Groupon, Inc. | Small-cap | Communication Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 117,2M
Bénéfice brut 106,3M 90,71 %
Résultat opérationnel 2,0M 1,72 %
Résultat net 7,6M 6,45 %
BPA (dilué) $0,17

Métriques du bilan

Total des actifs 608,2M
Total des passifs 562,5M
Capitaux propres 45,7M
Ratio dette/capitaux propres 12,32

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 19,4M
Flux de trésorerie libre -3,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Groupon de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i492,6M514,9M599,1M967,1M1,4B
Coût des marchandises vendues i48,3M64,2M76,3M230,0M739,6M
Bénéfice brut i444,3M450,7M522,8M737,1M677,3M
Marge brute % i90,2%87,5%87,3%76,2%47,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i439,6M460,9M630,6M699,9M757,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i439,6M460,9M630,6M699,9M757,7M
Résultat opérationnel i4,7M-10,2M-107,8M37,2M-80,4M
Marge opérationnelle % i1,0%-2,0%-18,0%3,9%-5,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i5,1M10,3M9,5M5,1M6,4M
Charges d'intérêts i8,5M15,7M14,4M17,2M33,2M
Autres revenus non opérationnels-31,7M-27,7M-79,3M62,9M-186,8M
Bénéfice avant impôts i-30,4M-43,4M-192,0M88,0M-294,1M
Impôt sur le revenu i26,1M9,5M42,4M-32,3M-7,5M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%-36,7%0,0%
Résultat net i-56,5M-52,9M-234,4M120,3M-286,2M
Marge nette % i-11,5%-10,3%-39,1%12,4%-20,2%
Métriques clés
EBITDA i40,7M51,2M-35,6M115,2M13,4M
BPA (de base) i$-1,51$-1,77$-7,88$4,04$-10,07
BPA (dilué) i$-1,51$-1,77$-7,88$3,68$-10,07
Actions ordinaires en circulation i3917036831243179301661002936588028604115
Actions diluées en circulation i3917036831243179301661002936588028604115

Tendance du compte de résultat

Bilan de Groupon de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i228,8M141,6M281,3M498,7M850,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i34,2M50,4M45,0M36,8M43,0M
Stocks i----1,3M
Autres actifs courants4,3M7,8M8,6M9,8M12,0M
Total des actifs courants i315,4M255,6M367,4M588,1M934,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i10,6M18,1M60,2M48,0M75,3M
Goodwill i362,1M368,8M375,0M457,1M459,5M
Actifs incorporels i4,7M11,4M17,6M24,3M30,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants12,2M17,7M41,0M88,0M34,3M
Total des actifs non courants i297,3M315,4M425,8M569,8M477,5M
Total des actifs i612,7M571,0M793,1M1,2B1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i11,3M15,0M59,6M22,2M33,0M
Dette à court terme i3,3M49,9M112,5M132,1M237,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants21,6M44,3M52,0M62,8M70,7M
Total des passifs courants i305,4M369,2M531,4M631,0M939,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i249,6M228,9M234,2M282,2M320,4M
Passifs d'impôts différés i1,9M2,5M3,1M2,8M3,2M
Autres passifs non courants1,3M1,4M4,3M7,4M11,4M
Total des passifs non courants i266,2M242,1M252,8M316,6M364,8M
Total des passifs i571,6M611,3M784,3M947,6M1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i5,0K4,0K4,0K4,0K4,0K
Bénéfices non distribués i-1,5B-1,4B-1,4B-1,2B-1,3B
Actions propres i922,7M922,7M922,7M922,7M922,7M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i41,1M-40,3M8,9M210,3M107,7M
Métriques clés
Dette totale i252,9M278,7M346,8M414,2M558,2M
Fonds de roulement i9,9M-113,6M-164,1M-42,9M-5,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Groupon de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-56,5M-52,9M-234,4M120,3M-286,2M
Dépréciation et amortissement i30,9M51,2M62,7M72,8M87,5M
Rémunération basée sur les actions i26,7M14,5M30,0M33,2M39,0M
Variations du fonds de roulement i16,0M-67,9M950,0K-30,5M13,9M
Flux de trésorerie opérationnel i18,8M-63,9M-96,1M163,5M-138,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-15,3M-17,8M-36,2M-49,6M-48,7M
Acquisitions i----0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i018,9M07,0M31,6M
Flux de trésorerie d'investissement i-6,2M1,1M-36,2M-42,7M-17,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i---00
Dividendes versés i-----
Émission de dette i20,0M00230,0M0
Remboursement de dette i-42,8M-32,2M-65,7M-359,3M-8,9M
Flux de trésorerie de financement i47,8M-70,8M-100,5M-283,6M176,8M
Flux de trésorerie libre i40,0M-99,8M-174,8M-176,7M-116,5M
Variation nette de trésorerie i60,4M-133,6M-232,8M-162,8M21,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Groupon

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,90
P/E prospectif 47,90
Cours/valeur comptable 21,94
Cours/ventes 2,30
Ratio PEG -0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,89 %
Marge opérationnelle 1,88 %
Rendement des capitaux propres -15,21 %
Rendement de l'actif 0,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,96
Ratio dette/capitaux propres 496,74
Bêta 1,14

Données par action

BPA (TTM) $-0,28
Valeur comptable par action $1,27
Chiffre d'affaires par action $12,24

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
grpn1,1B13,9021,94-15,21 %-1,89 %496,74
Alphabet 2,5T21,706,7934,83 %31,12 %11,48
Meta Platforms 1,7T27,109,4739,84 %39,11 %26,76
Webtoon 2,0B-12,441,32-6,76 %-7,27 %1,73
Yelp 2,0B14,242,6520,13 %10,28 %4,10
Upwork 1,9B8,133,0550,61 %31,75 %60,93

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.