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1,27 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 63,6M
Bénéfice brut 3,1M 4,88 %
Résultat opérationnel -16,0M -25,07 %
Résultat net -18,6M -29,18 %
BPA (dilué) $-0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 657,6M
Total des passifs 499,0M
Capitaux propres 158,5M
Ratio dette/capitaux propres 3,15

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -1,9M
Flux de trésorerie libre -26,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Gogoro de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 310,6M 349,8M 382,8M 366,0M 364,1M
Coût des marchandises vendues i 302,7M 298,9M 325,1M 304,9M 284,7M
Bénéfice brut i 7,9M 50,9M 57,7M 61,1M 79,4M
Marge brute % i 2,6% 14,6% 15,1% 16,7% 21,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 34,9M 40,9M 46,0M 30,6M 28,7M
Ventes, générales et administratives i 75,9M 95,4M 131,2M 87,8M 87,2M
Autres charges opérationnelles i -4,7M -4,3M 172,4M -9,5M -5,2M
Total des charges opérationnelles i 106,2M 131,9M 349,7M 108,9M 110,8M
Résultat opérationnel i -98,3M -81,0M -291,9M -47,8M -31,3M
Marge opérationnelle % i -31,6% -23,2% -76,3% -13,1% -8,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,1M 2,8M 2,9M 572,0K 775,0K
Charges d'intérêts i 14,1M 11,9M 11,8M 11,1M 9,8M
Autres revenus non opérationnels -13,5M 13,9M 202,8M -9,1M -10,2M
Bénéfice avant impôts i -122,8M -76,0M -98,9M -67,4M -50,3M
Impôt sur le revenu i 0 0 2,0K 0 -1,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -122,8M -76,0M -98,9M -67,4M -49,3M
Marge nette % i -39,5% -21,7% -25,8% -18,4% -13,5%
Métriques clés
EBITDA i -4,6M 18,5M -196,8M 39,2M 39,2M
BPA (de base) i - $-0,33 $-0,45 $-0,28 $-0,25
BPA (dilué) i - $-0,33 $-0,45 $-0,28 $-0,25
Actions ordinaires en circulation i - 234803000 222000000 244225884 193334000
Actions diluées en circulation i - 234803000 222000000 244225884 193334000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Gogoro de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 117,1M 173,9M 236,1M 217,4M 119,0M
Placements à court terme i - - - 28,7M 111,8M
Créances clients i 17,0M 17,1M 16,1M 16,6M 13,5M
Stocks i 45,0M 53,1M 114,7M 73,1M 94,5M
Autres actifs courants 23,7M 22,0M 31,0M 50,8M 208,0K
Total des actifs courants i 202,8M 266,1M 397,9M 358,0M 353,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 653,5M 646,9M 571,9M 533,8M 433,6M
Goodwill i - - - 1,4M 1,7M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 7,9M 18,1M 11,5M 6,7M 704,0K
Total des actifs non courants i 497,6M 568,1M 475,5M 486,4M 436,8M
Total des actifs i 700,4M 834,2M 873,4M 844,4M 790,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 29,3M 37,9M 38,1M 52,9M 29,6M
Dette à court terme i 112,5M 86,9M 98,1M 249,6M 109,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 67,7M 73,3M 93,5M 152,5M 5,5M
Total des passifs courants i 225,6M 214,1M 248,2M 480,5M 205,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 280,7M 353,4M 304,6M 211,5M 269,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 11,4M 15,7M 18,5M 19,5M 14,9M
Total des passifs non courants i 298,3M 371,5M 326,3M 240,1M 402,5M
Total des passifs i 523,9M 585,5M 574,4M 720,7M 607,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 29,0K 24,0K 24,0K 15,0K 14,0K
Bénéfices non distribués i -548,7M -426,0M -349,9M -116,6M -49,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 176,5M 248,7M 299,0M 123,7M 183,0M
Métriques clés
Dette totale i 393,2M 440,3M 402,6M 461,1M 379,0M
Fonds de roulement i -22,8M 52,1M 149,7M -122,5M 148,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gogoro de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -122,8M -76,0M -98,9M -67,4M -49,3M
Dépréciation et amortissement i 97,0M 98,4M 94,8M 94,8M 78,6M
Rémunération basée sur les actions i 11,6M 26,3M 37,9M 5,0M 0
Variations du fonds de roulement i -301,0K 19,3M -61,8M 40,4M -39,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -31,7M 61,4M -44,4M 91,1M 6,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -123,1M -116,3M -122,7M -124,7M -143,9M
Acquisitions i 0 -18,9M 0 0 -
Achats de placements i - - - - -105,3M
Ventes de placements i 0 0 26,5M 82,8M -
Flux de trésorerie d'investissement i -128,6M -136,2M -100,5M -40,9M -250,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -106,1M 0 0
Dividendes versés i 0 0 -2,1M -7,0M -1,2M
Émission de dette i 33,8M 155,1M 173,4M 123,7M 118,7M
Remboursement de dette i -74,8M -139,9M -206,1M -54,9M -30,2M
Flux de trésorerie de financement i 33,8M 15,2M 186,4M 82,3M 176,5M
Flux de trésorerie libre i -114,6M -59,2M -188,5M -47,6M -144,9M
Variation nette de trésorerie i -126,5M -59,6M 41,5M 132,6M -67,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gogoro

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 137,00
P/E prospectif -1,23
Cours/valeur comptable 0,71
Cours/ventes 0,38
Ratio PEG -1,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -42,09 %
Marge opérationnelle -26,89 %
Rendement des capitaux propres -65,88 %
Rendement de l'actif -8,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,81
Ratio dette/capitaux propres 245,04
Bêta 1,00

Données par action

BPA (TTM) $-0,46
Valeur comptable par action $0,55
Chiffre d'affaires par action $1,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GGR 116,0M 137,00 0,71 -65,88 % -42,09 % 245,04
Tesla 1,4T 345,23 17,18 4,90 % 3,95 % 10,88
Ferrari N.V 87,1B 48,29 24,08 46,27 % 22,99 % 93,27
Mullen Automotive 34,6M 0,00 -0,00 -1 851,31 % -1 443,80 % -0,24
Workhorse 27,8M 0,04 0,59 -5 768,32 % -45,05 % 87,87
Envirotech Vehicles 21,3M - - -652,42 % -222,23 % -0,12
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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