$216,23
2,12 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6B
Bénéfice brut 803,3M 50,76 %
Résultat opérationnel -214,6M -13,56 %
Résultat net -3,7B -235,46 %

Métriques du bilan

Total des actifs 9,1B
Total des passifs 7,0B
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 3,29

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,5B
Flux de trésorerie libre 224,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Take-Two Interactive de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,6B 5,3B 5,3B 3,5B 3,4B
Coût des marchandises vendues i 2,6B 3,1B 3,1B 1,5B 1,5B
Bénéfice brut i 3,1B 2,2B 2,3B 2,0B 1,8B
Marge brute % i 54,4% 41,9% 42,7% 56,2% 54,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,0B 948,2M 887,6M 406,6M 317,3M
Ventes, générales et administratives i 2,6B 2,3B 2,4B 1,0B 835,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 3,6B 3,2B 3,3B 1,4B 1,2B
Résultat opérationnel i -739,4M -1,1B -1,2B 474,4M 629,4M
Marge opérationnelle % i -13,1% -21,4% -21,5% 13,5% 18,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 98,6M 65,6M 33,8M 17,6M 18,7M
Charges d'intérêts i 169,3M 140,6M 143,9M 24,5M 10,6M
Autres revenus non opérationnels -3,7B -2,5B -77,4M -2,1M 40,3M
Bénéfice avant impôts i -4,5B -3,7B -1,3B 465,4M 677,8M
Impôt sur le revenu i -12,4M 41,4M -213,4M 47,4M 88,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 10,2% 13,1%
Résultat net i -4,5B -3,7B -1,1B 418,0M 588,9M
Marge nette % i -79,5% -70,0% -21,0% 11,9% 17,5%
Métriques clés
EBITDA i 701,4M 683,3M 659,9M 749,1M 850,5M
BPA (de base) i $-25,58 $-22,01 $-7,03 $3,62 $5,14
BPA (dilué) i $-25,58 $-22,01 $-7,03 $3,58 $5,09
Actions ordinaires en circulation i 175100000 170100000 159900000 115485000 114602000
Actions diluées en circulation i 175100000 170100000 159900000 115485000 114602000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Take-Two Interactive de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,5B 754,0M 827,4M 1,7B 1,4B
Placements à court terme i 9,4M 22,0M 187,0M 820,1M 1,3B
Créances clients i 771,1M 679,7M 763,2M 579,4M 552,8M
Stocks i - - - 13,2M 17,7M
Autres actifs courants 483,6M 466,9M 343,0M 274,8M 364,1M
Total des actifs courants i 2,8B 2,3B 2,5B 3,9B 4,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 326,1M 325,7M 282,7M 217,2M 164,8M
Goodwill i 6,3B 13,4B 19,1B 2,4B 1,7B
Actifs incorporels i 4,2B 4,5B 5,5B 1,0B 612,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 309,0M 286,9M 376,0M 519,0M 345,8M
Total des actifs non courants i 6,3B 10,0B 13,4B 2,7B 1,8B
Total des actifs i 9,1B 12,2B 15,9B 6,5B 6,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 194,7M 195,9M 140,1M 125,9M 71,0M
Dette à court terme i 1,2B 88,4M 1,4B 38,9M 31,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 71,5M 113,4M 120,6M 51,9M 83,1M
Total des passifs courants i 3,6B 2,4B 3,9B 2,1B 2,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,9B 3,4B 2,1B 211,3M 159,7M
Passifs d'impôts différés i 259,6M 340,9M 534,0M 21,8M -
Autres passifs non courants 246,3M 313,2M 318,5M 327,6M 264,6M
Total des passifs non courants i 3,4B 4,1B 3,0B 631,6M 461,6M
Total des passifs i 7,0B 6,5B 6,8B 2,7B 2,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 1,9M 1,9M 1,4M 1,4M
Bénéfices non distribués i -7,1B -2,6B 1,2B 2,3B 1,9B
Actions propres i 1,0B 1,0B 1,0B 1,0B 820,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,1B 5,7B 9,0B 3,8B 3,3B
Métriques clés
Dette totale i 4,1B 3,5B 3,5B 250,2M 191,3M
Fonds de roulement i -799,9M -146,7M -1,3B 1,8B 2,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Take-Two Interactive de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -4,5B -3,7B -1,1B 418,0M 588,9M
Dépréciation et amortissement i 1,3B 1,8B 1,8B 257,1M 202,4M
Rémunération basée sur les actions i 314,6M 311,2M 327,3M 134,6M 101,8M
Variations du fonds de roulement i -1,3B -732,4M -933,0M -477,3M 59,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -3,7B -2,3B -186,7M 397,7M 999,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -169,4M -141,7M -204,2M -158,6M -68,9M
Acquisitions i 39,2M -18,1M -3,3B -161,3M -102,5M
Achats de placements i -21,1M -18,5M -15,7M -768,6M -1,2B
Ventes de placements i 12,6M 166,7M 662,6M 1,2B 593,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -151,5M -28,2M -2,9B 139,2M -806,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -200,0M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 598,9M 1,3B 3,2B 0 0
Remboursement de dette i -8,3M -1,3B -1,4B -200,0K 0
Flux de trésorerie de financement i 650,5M -91,4M 1,9B -256,8M -57,4M
Flux de trésorerie libre i -214,6M -157,8M -203,1M 99,4M 843,4M
Variation nette de trésorerie i -3,2B -2,4B -1,1B 280,1M 135,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Take-Two Interactive

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -8,24
P/E prospectif 26,64
Cours/valeur comptable 11,11
Cours/ventes 5,93
Ratio PEG 0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -60,45 %
Marge opérationnelle -2,05 %
Rendement des capitaux propres -86,22 %
Rendement de l'actif -0,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,14
Ratio dette/capitaux propres 100,45
Bêta 0,96

Données par action

BPA (TTM) $-22,56
Valeur comptable par action $18,89
Chiffre d'affaires par action $36,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TTWO 39,0B -8,24 11,11 -86,22 % -60,45 % 100,45
Electronic Arts 50,7B 76,24 8,28 10,03 % 9,31 % 36,44
Roblox 39,7B -36,01 107,07 -367,22 % -21,78 % 480,75
Games Global 0 - - 41,33 % 28,28 % 2,45
Playtika Holding 1,2B 11,42 -2,99 50,17 % -7,49 % -6,16
Doubledown 443,5M 4,24 0,46 11,45 % 28,48 % 4,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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