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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 230,6M
Bénéfice brut 88,2M 38,26 %
Résultat opérationnel 14,2M 6,16 %
Résultat net -10,0M -4,34 %
BPA (dilué) $-0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 101,1M
Ratio dette/capitaux propres 11,89

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,8M
Flux de trésorerie libre -31,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Gogo de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 910,5M 444,7M 397,6M 404,1M 335,7M
Coût des marchandises vendues i 507,4M 166,6M 133,0M 135,9M 102,2M
Bénéfice brut i 403,1M 278,1M 264,6M 268,2M 233,5M
Marge brute % i 44,3% 62,5% 66,6% 66,4% 69,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 56,1M 44,8M 36,7M 29,6M 24,9M
Ventes, générales et administratives i 172,6M 163,1M 87,1M 83,7M 72,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 228,7M 207,9M 123,8M 113,3M 97,4M
Résultat opérationnel i 114,1M 51,3M 124,2M 142,3M 120,6M
Marge opérationnelle % i 12,5% 11,5% 31,2% 35,2% 35,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,9M 29,3M 34,5M 10,7M 191,0K
Charges d'intérêts i 73,9M 56,8M 57,7M 44,1M 62,8M
Autres revenus non opérationnels -23,7M -3,0M -909,0K -123,0K -84,0M
Bénéfice avant impôts i 26,8M 18,1M 97,6M 105,7M -30,6M
Impôt sur le revenu i 13,9M 4,4M -48,1M 13,7M -187,2M
Taux d'imposition effectif % i 51,8% 24,2% -49,3% 12,9% 0,0%
Résultat net i 12,9M 13,7M 145,7M 92,1M 152,7M
Marge nette % i 1,4% 3,1% 36,6% 22,8% 45,5%
Métriques clés
EBITDA i 172,8M 94,0M 174,3M 162,4M 131,6M
BPA (de base) i $0,10 $0,11 $1,12 $0,75 $1,46
BPA (dilué) i $0,09 $0,10 $1,09 $0,71 $1,28
Actions ordinaires en circulation i 133707000 128533000 129753000 123268000 103400000
Actions diluées en circulation i 133707000 128533000 129753000 123268000 103400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Gogo de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 125,2M 41,8M 139,0M 150,6M 145,9M
Placements à court terme i - - 0 24,8M 0
Créances clients i 112,6M 111,5M 48,2M 54,2M 37,7M
Stocks i 98,9M 97,9M 63,2M 49,5M 34,0M
Autres actifs courants 24,6M 19,8M 13,1M 7,2M 5,1M
Total des actifs courants i 431,9M 323,1M 314,6M 324,1M 249,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 251,2M 257,7M 254,7M 254,6M 213,6M
Goodwill i 635,2M 645,0M 56,2M 50,1M 50,1M
Actifs incorporels i 248,8M 275,3M 55,0M 48,9M 48,9M
Placements à long terme 1,1M 6,7M 10,3M 25,6M 11,4M
Autres actifs non courants 253,5M 247,5M 232,3M 180,5M 202,2M
Total des actifs non courants i 871,9M 906,1M 466,9M 435,4M 397,8M
Total des actifs i 1,3B 1,2B 781,5M 759,5M 647,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 92,5M 67,2M 16,1M 13,6M 17,2M
Dette à court terme i 16,4M 15,2M 17,5M 16,3M 117,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 269,2M 182,0M 72,0M 84,4M 188,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 889,4M 899,8M 660,5M 769,4M 772,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - 0
Autres passifs non courants 44,1M 78,1M 8,3M 7,6M 2,4M
Total des passifs non courants i 933,4M 977,9M 668,8M 777,0M 779,3M
Total des passifs i 1,2B 1,2B 740,8M 861,4M 967,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 13,0K 14,0K 14,0K 14,0K 11,0K
Bénéfices non distribués i -1,2B -1,2B -1,2B -1,4B -1,5B
Actions propres i 0 196,4M 163,2M 158,4M 128,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 101,1M 69,3M 40,7M -101,9M -320,2M
Métriques clés
Dette totale i 905,7M 914,9M 678,1M 785,8M 889,2M
Fonds de roulement i 162,7M 141,1M 242,6M 239,8M 61,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gogo de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 12,9M 13,7M 145,7M 92,1M 156,6M
Dépréciation et amortissement i 60,3M 19,0M 16,7M 12,6M 15,5M
Rémunération basée sur les actions i 24,1M 20,8M 21,3M 19,1M 13,3M
Variations du fonds de roulement i -17,8M -28,0M -7,3M -39,7M -5,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 108,5M 34,4M 131,4M 100,8M -2,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -30,1M -9,1M -15,1M -43,9M -3,3M
Acquisitions i -1,6M -332,7M - - -
Achats de placements i -3,0M -5,0M -54,4M -24,8M -8,6M
Ventes de placements i 10,6M 23,2M 107,2M 4,3M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -24,1M -323,7M 37,7M -64,4M -11,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -33,2M -4,8M -18,4M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 245,0M 0 0 721,4M
Remboursement de dette i -2,5M -6,1M -107,4M -7,4M -1,0B
Flux de trésorerie de financement i -2,5M 201,7M -112,2M -25,8M -326,6M
Flux de trésorerie libre i 49,3M 14,4M 54,9M 53,5M 56,8M
Variation nette de trésorerie i 81,8M -87,5M 56,9M 10,6M -340,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gogo

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 45,83
P/E prospectif 5,16
Cours/valeur comptable 5,49
Cours/ventes 0,61
Ratio PEG -0,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,42 %
Marge opérationnelle 6,00 %
Rendement des capitaux propres 15,16 %
Rendement de l'actif 6,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,60
Ratio dette/capitaux propres 895,69
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) $0,09
Valeur comptable par action $0,75
Chiffre d'affaires par action $6,81

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GOGO 546,4M 45,83 5,49 15,16 % 1,42 % 895,69
T-Mobile US 209,1B 19,53 3,55 18,18 % 12,45 % 208,85
Verizon 193,9B 11,63 1,91 17,07 % 12,43 % 174,78
Liberty Latin 1,7B 8,30 3,12 -41,72 % -13,76 % 831,65
Liberty Latin 1,7B 8,19 3,01 -41,72 % -13,76 % 831,65
IDT 1,3B 15,79 3,77 26,34 % 6,49 % 0,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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