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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 48,0M
Bénéfice brut 46,7M 97,28 %
Résultat opérationnel -8,5M -17,72 %
Résultat net -28,9M -60,11 %
BPA (dilué) $-0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 570,5M
Total des passifs 344,7M
Capitaux propres 225,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,53

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -45,1M
Flux de trésorerie libre -22,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Geron de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 183,9M 77,0M 237,0K 596,0K 1,4M
Coût des marchandises vendues i 4,7M 1,3M - - -
Bénéfice brut i 179,1M 75,7M - - -
Marge brute % i 97,4% 98,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 71,4M 103,7M 125,0M 95,5M 85,7M
Ventes, générales et administratives i 159,3M 145,7M 69,1M 43,6M 29,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 230,7M 249,5M 194,2M 139,1M 115,4M
Résultat opérationnel i -51,6M -173,7M -193,9M -138,6M -114,0M
Marge opérationnelle % i -28,0% -225,6% -81 832,9% -23 246,6% -8 183,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 18,1M 19,6M 18,2M 2,5M 527,0K
Charges d'intérêts i 32,7M 18,5M 8,3M 6,9M 3,7M
Autres revenus non opérationnels -17,4M -1,9M -23,0K 1,0M 1,1M
Bénéfice avant impôts i -83,5M -174,6M -184,1M -141,9M -116,1M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -83,5M -174,6M -184,1M -141,9M -116,1M
Marge nette % i -45,4% -226,7% -77 690,7% -23 808,9% -8 335,4%
Métriques clés
EBITDA i -32,6M -153,1M -174,8M -134,2M -111,6M
BPA (de base) i $-0,13 $-0,27 $-0,32 $-0,37 $-0,35
BPA (dilué) i $-0,13 $-0,27 $-0,32 $-0,37 $-0,35
Actions ordinaires en circulation i 666662989 646033247 570645405 380784846 327631814
Actions diluées en circulation i 666662989 646033247 570645405 380784846 327631814

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Geron de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 77,6M 79,0M 70,0M 56,8M 34,9M
Placements à court terme i 280,4M 327,6M 263,7M 115,9M 148,9M
Créances clients i 37,0M 35,9M - - -
Stocks i 116,6M 38,7M - - -
Autres actifs courants 4,6M 5,1M 4,9M 4,0M 1,4M
Total des actifs courants i 520,3M 491,0M 341,3M 180,2M 187,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,9M 4,1M 4,7M 5,4M 4,8M
Total des actifs non courants i 50,3M 102,8M 52,7M 10,3M 38,8M
Total des actifs i 570,5M 593,8M 394,1M 190,6M 226,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,3M 8,6M 6,2M 10,2M 6,7M
Dette à court terme i 1,0M 974,0K 47,8M 21,9M 901,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 17,4M 20,4M - - -
Total des passifs courants i 111,5M 88,3M 108,1M 76,7M 45,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 121,0M 120,7M 38,1M 33,9M 54,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 112,1M 104,4M - - -
Total des passifs non courants i 233,1M 225,2M 38,1M 33,9M 54,1M
Total des passifs i 344,7M 313,5M 146,1M 110,6M 99,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 640,0K 606,0K 545,0K 390,0K 324,0K
Bénéfices non distribués i -1,9B -1,8B -1,6B -1,4B -1,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 225,9M 280,3M 247,9M 80,0M 126,4M
Métriques clés
Dette totale i 122,0M 121,7M 85,9M 55,8M 55,0M
Fonds de roulement i 408,7M 402,7M 233,3M 103,6M 141,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Geron de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -83,5M -174,6M -184,1M -141,9M -116,1M
Dépréciation et amortissement i 1,2M 1,2M 1,0M 868,0K 783,0K
Rémunération basée sur les actions i 26,7M 31,3M 19,4M 8,3M 8,2M
Variations du fonds de roulement i -82,9M -64,1M -955,0K 5,0M -1,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -118,4M -211,4M -163,6M -126,5M -108,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -49,0K -680,0K -830,0K -431,0K -207,0K
Acquisitions i - - - - 1,6M
Achats de placements i -304,4M -476,9M -475,6M -258,0M -177,4M
Ventes de placements i 411,7M 371,6M 296,1M 320,5M 249,6M
Flux de trésorerie d'investissement i 107,2M -106,0M -180,3M 62,1M 73,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 121,1M 29,7M 0 24,9M
Remboursement de dette i 0 -86,6M - - -
Flux de trésorerie de financement i 0 300,3M 243,0M 69,9M 45,3M
Flux de trésorerie libre i -111,1M -219,3M -168,6M -127,8M -95,8M
Variation nette de trésorerie i -11,2M -17,1M -100,9M 5,5M 10,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Geron

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -11,54
P/E prospectif 25,33
Cours/valeur comptable 4,31
Cours/ventes 5,30
Ratio PEG -0,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -45,41 %
Marge opérationnelle -17,72 %
Rendement des capitaux propres -32,99 %
Rendement de l'actif -5,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,66
Ratio dette/capitaux propres 54,01
Bêta 0,67

Données par action

BPA (TTM) $-0,13
Valeur comptable par action $0,35
Chiffre d'affaires par action $0,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GERN 961,4M -11,54 4,31 -32,99 % -45,41 % 54,01
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Recursion 1,9B -2,44 1,64 -59,54 % 4,45 % 6,89
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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