GCL Global Holdings (GCL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
101,6M
Total des passifs
64,6M
Capitaux propres
37,0M
Ratio dette/capitaux propres
1,75
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de GCL Global Holdings de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 142,1M | 97,5M | 77,4M | 65,8M |
| Coût des marchandises vendues | 120,8M | 84,2M | 63,6M | 55,2M |
| Bénéfice brut | 21,2M | 13,3M | 13,8M | 10,6M |
| Marge brute % | 15,0% | 13,7% | 17,9% | 16,1% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 18,0M | 15,7M | 10,2M | 6,5M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 18,0M | 15,7M | 10,2M | 6,5M |
| Résultat opérationnel | 3,2M | -2,4M | 3,6M | 4,0M |
| Marge opérationnelle % | 2,3% | -2,5% | 4,6% | 6,1% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 2,3M | 507,8K | 191,2K | 117,6K |
| Autres revenus non opérationnels | 5,2M | 994,2K | -648,8K | 1,4M |
| Bénéfice avant impôts | 6,2M | -1,9M | 2,8M | 5,3M |
| Impôt sur le revenu | 1,1M | 53,3K | 620,1K | 758,1K |
| Taux d'imposition effectif % | 18,3% | 0,0% | 22,5% | 14,2% |
| Résultat net | 5,0M | -2,0M | 2,1M | 4,6M |
| Marge nette % | 3,6% | -2,0% | 2,8% | 7,0% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 11,7M | 1,2M | 5,4M | 5,0M |
| BPA (de base) | - | $-0,01 | $0,02 | $0,04 |
| BPA (dilué) | - | $-0,01 | $0,02 | $0,04 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 126276394 | 126276394 | 126225000 |
| Actions diluées en circulation | - | 126276394 | 126276394 | 126225000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de GCL Global Holdings de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 18,2M | 2,7M | 2,5M | 3,2M |
| Placements à court terme | - | - | - | - |
| Créances clients | 25,8M | 17,4M | 17,0M | 8,6M |
| Stocks | 5,9M | 4,8M | 3,1M | 3,0M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 62,1M | 32,6M | 29,2M | 21,1M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 1,3M | 2,0M | 1,4M | 952,9K |
| Goodwill | 22,5M | 16,1M | 18,9M | 2,6M |
| Actifs incorporels | 16,5M | 10,1M | 14,8M | 2,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 351,1K | 1,7M | 94,9K | 40,7K |
| Total des actifs non courants | 39,5M | 17,0M | 18,6M | 4,0M |
| Total des actifs | 101,6M | 49,6M | 47,8M | 25,0M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 33,0M | 13,6M | 12,6M | 6,5M |
| Dette à court terme | 11,6M | 10,2M | 9,9M | 3,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,1M | 2,3M | 759,0K | - |
| Total des passifs courants | 52,3M | 30,4M | 25,1M | 10,6M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 1,7M | 812,9K | 1,3M | 1,8M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 347,0K | 609,6K | 6,7K |
| Autres passifs non courants | - | 1,4M | 3,5M | - |
| Total des passifs non courants | 12,3M | 2,5M | 5,4M | 1,8M |
| Total des passifs | 64,6M | 32,9M | 30,5M | 12,4M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 12,2K | 710,5K | 166,5K | 166,5K |
| Bénéfices non distribués | 17,5M | 11,9M | 13,3M | 11,3M |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 37,0M | 16,6M | 17,3M | 12,6M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 13,3M | 11,0M | 11,2M | 4,8M |
| Fonds de roulement | 9,7M | 2,2M | 4,1M | 10,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de GCL Global Holdings de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 5,0M | -2,0M | 2,1M | 4,6M |
| Dépréciation et amortissement | 2,4M | 2,4M | 1,5M | 623,5K |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 2,1M | 1,7M | -11,7M | -5,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 9,8M | 1,7M | -7,4M | 145,2K |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -161,4K | -277,6K | -538,4K | -239,8K |
| Acquisitions | -435,4K | -503,0K | -6,1K | 0 |
| Achats de placements | -5,4M | 0 | -71,0K | 0 |
| Ventes de placements | - | - | 0 | 1,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -6,3M | -780,6K | -615,5K | 1,4M |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | 0 | -163,9K | 0 | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 64,8M | 28,2M | 8,9M | 10,2M |
| Remboursement de dette | -28,9M | -25,6M | -2,5M | -9,6M |
| Flux de trésorerie de financement | 33,6M | 4,1M | 4,4M | 550,2K |
| Flux de trésorerie libre | -10,5M | 1,0M | -4,9M | -7,9M |
| Variation nette de trésorerie | 37,0M | 5,0M | -3,6M | 2,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de GCL Global Holdings
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
74,60
Cours/valeur comptable
13,13
Cours/ventes
3,20
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,93 %
Marge opérationnelle
4,74 %
Rendement des capitaux propres
19,10 %
Rendement de l'actif
2,68 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,19
Ratio dette/capitaux propres
34,25
Bêta
0,38
Données par action
BPA (TTM)
$0,05
Valeur comptable par action
$0,28
Chiffre d'affaires par action
$1,33
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gcl | 455,0M | 74,60 | 13,13 | 19,10 % | 3,93 % | 34,25 |
| Roblox | 89,2B | -89,38 | 252,37 | -426,61 % | -23,67 % | 528,68 |
| Electronic Arts | 41,9B | 41,80 | 6,92 | 15,46 % | 13,94 % | 36,32 |
| Playtika Holding | 1,4B | 16,52 | -16,25 | -123,72 % | 3,23 % | -28,79 |
| Doubledown | 461,8M | 3,93 | 0,53 | 14,53 % | 34,91 % | 4,45 |
| Take-Two Interactive | 40,1B | -8,50 | 11,52 | -89,29 % | -72,92 % | 100,75 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.