Goosehead Insurance (GSHD) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
314,5M
Bénéfice net
49,1M
15,62 %
Métriques du bilan
Total des actifs
397,7M
Total des passifs
358,6M
Capitaux propres
39,1M
Dette sur capitaux propres
9,18
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
55,4M
Flux de trésorerie disponible
59,4M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Goosehead Insurance de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 314,5M | 261,3M | 209,4M | 151,3M | 117,0M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Charges d'exploitation | 250,0M | 219,1M | 192,4M | 137,6M | 93,8M |
| Résultat d'exploitation | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 46,7M | 26,4M | 5,1M | 6,0M | 17,7M |
| Impôt sur le revenu | -2,4M | 2,7M | 2,5M | -2,3M | -1,0M |
| Bénéfice net | 49,1M | 23,7M | 2,6M | 8,3M | 18,8M |
| BPA (dilué) | - | 0,55 $US | 0,03 $US | 0,26 $US | 0,51 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Goosehead Insurance de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 397,7M | - | - | - | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | - | - | - | - | - |
| Passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs | 358,6M | - | - | - | - |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 39,1M | 16,8M | -33,6M | -69,2M | -38,4M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Goosehead Insurance de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 49,1M | 23,7M | 2,6M | 8,3M | 18,8M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 55,4M | 41,2M | 28,2M | 31,4M | 22,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -979,0K | -4,5M | -10,1M | -12,7M | -10,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,2M | -11,5M | -10,1M | -12,7M | -9,9M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | -10,9M | 0 | -60,0M | -44,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -45,2M | -17,9M | -23,2M | -15,8M | -3,3M |
| Flux de trésorerie disponible | 59,4M | 38,6M | 23,1M | 20,0M | 14,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Goosehead Insurance
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
82,52
P/E prévisionnel
46,49
Prix sur valeur comptable
-17,67
Prix sur ventes
11,44
Ratio PEG
46,49
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,53 %
Marge d'exploitation
8,52 %
Rendement des capitaux propres
77,86 %
Rendement des actifs
10,50 %
Santé financière
Ratio de liquidité
2,79
Dette sur capitaux propres
-2,42
Bêta
1,44
Données par action
BPA (12 derniers mois)
1,20 $US
Valeur comptable par action
-3,53 $US
Chiffre d'affaires par action
13,21 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gshd | 3,7B | 82,52 | -17,67 | 77,86 % | 9,53 % | -2,42 |
| Marsh & McLennan | 108,0B | 26,88 | 7,68 | 30,53 % | 16,13 % | 157,13 |
| Arthur J. Gallagher | 83,0B | 50,02 | 3,72 | 9,30 % | 13,86 % | 60,05 |
| CorVel | 5,3B | 56,43 | 16,47 | 33,41 % | 10,63 % | 8,72 |
| Baldwin Insurance | 2,8B | -107,33 | 4,50 | -5,22 % | -2,26 % | 151,68 |
| Aon plc | 76,6B | 30,68 | 10,94 | 72,01 % | 15,58 % | 254,47 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.