Groupon (GRPN) | Analyse financière et états financiers
Groupon, Inc. Small-cap Communication Services
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
132,7M
Bénéfice brut
120,0M
90,41 %
Résultat opérationnel
6,4M
4,86 %
Résultat net
7,9M
5,98 %
BPA (dilué)
$0,17
Métriques du bilan
Total des actifs
670,4M
Total des passifs
712,8M
Capitaux propres
-42,4M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,9M
Flux de trésorerie libre
53,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Groupon de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 498,4M | 492,6M | 514,9M | 599,1M | 967,1M |
| Coût des marchandises vendues | 45,9M | 48,3M | 64,2M | 76,3M | 230,0M |
| Bénéfice brut | 452,5M | 444,3M | 450,7M | 522,8M | 737,1M |
| Marge brute % | 90,8% | 90,2% | 87,5% | 87,3% | 76,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 430,5M | 439,6M | 460,9M | 630,6M | 699,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 430,5M | 439,6M | 460,9M | 630,6M | 699,9M |
| Résultat opérationnel | 13,0M | 4,7M | -10,2M | -107,8M | 37,2M |
| Marge opérationnelle % | 2,6% | 1,0% | -2,0% | -18,0% | 3,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 6,0M | 5,1M | 10,3M | 9,5M | 5,1M |
| Charges d'intérêts | 14,3M | 8,5M | 15,7M | 14,4M | 17,2M |
| Autres revenus non opérationnels | -50,1M | -31,7M | -27,7M | -79,3M | 62,9M |
| Bénéfice avant impôts | -45,5M | -30,4M | -43,4M | -192,0M | 88,0M |
| Impôt sur le revenu | 35,6M | 26,1M | 9,5M | 42,4M | -32,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -36,7% |
| Résultat net | -81,7M | -56,5M | -52,9M | -234,4M | 120,3M |
| Marge nette % | -16,4% | -11,5% | -10,3% | -39,1% | 12,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 37,5M | 40,7M | 51,2M | -35,6M | 115,2M |
| BPA (de base) | $-2,08 | $-1,51 | $-1,77 | $-7,88 | $4,04 |
| BPA (dilué) | $-2,08 | $-1,51 | $-1,77 | $-7,88 | $3,68 |
| Actions ordinaires en circulation | 40299826 | 39170368 | 31243179 | 30166100 | 29365880 |
| Actions diluées en circulation | 40299826 | 39170368 | 31243179 | 30166100 | 29365880 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Groupon de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 296,1M | 228,8M | 141,6M | 281,3M | 498,7M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 25,8M | 34,2M | 50,4M | 45,0M | 36,8M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 5,8M | 4,3M | 7,8M | 8,6M | 9,8M |
| Total des actifs courants | 374,4M | 315,4M | 255,6M | 367,4M | 588,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 12,4M | 10,6M | 18,1M | 60,2M | 48,0M |
| Goodwill | 360,6M | 362,1M | 368,8M | 375,0M | 457,1M |
| Actifs incorporels | 3,2M | 4,7M | 11,4M | 17,6M | 24,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 13,8M | 12,2M | 17,7M | 41,0M | 88,0M |
| Total des actifs non courants | 296,0M | 297,3M | 315,4M | 425,8M | 569,8M |
| Total des actifs | 670,4M | 612,7M | 571,0M | 793,1M | 1,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 8,7M | 11,3M | 15,0M | 59,6M | 22,2M |
| Dette à court terme | 37,2M | 3,3M | 49,9M | 112,5M | 132,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 14,7M | 21,6M | 44,3M | 52,0M | 62,8M |
| Total des passifs courants | 383,9M | 305,4M | 369,2M | 531,4M | 631,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 312,4M | 249,6M | 228,9M | 234,2M | 282,2M |
| Passifs d'impôts différés | 2,1M | 1,9M | 2,5M | 3,1M | 2,8M |
| Autres passifs non courants | 941,0K | 1,3M | 1,4M | 4,3M | 7,4M |
| Total des passifs non courants | 328,9M | 266,2M | 242,1M | 252,8M | 316,6M |
| Total des passifs | 712,8M | 571,6M | 611,3M | 784,3M | 947,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 5,0K | 5,0K | 4,0K | 4,0K | 4,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,6B | -1,5B | -1,4B | -1,4B | -1,2B |
| Actions propres | 922,7M | 922,7M | 922,7M | 922,7M | 922,7M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -42,4M | 41,1M | -40,3M | 8,9M | 210,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 349,6M | 252,9M | 278,7M | 346,8M | 414,2M |
| Fonds de roulement | -9,5M | 9,9M | -113,6M | -164,1M | -42,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Groupon de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -81,7M | -56,5M | -52,9M | -234,4M | 120,3M |
| Dépréciation et amortissement | 18,6M | 30,9M | 51,2M | 62,7M | 72,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 37,8M | 26,7M | 14,5M | 30,0M | 33,2M |
| Variations du fonds de roulement | -6,7M | 16,0M | -67,9M | 950,0K | -30,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -34,3M | 18,8M | -63,9M | -96,1M | 163,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -14,6M | -15,3M | -17,8M | -36,2M | -49,6M |
| Acquisitions | 15,0M | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 6,0M | 0 | 18,9M | 0 | 7,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 6,4M | -6,2M | 1,1M | -36,2M | -42,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 20,0M | 0 | 0 | 230,0M |
| Remboursement de dette | 0 | -42,8M | -32,2M | -65,7M | -359,3M |
| Flux de trésorerie de financement | -7,5M | 47,8M | -70,8M | -100,5M | -283,6M |
| Flux de trésorerie libre | 49,9M | 40,0M | -99,8M | -174,8M | -176,7M |
| Variation nette de trésorerie | -35,4M | 60,4M | -133,6M | -232,8M | -162,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Groupon
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
13,90
P/E prospectif
9,47
Cours/valeur comptable
-14,06
Cours/ventes
1,36
Ratio PEG
9,47
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-16,76 %
Marge opérationnelle
4,86 %
Rendement des capitaux propres
197,03 %
Rendement de l'actif
1,26 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,98
Ratio dette/capitaux propres
-8,25
Bêta
-0,04
Données par action
BPA (TTM)
$-2,06
Valeur comptable par action
$-1,05
Chiffre d'affaires par action
$12,37
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRPN | 595,8M | 13,90 | -14,06 | 197,03 % | -16,76 % | -8,25 |
| Alphabet | 4,1T | 31,36 | 9,88 | 35,71 % | 32,81 % | 16,13 |
| Meta Platforms | 1,7T | 27,10 | 9,47 | 39,84 % | 39,11 % | 26,76 |
| Yelp | 1,7B | 12,83 | 2,42 | 20,02 % | 9,94 % | 3,50 |
| Webtoon | 1,6B | - | 1,39 | -26,82 % | -25,02 % | 1,93 |
| Trump Media | 1,4B | - | 0,79 | -55,64 % | 54,51 % | 57,67 |
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