisitions i - 0 0 -3,3M 0
Achats de placements i 0 0 -113,4M -19,8M 0
Ventes de placements i 0 0 113,4M 19,8M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -148,2M -187,1M -239,1M -233,4M -322,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 393,5M 0 0
Remboursement de dette i -2,1M -2,0M -1,1M -78,0M 0
Flux de trésorerie de financement i -5,1M -4,6M 322,8M 258,1M 324,7M
Flux de trésorerie libre i 12,4M -32,8M -163,2M -273,3M -321,5M
Variation nette de trésorerie i 17,6M -37,6M 136,4M -38,7M 3,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Freshpet

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,56
P/E prospectif 32,19
Cours/valeur comptable 2,63
Cours/ventes 2,89
Ratio PEG 0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,63 %
Marge opérationnelle 15,63 %
Rendement des capitaux propres 12,29 %
Rendement de l'actif 3,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,54
Ratio dette/capitaux propres 40,95
Bêta 1,78

Données par action

BPA (TTM) $2,64
Valeur comptable par action $24,68
Chiffre d'affaires par action $22,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FRPT 3,2B 24,56 2,63 12,29 % 12,63 % 40,95
Kellanova 29,0B 22,80 6,91 32,11 % 10,08 % 145,10
Kraft Heinz 26,0B 13,01 0,62 -12,84 % -23,44 % 52,10
Darling Ingredients 9,7B 156,26 2,04 1,52 % 1,02 % 86,53
Pilgrim's Pride 8,0B 7,43 2,18 27,26 % 5,85 % 90,78
Ingredion 7,1B 10,10 1,66 18,10 % 10,10 % 45,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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