G-III Apparel (GIII) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Apr 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
583,6M
Bénéfice brut
246,5M
42,24 %
Résultat opérationnel
8,5M
1,45 %
Résultat net
7,8M
1,33 %
BPA (dilué)
$0,17
Métriques du bilan
Total des actifs
2,4B
Total des passifs
731,8M
Capitaux propres
1,7B
Ratio dette/capitaux propres
0,43
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
96,8M
Flux de trésorerie libre
85,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de G-III Apparel de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,2B | 3,1B | 3,2B | 2,8B | 2,1B |
| Coût des marchandises vendues | 1,9B | 1,9B | 2,1B | 1,8B | 1,3B |
| Bénéfice brut | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 988,2M | 744,4M |
| Marge brute % | 40,8% | 40,1% | 34,1% | 35,7% | 36,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 969,8M | 924,2M | 833,2M | 648,0M | 605,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 969,8M | 924,2M | 833,2M | 648,0M | 605,1M |
| Résultat opérationnel | 301,3M | 290,1M | 240,2M | 312,5M | 100,7M |
| Marge opérationnelle % | 9,5% | 9,4% | 7,4% | 11,3% | 4,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 18,8M | 39,6M | 56,6M | 49,7M | 50,4M |
| Autres revenus non opérationnels | -12,6M | -9,9M | -321,8M | 8,1M | -14,6M |
| Bénéfice avant impôts | 269,9M | 240,6M | -138,2M | 271,0M | 35,7M |
| Impôt sur le revenu | 76,6M | 65,9M | -3,8M | 70,9M | 12,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 28,4% | 27,4% | 0,0% | 26,2% | 34,2% |
| Résultat net | 193,3M | 174,7M | -134,4M | 200,1M | 23,5M |
| Marge nette % | 6,1% | 5,6% | -4,2% | 7,2% | 1,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 324,3M | 314,5M | 295,9M | 349,7M | 157,2M |
| BPA (de base) | $4,35 | $3,84 | $-2,79 | $4,14 | $0,49 |
| BPA (dilué) | $4,20 | $3,75 | $-2,79 | $4,05 | $0,48 |
| Actions ordinaires en circulation | 44450000 | 45859000 | 47653000 | 48426000 | 48242000 |
| Actions diluées en circulation | 44450000 | 45859000 | 47653000 | 48426000 | 48242000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de G-III Apparel de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 181,4M | 507,8M | 191,7M | 466,0M | 351,9M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 624,8M | 562,4M | 675,0M | 605,5M | 492,7M |
| Stocks | 478,1M | 520,4M | 709,3M | 512,2M | 416,5M |
| Autres actifs courants | 48,6M | 68,3M | 70,7M | 54,7M | 56,8M |
| Total des actifs courants | 1,3B | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 1,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 255,2M | 216,9M | 239,7M | 169,6M | 186,1M |
| Goodwill | 636,0M | 662,0M | 663,0M | 1,0B | 1,0B |
| Actifs incorporels | 636,0M | 662,0M | 663,0M | 484,7M | 478,7M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 82,0M | 64,4M | 79,0M | 58,6M | 43,9M |
| Total des actifs non courants | 1,1B | 1,0B | 1,1B | 1,1B | 1,1B |
| Total des actifs | 2,5B | 2,7B | 2,7B | 2,7B | 2,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 228,2M | 182,5M | 169,5M | 236,9M | 139,2M |
| Dette à court terme | 53,4M | 71,6M | 188,4M | 47,0M | 48,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 495,0K | 219,0K | 905,0K | 2,0M | 862,0K |
| Total des passifs courants | 510,5M | 493,6M | 579,1M | 510,8M | 402,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 224,3M | 581,1M | 688,8M | 658,2M | 669,6M |
| Passifs d'impôts différés | 48,1M | 42,7M | 44,8M | 40,0M | 20,4M |
| Autres passifs non courants | 20,9M | 15,8M | 15,1M | 13,1M | 7,2M |
| Total des passifs non courants | 293,3M | 639,6M | 748,7M | 711,3M | 697,2M |
| Total des passifs | 803,8M | 1,1B | 1,3B | 1,2B | 1,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 264,0K | 264,0K | 264,0K | 264,0K | 264,0K |
| Bénéfices non distribués | 1,4B | 1,2B | 983,9M | 1,1B | 916,7M |
| Actions propres | 116,6M | 65,8M | 55,8M | 39,2M | 27,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,7B | 1,5B | 1,4B | 1,5B | 1,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 277,7M | 652,7M | 877,2M | 705,2M | 717,6M |
| Fonds de roulement | 824,9M | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 942,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de G-III Apparel de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 193,6M | 176,2M | -133,1M | 200,6M | 23,5M |
| Dépréciation et amortissement | 27,4M | 27,5M | 27,8M | 27,6M | 38,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 28,9M | 17,2M | 32,5M | 17,4M | 6,1M |
| Variations du fonds de roulement | -38,4M | 282,0M | -338,3M | -123,1M | -162,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 285,9M | 572,5M | -428,6M | 196,7M | 15,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,8M | -52,0K | -84,0K | 0 | -4,1M |
| Acquisitions | 0 | -3,6M | -196,4M | -20,0M | 0 |
| Achats de placements | -105,6M | 0 | -22,4M | 0 | 0 |
| Ventes de placements | 0 | 0 | 22,4M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -106,6M | -3,7M | -196,4M | -20,0M | -4,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -60,0M | -26,1M | -26,9M | -17,3M | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 624,1M | 169,6M | 671,0M | 230,0K | 1,7B |
| Remboursement de dette | -1,0B | -377,3M | -582,7M | -2,0M | -1,6B |
| Flux de trésorerie de financement | -485,5M | -244,6M | 51,6M | -23,4M | 94,5M |
| Flux de trésorerie libre | 273,1M | 562,9M | -126,2M | 154,3M | 54,6M |
| Variation nette de trésorerie | -306,2M | 324,3M | -573,4M | 153,2M | 105,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de G-III Apparel
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
6,13
P/E prospectif
6,53
Cours/valeur comptable
0,67
Cours/ventes
0,36
Ratio PEG
0,16
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,20 %
Marge opérationnelle
1,45 %
Rendement des capitaux propres
12,21 %
Rendement de l'actif
7,43 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,89
Ratio dette/capitaux propres
17,14
Bêta
1,49
Données par action
BPA (TTM)
$4,25
Valeur comptable par action
$38,90
Chiffre d'affaires par action
$71,67
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| giii | 1,1B | 6,13 | 0,67 | 12,21 % | 6,20 % | 17,14 |
| Ralph Lauren | 17,3B | 22,78 | 6,88 | 32,55 % | 10,91 % | 128,78 |
| Levi Strauss | 8,4B | 20,30 | 4,03 | 20,93 % | 6,25 % | 107,42 |
| Figs | 1,1B | 138,50 | 2,85 | 1,80 % | 1,26 % | 13,04 |
| Canada Goose | 1,1B | 31,74 | 2,50 | 12,99 % | 3,44 % | 161,64 |
| Oxford Industries | 702,0M | 9,13 | 1,18 | 13,63 % | 5,35 % | 91,62 |
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