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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,8M
Résultat opérationnel -49,7M -1 787,67 %
Résultat net -46,1M -1 658,94 %
BPA (dilué) $-0,70

Métriques du bilan

Total des actifs 448,7M
Total des passifs 215,6M
Capitaux propres 233,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -53,2M
Flux de trésorerie libre -43,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Monte Rosa de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 123,7M 75,6M 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 141,5M 121,6M 111,3M 85,1M 57,2M
Ventes, générales et administratives i 36,4M 35,2M 32,0M 27,3M 15,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 177,9M 156,7M 143,3M 112,4M 72,9M
Résultat opérationnel i -54,2M -81,1M -143,3M -112,4M -72,9M
Marge opérationnelle % i -43,8% -107,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,9M 10,6M 9,3M 3,8M 46,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 1,5M 416,0K -1,0M 119,0K -1,1M
Bénéfice avant impôts i -39,7M -70,1M -135,0M -108,5M -74,0M
Impôt sur le revenu i -1,1M 2,6M 338,0K 0 -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -38,6M -72,7M -135,4M -108,5M -74,0M
Marge nette % i -31,2% -96,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -47,4M -73,4M -136,1M -108,8M -70,6M
BPA (de base) i - $-1,18 $-2,63 $-2,30 $-2,96
BPA (dilué) i - $-1,18 $-2,63 $-2,30 $-2,96
Actions ordinaires en circulation i - 61507446 51396961 47227370 25000124
Actions diluées en circulation i - 61507446 51396961 47227370 25000124

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Monte Rosa de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 129,9M 224,3M 128,1M 54,9M 346,1M
Placements à court terme i 247,2M 147,9M 104,3M 207,9M 0
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 4,5M 5,1M 3,3M 4,4M 2,6M
Total des actifs courants i 393,2M 377,4M 236,2M 275,9M 348,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 51,4M 51,9M 50,9M 52,6M 12,3M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,1M 5,0M 4,9M 4,6M 5,3M
Total des actifs non courants i 55,5M 61,3M 67,5M 66,5M 17,7M
Total des actifs i 448,7M 438,7M 303,8M 342,4M 366,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,6M 17,2M 11,2M 7,9M 6,6M
Dette à court terme i 4,4M 3,7M 3,2M 3,1M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,6M 3,4M 1,7M 5,0M 840,0K
Total des passifs courants i 64,2M 156,9M 46,6M 25,6M 16,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 34,8M 39,0M 42,9M 43,9M 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 151,4M 58,8M 77,9M 45,4M 2,2M
Total des passifs i 215,6M 215,8M 124,5M 71,0M 18,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,0K 6,0K 5,0K 5,0K 5,0K
Bénéfices non distribués i -477,2M -438,6M -365,9M -230,5M -122,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 233,1M 222,9M 179,2M 271,4M 347,5M
Métriques clés
Dette totale i 39,2M 42,7M 46,0M 47,0M 0
Fonds de roulement i 329,0M 220,5M 189,6M 250,3M 332,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Monte Rosa de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -38,6M -72,7M -135,4M -108,5M -74,0M
Dépréciation et amortissement i 8,4M 8,1M 6,2M 3,7M 2,1M
Rémunération basée sur les actions i 18,9M 18,1M 16,7M 11,7M 5,2M
Variations du fonds de roulement i -17,6M 88,8M 67,8M -1,0M 403,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -29,0M 42,3M -44,6M -89,3M -65,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,7M -4,0M -19,0M -12,8M -9,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -376,7M -230,4M -103,2M -384,4M 0
Ventes de placements i 279,5M 189,9M 210,9M 178,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -101,8M -44,5M 88,8M -219,2M -9,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -357,0K -641,0K - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 23,9M 47,3M -116,0K 19,7M 377,4M
Flux de trésorerie libre i -27,5M 38,0M -62,8M -105,4M -69,1M
Variation nette de trésorerie i -107,0M 45,2M 44,1M -288,8M 302,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Monte Rosa

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 49,22
P/E prospectif -11,86
Cours/valeur comptable 5,67
Cours/ventes 13,05
Ratio PEG -0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -31,23 %
Marge opérationnelle -1 787,67 %
Rendement des capitaux propres -16,94 %
Rendement de l'actif -7,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,12
Ratio dette/capitaux propres 16,82
Bêta 1,64

Données par action

BPA (TTM) $-0,46
Valeur comptable par action $3,56
Chiffre d'affaires par action $1,49

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GLUE 1,6B 49,22 5,67 -16,94 % -31,23 % 16,82
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Recursion 1,9B -2,44 1,64 -59,54 % 4,45 % 6,89
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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