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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 772,7M 66,64 %
Résultat opérationnel 191,9M 16,55 %
Résultat net -28,4M -2,45 %

Métriques du bilan

Total des actifs 12,2B
Total des passifs 11,2B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 10,50

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 268,3M
Flux de trésorerie libre 320,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Liberty Latin de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,4B 4,5B 4,5B 4,8B 4,8B
Coût des marchandises vendues i 1,4B 1,5B 1,5B 1,7B 1,7B
Bénéfice brut i 3,0B 3,0B 3,0B 3,1B 3,1B
Marge brute % i 67,5% 66,5% 66,6% 64,0% 63,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 813,2M 852,8M 827,4M 917,2M 922,6M
Autres charges opérationnelles i 560,1M 613,4M 550,1M 563,4M 460,1M
Total des charges opérationnelles i 1,4B 1,5B 1,4B 1,5B 1,4B
Résultat opérationnel i 719,5M 528,6M 618,3M 684,6M 728,8M
Marge opérationnelle % i 16,2% 11,9% 13,7% 14,2% 15,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 656,4M 627,7M 601,7M 556,7M 527,4M
Autres revenus non opérationnels -715,9M -532,3M -79,0M -250,9M -519,4M
Bénéfice avant impôts i -652,8M -631,4M -62,4M -123,0M -318,0M
Impôt sur le revenu i -98,5M -4,1M 24,4M 84,8M 172,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -554,3M -627,3M -86,8M -207,8M -490,6M
Marge nette % i -12,5% -14,1% -1,9% -4,3% -10,2%
Métriques clés
EBITDA i 1,6B 1,5B 1,6B 1,6B 1,7B
BPA (de base) i $-3,06 $-3,31 $-0,35 $-0,77 $-1,89
BPA (dilué) i $-3,06 $-3,31 $-0,35 $-0,77 $-1,89
Actions ordinaires en circulation i 199500000 198400000 210000000 222600000 232600000
Actions diluées en circulation i 199500000 198400000 210000000 222600000 232600000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Liberty Latin de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 783,9M 654,3M 988,6M 781,0M 956,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 653,6M 704,3M 686,1M 603,3M 526,6M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 471,9M 396,4M 359,5M 338,9M 322,5M
Total des actifs courants i 2,2B 2,1B 2,4B 2,1B 2,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,2B 6,1B 5,7B 5,3B 5,1B
Goodwill i 7,7B 8,2B 9,1B 9,1B 10,3B
Actifs incorporels i 1,7B 2,2B 2,1B 2,3B 2,4B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,4B 1,4B 1,4B 1,5B 2,8B
Total des actifs non courants i 10,0B 10,7B 11,2B 11,5B 13,3B
Total des actifs i 12,2B 12,8B 13,6B 13,6B 15,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 384,6M 441,9M 424,4M 525,1M 398,0M
Dette à court terme i 503,8M 553,2M 666,2M 303,6M 188,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 48,6M 25,0M 42,3M 39,1M
Total des passifs courants i 2,0B 2,0B 2,1B 1,8B 1,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,9B 7,6B 7,6B 7,7B 7,5B
Passifs d'impôts différés i 411,6M 580,3M 630,6M 688,7M 692,0M
Autres passifs non courants 820,6M 847,3M 832,1M 792,9M 795,5M
Total des passifs non courants i 9,2B 9,1B 9,2B 9,2B 11,0B
Total des passifs i 11,2B 11,2B 11,3B 11,0B 12,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,5M 2,4M 2,4M 2,3M 2,3M
Bénéfices non distribués i -4,2B -3,6B -2,9B -2,9B -2,7B
Actions propres i 448,9M 444,1M 361,2M 243,4M 74,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 1,6B 2,3B 2,6B 2,9B
Métriques clés
Dette totale i 8,4B 8,2B 8,3B 8,0B 7,6B
Fonds de roulement i 268,3M 87,6M 279,6M 305,1M 537,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Liberty Latin de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -554,3M -627,3M -86,8M -207,8M -490,6M
Dépréciation et amortissement i 904,9M 968,3M 1,0B 910,7M 964,7M
Rémunération basée sur les actions i 54,4M 73,0M 88,7M 93,5M 118,1M
Variations du fonds de roulement i 134,4M 295,6M 51,9M -85,0M -48,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 345,0M 609,0M 1,0B 698,5M 721,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - 0
Acquisitions i 0 -95,4M 0 -419,6M -520,6M
Achats de placements i -80,0M -47,3M - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -92,3M -148,1M -30,8M -462,5M -532,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -82,9M -118,3M -170,4M -63,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,9B 1,7B 1,1B 337,6M 1,2B
Remboursement de dette i -1,8B -2,0B -955,9M -276,7M -632,5M
Flux de trésorerie de financement i -43,6M -386,4M -62,4M -29,2M 426,6M
Flux de trésorerie libre i 305,9M 215,9M 312,0M 208,7M 279,9M
Variation nette de trésorerie i 209,1M 74,5M 915,6M 206,8M 615,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Liberty Latin

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,30
P/E prospectif 21,12
Cours/valeur comptable 3,12
Cours/ventes 0,39
Ratio PEG 21,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -13,76 %
Marge opérationnelle -26,05 %
Rendement des capitaux propres -41,72 %
Rendement de l'actif 1,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,14
Ratio dette/capitaux propres 831,65
Bêta 0,87

Données par action

BPA (TTM) $-3,06
Valeur comptable par action $2,78
Chiffre d'affaires par action $22,27

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LILAK 1,7B 8,30 3,12 -41,72 % -13,76 % 831,65
T-Mobile US 209,1B 19,53 3,55 18,18 % 12,45 % 208,85
Verizon 193,9B 11,63 1,91 17,07 % 12,43 % 174,78
Liberty Latin 1,7B 8,19 3,01 -41,72 % -13,76 % 831,65
IDT 1,3B 15,79 3,77 26,34 % 6,49 % 0,44
Cogent 1,2B 105,01 -17,92 -229,15 % -20,32 % -41,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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