Workhorse (WKHS) | Analyse financière et états financiers
Workhorse Group Inc. Micro-cap Consumer Cyclical
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
12,5M
Bénéfice brut
10,1M
80,37 %
Résultat opérationnel
-3,6M
-28,56 %
Résultat net
-20,8M
-166,46 %
BPA (dilué)
$-2,46
Métriques du bilan
Total des actifs
117,9M
Total des passifs
74,8M
Capitaux propres
43,0M
Ratio dette/capitaux propres
1,74
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-31,7M
Flux de trésorerie libre
-11,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Workhorse de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 21,2M | 6,6M | 13,1M | 5,0M | -851,9K |
| Coût des marchandises vendues | 30,8M | 28,8M | 38,4M | 37,7M | 132,5M |
| Bénéfice brut | -9,6M | -22,2M | -25,3M | -32,6M | -133,3M |
| Marge brute % | -45,0% | -335,9% | -192,9% | -650,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 13,2M | 9,1M | 24,5M | 23,2M | 11,6M |
| Ventes, générales et administratives | 24,7M | 42,5M | 55,6M | 73,2M | 40,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 37,9M | 51,7M | 80,0M | 96,4M | 51,8M |
| Résultat opérationnel | -47,4M | -73,9M | -105,3M | -129,1M | -185,1M |
| Marge opérationnelle % | -223,7% | -1 116,7% | -804,1% | -2 569,8% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | 22,2M | 8,7M | 1,8M | 6,7M |
| Autres revenus non opérationnels | 779,0K | -5,8M | -10,0M | 13,6M | -231,3M |
| Bénéfice avant impôts | -64,1M | -101,9M | -124,0M | -117,3M | -423,2M |
| Impôt sur le revenu | 4,0K | -117,1K | -110,5K | 0 | -21,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -64,1M | -101,8M | -123,9M | -117,3M | -401,3M |
| Marge nette % | -302,1% | -1 538,5% | -946,3% | -2 334,7% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -47,2M | -66,0M | -111,2M | -113,5M | -416,0M |
| BPA (de base) | $-0,45 | $-620,28 | $-12,00 | $-14,80 | $-62,40 |
| BPA (dilué) | $-0,45 | $-620,28 | $-12,00 | $-14,80 | $-62,40 |
| Actions ordinaires en circulation | 141417910 | 164107 | 10364662 | 7928815 | 6433806 |
| Actions diluées en circulation | 141417910 | 164107 | 10364662 | 7928815 | 6433806 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Workhorse de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 12,2M | 4,1M | 25,8M | 99,3M | 201,6M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 3,9M | 537,5K | 4,5M | 2,1M | 149,8K |
| Stocks | 39,1M | 41,8M | 45,4M | 8,9M | 10,1M |
| Autres actifs courants | 934,0K | 1,3M | 909,0K | 505,4K | 2,0M |
| Total des actifs courants | 59,8M | 53,4M | 93,8M | 139,4M | 216,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 27,5M | 15,8M | 17,8M | 12,4M | 6,6M |
| Goodwill | 16,4M | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | 10,2M | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 416,0K | 176,3K | 176,3K | 176,3K | 2,5M |
| Total des actifs non courants | 58,1M | 40,4M | 47,8M | 43,4M | 11,9M |
| Total des actifs | 117,9M | 93,8M | 141,7M | 182,7M | 228,1M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 11,6M | 11,5M | 12,5M | 10,2M | 7,8M |
| Dette à court terme | 3,6M | 12,0M | 23,7M | 1,3M | 363,7K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 7,9M | 6,3M | 8,4M | 6,2M | 4,6M |
| Total des passifs courants | 38,9M | 45,2M | 53,3M | 63,3M | 27,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 34,2M | 4,3M | 5,3M | 8,8M | 25,9M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | 0 |
| Autres passifs non courants | 1,8M | -1 | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 36,0M | 4,3M | 5,3M | 10,8M | 25,9M |
| Total des passifs | 74,8M | 49,6M | 58,6M | 74,2M | 53,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 10,0K | 3,8K | 286,0K | 165,6K | 151,9K |
| Bénéfices non distribués | -319,0M | -853,4M | -751,6M | -627,6M | -510,4M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 43,0M | 44,3M | 83,1M | 108,6M | 174,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 37,8M | 16,3M | 29,0M | 10,1M | 26,3M |
| Fonds de roulement | 21,0M | 8,2M | 40,5M | 76,0M | 188,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Workhorse de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -64,1M | -101,8M | -123,9M | -117,3M | -401,3M |
| Dépréciation et amortissement | 1,2M | 7,9M | 4,1M | 1,9M | 1,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 678,0K | 10,1M | 13,4M | 11,5M | 4,9M |
| Variations du fonds de roulement | 6,3M | -69,4K | -42,4M | -1,8M | -57,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -55,0M | -64,1M | -140,9M | -102,2M | -466,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | 0 | 2,5M | 0 |
| Acquisitions | 10,4M | - | 0 | -5,0M | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | -5,0M | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | 0 | 105,1M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 10,4M | - | 0 | -7,5M | 105,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | 0 | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | 34,1M | 17,5M | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | 0 | -20,8M | -879,4K | -857,5K | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 32,0M | 20,6M | 78,8M | 11,2M | -2,4M |
| Flux de trésorerie libre | -36,2M | -51,7M | -141,7M | -111,3M | -137,9M |
| Variation nette de trésorerie | -12,6M | -43,5M | -62,2M | -98,6M | -364,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Workhorse
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
0,04
P/E prospectif
-1,67
Cours/valeur comptable
0,59
Cours/ventes
1,31
Ratio PEG
-1,67
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-45,05 %
Marge opérationnelle
-139,43 %
Rendement des capitaux propres
-5 768,32 %
Rendement de l'actif
-32,95 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,54
Ratio dette/capitaux propres
87,87
Données par action
BPA (TTM)
$-6,76
Valeur comptable par action
$-8,68
Chiffre d'affaires par action
$2,24
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKHS | 27,8M | 0,04 | 0,59 | -5 768,32 % | -45,05 % | 87,87 |
| Tesla | 1,4T | 345,23 | 17,18 | 4,90 % | 3,95 % | 10,88 |
| Ferrari N.V | 87,1B | 48,29 | 24,08 | 46,27 % | 22,99 % | 93,27 |
| Gogoro | 116,0M | 137,00 | 0,71 | -65,88 % | -42,09 % | 245,04 |
| Mullen Automotive | 34,6M | 0,00 | -0,00 | -1 851,31 % | -1 443,80 % | -0,24 |
| Envirotech Vehicles | 21,3M | - | - | -652,42 % | -222,23 % | -0,12 |
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