Gogo Inc. | Small-cap | Communication Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 230,3M
Bénéfice brut 106,9M 46,43 %
Résultat opérationnel 35,2M 15,28 %
Résultat net 12,0M 5,23 %
BPA (dilué) $0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 82,9M
Ratio dette/capitaux propres 13,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 34,1M
Flux de trésorerie libre 26,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Gogo de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i444,7M397,6M404,1M335,7M269,7M
Coût des marchandises vendues i166,6M133,0M135,9M102,2M84,4M
Bénéfice brut i278,1M264,6M268,2M233,5M185,3M
Marge brute % i62,5%66,6%66,4%69,6%68,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i44,8M36,7M29,6M24,9M25,2M
Ventes, générales et administratives i163,1M87,1M83,7M72,5M69,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i207,9M123,8M113,3M97,4M94,8M
Résultat opérationnel i51,3M124,2M142,3M120,6M76,4M
Marge opérationnelle % i11,5%31,2%35,2%35,9%28,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i29,3M34,5M10,7M191,0K722,0K
Charges d'intérêts i56,8M57,7M44,1M62,8M119,9M
Autres revenus non opérationnels-3,0M-909,0K-123,0K-84,0M9,0K
Bénéfice avant impôts i18,1M97,6M105,7M-30,6M-48,7M
Impôt sur le revenu i4,4M-48,1M13,7M-187,2M-146,0K
Taux d'imposition effectif % i24,2%-49,3%12,9%0,0%0,0%
Résultat net i13,7M145,7M92,1M152,7M-250,0M
Marge nette % i3,1%36,6%22,8%45,5%-92,7%
Métriques clés
EBITDA i94,0M174,3M162,4M131,6M85,4M
BPA (de base) i$0,11$1,12$0,75$1,46$-3,04
BPA (dilué) i$0,10$1,09$0,71$1,28$-3,04
Actions ordinaires en circulation i12853300012975300012326800010340000082266000
Actions diluées en circulation i12853300012975300012326800010340000082266000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Gogo de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i41,8M139,0M150,6M145,9M435,3M
Placements à court terme i-024,8M0-
Créances clients i111,5M48,2M54,2M37,7M39,8M
Stocks i97,9M63,2M49,5M34,0M28,1M
Autres actifs courants19,8M13,1M7,2M5,1M6,4M
Total des actifs courants i323,1M314,6M324,1M249,9M512,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i257,7M254,7M254,6M213,6M173,6M
Goodwill i645,0M56,2M50,1M50,1M53,3M
Actifs incorporels i275,3M55,0M48,9M48,9M52,1M
Placements à long terme6,7M10,3M25,6M11,4M0
Autres actifs non courants247,5M232,3M180,5M202,2M11,5M
Total des actifs non courants i906,1M466,9M435,4M397,8M161,4M
Total des actifs i1,2B781,5M759,5M647,7M673,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i67,2M16,1M13,6M17,2M11,0M
Dette à court terme i15,2M17,5M16,3M117,1M349,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i182,0M72,0M84,4M188,5M438,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i899,8M660,5M769,4M772,1M866,0M
Passifs d'impôts différés i---02,1M
Autres passifs non courants78,1M8,3M7,6M2,4M4,1M
Total des passifs non courants i977,9M668,8M777,0M779,3M876,6M
Total des passifs i1,2B740,8M861,4M967,8M1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i14,0K14,0K14,0K11,0K9,0K
Bénéfices non distribués i-1,2B-1,2B-1,4B-1,5B-1,6B
Actions propres i196,4M163,2M158,4M128,8M98,9M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i69,3M40,7M-101,9M-320,2M-641,1M
Métriques clés
Dette totale i914,9M678,1M785,8M889,2M1,2B
Fonds de roulement i141,1M242,6M239,8M61,4M74,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gogo de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i13,7M145,7M92,1M156,6M-48,6M
Dépréciation et amortissement i19,0M16,7M12,6M15,5M14,2M
Rémunération basée sur les actions i20,8M21,3M19,1M13,3M7,8M
Variations du fonds de roulement i-28,0M-7,3M-39,7M-5,5M5,4M
Flux de trésorerie opérationnel i34,4M131,4M100,8M-2,3M-1,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-9,1M-15,1M-43,9M-3,3M-1,8M
Acquisitions i-332,7M----
Achats de placements i-5,0M-54,4M-24,8M-8,6M0
Ventes de placements i23,2M107,2M4,3M00
Flux de trésorerie d'investissement i-323,7M37,7M-64,4M-11,9M-1,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-33,2M-4,8M-18,4M00
Dividendes versés i-----
Émission de dette i245,0M00721,4M51,8M
Remboursement de dette i-6,1M-107,4M-7,4M-1,0B-29,0M
Flux de trésorerie de financement i201,7M-112,2M-25,8M-326,6M18,5M
Flux de trésorerie libre i14,4M54,9M53,5M56,8M-141,7M
Variation nette de trésorerie i-87,5M56,9M10,6M-340,9M15,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gogo

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 306,75
P/E prospectif 25,56
Cours/valeur comptable 15,91
Cours/ventes 2,36
Ratio PEG 0,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,05 %
Marge opérationnelle 17,28 %
Rendement des capitaux propres 9,39 %
Rendement de l'actif 7,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,71
Ratio dette/capitaux propres 885,74
Bêta 1,11

Données par action

BPA (TTM) $0,04
Valeur comptable par action $0,77
Chiffre d'affaires par action $5,32

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gogo1,6B306,7515,919,39 %1,05 %885,74
T-Mobile US 290,6B24,384,7619,74 %14,53 %194,22
AT&T 206,8B16,531,9711,53 %10,29 %123,19
Cogent 1,9B105,0138,58-93,59 %-23,46 %5 741,03
Liberty Latin 1,6B8,192,60-68,26 %-26,61 %779,84
Liberty Latin 1,6B8,302,62-68,26 %-26,61 %779,84

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.