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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 409,4M 32,73 %
Résultat opérationnel 51,5M 4,12 %
Résultat net 14,1M 1,13 %
BPA (dilué) $0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 4,2B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,55

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 127,1M
Flux de trésorerie libre 11,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de FirstService de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i5,2B4,3B3,7B3,2B2,8B
Coût des marchandises vendues i3,5B2,9B2,6B2,2B1,9B
Bénéfice brut i1,7B1,4B1,2B1,0B900,6M
Marge brute % i32,9%32,0%31,5%32,2%32,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,2B993,2M846,4M733,6M628,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i1,2B993,2M846,4M733,6M628,5M
Résultat opérationnel i323,1M266,4M223,5M213,7M173,7M
Marge opérationnelle % i6,2%6,1%6,0%6,6%6,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i82,9M47,4M25,2M16,0M24,3M
Autres revenus non opérationnels17,6M-15,7M-4,4M11,4M-3,9M
Bénéfice avant impôts i257,9M203,3M194,0M209,0M145,5M
Impôt sur le revenu i70,1M56,3M49,0M52,9M35,9M
Taux d'imposition effectif % i27,2%27,7%25,2%25,3%24,7%
Résultat net i187,8M147,0M145,0M156,1M109,6M
Marge nette % i3,6%3,4%3,9%4,8%4,0%
Métriques clés
EBITDA i491,6M395,8M333,8M316,2M272,5M
BPA (de base) i$2,98$2,25$2,74$3,08$2,04
BPA (dilué) i$2,97$2,24$2,72$3,05$2,02
Actions ordinaires en circulation i4501943344556381441750004384100042756000
Actions diluées en circulation i4501943344556381441750004384100042756000

Tendance du compte de résultat

Bilan de FirstService de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i227,6M187,6M136,2M165,7M184,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i947,5M842,2M635,9M551,6M418,9M
Stocks i279,6M246,2M242,3M161,4M142,0M
Autres actifs courants79,1M56,9M50,3M50,6M42,1M
Total des actifs courants i1,6B1,4B1,1B964,7M819,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i240,5M218,3M205,5M159,7M153,2M
Goodwill i3,5B3,0B2,1B2,1B1,8B
Actifs incorporels i715,5M628,0M368,5M382,1M378,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants30,1M34,4M38,5M21,1M15,0M
Total des actifs non courants i2,6B2,3B1,7B1,5B1,4B
Total des actifs i4,2B3,6B2,8B2,5B2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i174,1M143,3M116,0M100,1M98,5M
Dette à court terme i94,7M88,0M84,8M105,5M91,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants15,3M31,6M25,5M7,5M4,2M
Total des passifs courants i850,8M770,8M637,0M618,5M543,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,5B1,3B867,4M717,7M661,9M
Passifs d'impôts différés i84,9M53,0M51,1M42,1M41,3M
Autres passifs non courants127,3M94,6M60,3M96,8M82,2M
Total des passifs non courants i1,7B1,5B996,6M871,7M799,4M
Total des passifs i2,6B2,3B1,6B1,5B1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i929,9M855,8M813,0M797,4M770,0M
Bénéfices non distribués i165,5M77,5M17,3M-67,9M-171,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,6B1,4B1,1B1,0B853,4M
Métriques clés
Dette totale i1,6B1,4B952,2M823,2M753,7M
Fonds de roulement i708,6M590,2M471,9M346,2M275,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de FirstService de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i187,8M147,0M145,0M156,1M109,6M
Dépréciation et amortissement i165,3M127,9M110,1M99,0M98,4M
Rémunération basée sur les actions i25,3M22,4M19,0M15,8M-
Variations du fonds de roulement i-33,2M-37,5M-152,7M-77,1M14,2M
Flux de trésorerie opérationnel i292,3M252,8M128,3M188,1M216,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-112,8M-85,4M-77,6M-58,2M-39,4M
Acquisitions i-212,2M-547,2M-52,0M-147,4M-98,6M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-323,7M-646,3M-160,8M-206,3M-142,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-43,8M-39,1M-34,9M-31,2M-27,4M
Émission de dette i367,0M587,8M150,2M130,5M25,3M
Remboursement de dette i-263,4M-141,0M-70,0M-68,4M-204,6M
Flux de trésorerie de financement i16,1M380,3M6,5M2,8M-86,7M
Flux de trésorerie libre i172,9M187,6M28,3M109,1M252,4M
Variation nette de trésorerie i-15,3M-13,2M-26,0M-15,3M-12,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de FirstService

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 64,01
P/E prospectif 35,59
Cours/valeur comptable 7,28
Cours/ventes 1,69
Ratio PEG 2,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,61 %
Marge opérationnelle 7,41 %
Rendement des capitaux propres 12,30 %
Rendement de l'actif 5,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,74
Ratio dette/capitaux propres 90,42
Bêta 0,84

Données par action

BPA (TTM) $3,13
Valeur comptable par action $27,54
Chiffre d'affaires par action $119,92

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
fsv9,2B64,017,2812,30 %2,61 %90,42
CBRE 47,0B44,215,6012,95 %2,86 %108,18
CoStar Group 38,0B344,854,411,30 %3,57 %12,95
Colliers 8,3B73,005,979,24 %2,17 %91,51
Compass 4,6B-27,006,36-9,56 %-0,85 %75,37
Newmark 4,3B42,172,376,66 %2,52 %180,52

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.