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1,70 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 891,0M
Bénéfice brut 185,0M 20,76 %
Résultat opérationnel 120,0M 13,47 %
Résultat net 84,0M 9,43 %
BPA (dilué) $0,42

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 3,2B
Capitaux propres -802,0M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 146,0M
Flux de trésorerie libre 78,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Garrett Motion de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,6B 3,5B 3,9B 3,6B 3,6B
Coût des marchandises vendues i 2,9B 2,8B 3,1B 2,9B 2,9B
Bénéfice brut i 731,0M 705,0M 756,0M 683,0M 707,0M
Marge brute % i 20,4% 20,3% 19,5% 19,0% 19,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 240,0M 240,0M 247,0M 216,0M 216,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 240,0M 240,0M 247,0M 216,0M 216,0M
Résultat opérationnel i 491,0M 465,0M 509,0M 467,0M 491,0M
Marge opérationnelle % i 13,7% 13,4% 13,1% 13,0% 13,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,0M 3,0M 7,0M 2,0M 1,0M
Charges d'intérêts i 111,0M 160,0M 163,0M 10,0M 84,0M
Autres revenus non opérationnels 15,0M 36,0M -5,0M 37,0M 130,0M
Bénéfice avant impôts i 392,0M 343,0M 347,0M 496,0M 538,0M
Impôt sur le revenu i 82,0M 61,0M 86,0M 106,0M 43,0M
Taux d'imposition effectif % i 20,9% 17,8% 24,8% 21,4% 8,0%
Résultat net i 310,0M 282,0M 261,0M 390,0M 495,0M
Marge nette % i 8,6% 8,1% 6,7% 10,8% 13,6%
Métriques clés
EBITDA i 601,0M 570,0M 606,0M 600,0M 603,0M
BPA (de base) i - $1,27 $-0,31 $0,75 $1,69
BPA (dilué) i - $1,26 $-0,31 $0,75 $1,56
Actions ordinaires en circulation i - 222316484 166595397 64708635 69706183
Actions diluées en circulation i - 222316484 166595397 64708635 69706183

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Garrett Motion de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 177,0M 125,0M 259,0M 246,0M 423,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 533,0M 521,0M 614,0M 619,0M 553,0M
Stocks i 339,0M 286,0M 263,0M 270,0M 244,0M
Autres actifs courants 20,0M 29,0M 14,0M 1,0M 5,0M
Total des actifs courants i 1,3B 1,2B 1,4B 1,4B 1,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 579,0M 510,0M 499,0M 469,0M 470,0M
Goodwill i 386,0M 386,0M 386,0M 386,0M 386,0M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 0 90,0M 83,0M 150,0M 37,0M
Autres actifs non courants 305,0M 266,0M 288,0M 315,0M 386,0M
Total des actifs non courants i 1,0B 1,1B 1,1B 1,2B 1,2B
Total des actifs i 2,4B 2,3B 2,5B 2,6B 2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,1B 972,0M 1,1B 1,0B 1,0B
Dette à court terme i 20,0M 18,0M 16,0M 16,0M 16,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 11,0M 8,0M 12,0M 8,0M 200,0M
Total des passifs courants i 1,4B 1,3B 1,4B 1,4B 1,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4B 1,5B 1,7B 1,2B 1,2B
Passifs d'impôts différés i 32,0M 25,0M 27,0M 25,0M 21,0M
Autres passifs non courants 29,0M 35,0M 36,0M 41,0M 60,0M
Total des passifs non courants i 1,8B 1,7B 1,9B 1,4B 1,7B
Total des passifs i 3,2B 2,9B 3,3B 2,8B 3,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -1,4B -1,7B -1,9B -1,5B -1,8B
Actions propres i 520,0M 306,0M - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -802,0M -673,0M -735,0M -116,0M -468,0M
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 1,5B 1,7B 1,2B 1,2B
Fonds de roulement i -44,0M -85,0M 32,0M 56,0M 3,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Garrett Motion de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 310,0M 282,0M 261,0M 390,0M 495,0M
Dépréciation et amortissement i 99,0M 90,0M 90,0M 84,0M 92,0M
Rémunération basée sur les actions i 27,0M 23,0M 14,0M 11,0M 7,0M
Variations du fonds de roulement i -2,0M -43,0M 9,0M -40,0M -33,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 460,0M 390,0M 425,0M 481,0M 105,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 3,0M 46,0M - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 28,0M 31,0M 28,0M 0 1,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 31,0M 77,0M 28,0M 0 2,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -208,0M -296,0M -818,0M -388,0M -220,0M
Dividendes versés i -52,0M 0 -42,0M -83,0M 0
Émission de dette i 150,0M 794,0M 667,0M 0 1,2B
Remboursement de dette i -211,0M -1,0B -209,0M -11,0M -2,1B
Flux de trésorerie de financement i -326,0M -520,0M -403,0M -486,0M 139,0M
Flux de trésorerie libre i 341,0M 317,0M 382,0M 284,0M -382,0M
Variation nette de trésorerie i 165,0M -53,0M 50,0M -5,0M 246,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Garrett Motion

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,08
P/E prospectif 9,61
Cours/valeur comptable -4,94
Cours/ventes 1,05
Ratio PEG -1,54

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,65 %
Marge opérationnelle 14,14 %
Rendement des capitaux propres -38,65 %
Rendement de l'actif 13,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,97
Ratio dette/capitaux propres -1,83
Bêta 0,44

Données par action

BPA (TTM) $1,52
Valeur comptable par action $-4,21
Chiffre d'affaires par action $17,94

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GTX 3,9B 13,08 -4,94 -38,65 % 8,65 % -1,83
O'Reilly Automotive 78,2B 31,59 -103,12 -332,51 % 14,27 % -11,12
AutoZone 59,6B 25,25 -20,51 -73,17 % 12,47 % -4,42
Autoliv 8,7B 12,67 3,34 28,37 % 6,45 % 85,17
LKQ 8,0B 13,53 1,22 9,48 % 4,45 % 77,14
Mobileye Global 6,6B - 0,54 -3,27 % -20,70 % 0,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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