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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 214,5M
Bénéfice brut 189,5M 88,33 %
Résultat opérationnel -34,6M -16,13 %
Résultat net -36,3M -16,90 %
BPA (dilué) $-0,22

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 589,4M
Capitaux propres 852,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,69

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 101,0M
Flux de trésorerie libre 105,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de GitLab de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i759,2M579,9M424,3M252,7M152,2M
Coût des marchandises vendues i85,1M59,7M51,7M30,0M18,5M
Bénéfice brut i674,1M520,2M372,7M222,7M133,7M
Marge brute % i88,8%89,7%87,8%88,1%87,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i239,7M200,8M156,1M97,2M106,6M
Ventes, générales et administratives i577,2M506,8M427,9M254,4M241,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i816,8M707,6M584,1M351,6M347,6M
Résultat opérationnel i-142,7M-187,4M-211,4M-129,0M-213,9M
Marge opérationnelle % i-18,8%-32,3%-49,8%-51,0%-140,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i47,7M39,1M14,5M736,0K1,1M
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels9,2M-11,8M21,6M-30,8M23,5M
Bénéfice avant impôts i-85,8M-160,2M-175,3M-159,1M-189,4M
Impôt sur le revenu i-76,7M264,1M2,9M-1,5M2,8M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-9,1M-428,0M-180,7M-157,6M-192,2M
Marge nette % i-1,2%-73,8%-42,6%-62,4%-126,3%
Métriques clés
EBITDA i-141,1M-168,9M-228,0M-98,6M-213,7M
BPA (de base) i$-0,04$-2,75$-1,16$-1,95$-1,45
BPA (dilué) i$-0,04$-2,75$-1,16$-1,95$-1,45
Actions ordinaires en circulation i16058000015428300014840700079755000132492000
Actions diluées en circulation i16058000015428300014840700079755000132492000

Tendance du compte de résultat

Bilan de GitLab de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i227,6M288,0M295,4M884,7M282,8M
Placements à court terme i764,7M748,3M641,2M50,0M0
Créances clients i264,6M166,7M130,5M77,2M39,7M
Stocks i-----
Autres actifs courants1,3M1,1M1,7M265,0K500,0K
Total des actifs courants i1,3B1,3B1,1B1,1B348,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i381,0K405,0K998,0K0-
Goodwill i50,1M18,0M20,2M22,6M797,0K
Actifs incorporels i17,8M1,7M3,9M6,3M797,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants20,7M20,2M16,5M19,1M13,3M
Total des actifs non courants i62,9M36,9M51,2M39,6M14,1M
Total des actifs i1,4B1,3B1,2B1,1B362,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i7,5M1,7M5,2M5,0M3,1M
Dette à court terme i275,0K410,0K716,0K--
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--2,5M2,0M1,2M
Total des passifs courants i545,0M662,1M306,3M241,6M127,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i117,0K0413,0K0-
Passifs d'impôts différés i44,0K10,6M849,0K379,0K913,0K
Autres passifs non courants58,0K112,0K3,6M7,4M2,1M
Total des passifs non courants i32,9M37,9M38,2M50,6M466,6M
Total des passifs i578,0M699,9M344,5M292,2M593,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i00000
Bénéfices non distribués i-1,2B-1,1B-725,6M-553,3M-398,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i821,3M617,9M824,7M799,3M-231,2M
Métriques clés
Dette totale i392,0K410,0K1,1M00
Fonds de roulement i791,3M618,8M811,7M810,2M221,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de GitLab de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-9,1M-428,0M-180,7M-157,6M-192,2M
Dépréciation et amortissement i11,0M6,5M5,6M1,2M222,0K
Rémunération basée sur les actions i185,9M163,0M122,6M30,0M111,8M
Variations du fonds de roulement i-51,5M-8,6M-28,9M-2,9M5,9M
Flux de trésorerie opérationnel i202,5M-211,6M-37,0M-95,7M-55,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,8M-1,6M-6,1M-3,5M0
Acquisitions i-20,2M0-9,6M-323,0K0
Achats de placements i-707,7M-815,7M-821,6M-100,0M0
Ventes de placements i708,4M734,0M231,6M50,0M0
Flux de trésorerie d'investissement i-30,5M-86,2M-605,7M-53,9M-842,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-00-590,0K-820,0K
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-4,9M058,6M675,7M-820,0K
Flux de trésorerie libre i-67,7M33,4M-83,5M-53,4M-73,6M
Variation nette de trésorerie i167,1M-297,8M-584,1M526,2M-57,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de GitLab

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 521,22
P/E prospectif 78,59
Cours/valeur comptable 9,68
Cours/ventes 9,78
Ratio PEG -2,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,06 %
Marge opérationnelle -7,78 %
Rendement des capitaux propres -1,52 %
Rendement de l'actif -4,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,60
Ratio dette/capitaux propres 0,04
Bêta 0,75

Données par action

BPA (TTM) $-0,04
Valeur comptable par action $5,20
Chiffre d'affaires par action $5,24

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gtlb8,4B521,229,68-1,52 %-1,06 %0,04
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 822,3B67,6333,4869,24 %21,08 %427,35
Klaviyo 9,4B-183,478,69-6,42 %-6,19 %9,04
Amdocs 9,4B17,212,6715,73 %11,94 %23,65
Dropbox 8,3B18,96-6,45-60,11 %19,17 %-2,33

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.