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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 446,0M
Bénéfice brut 202,0M 45,29 %
Résultat opérationnel -140,0M -31,39 %
Résultat net -127,0M -28,48 %
BPA (dilué) $-0,16

Métriques du bilan

Total des actifs 12,5B
Total des passifs 611,0M
Capitaux propres 11,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,05

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 103,0M
Flux de trésorerie libre 86,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mobileye Global de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 1,7B 2,1B 1,9B 1,4B
Coût des marchandises vendues i 990,0M 913,0M 1,0B 947,0M 731,0M
Bénéfice brut i 904,0M 741,0M 1,0B 922,0M 655,0M
Marge brute % i 47,7% 44,8% 50,4% 49,3% 47,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,2B 1,1B 889,0M 789,0M 544,0M
Ventes, générales et administratives i 193,0M 188,0M 191,0M 170,0M 168,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,3B 1,3B 1,1B 959,0M 712,0M
Résultat opérationnel i -440,0M -530,0M -33,0M -37,0M -57,0M
Marge opérationnelle % i -23,2% -32,0% -1,6% -2,0% -4,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 0 0 18,0M 3,0M
Charges d'intérêts i - 0 0 24,0M 0
Autres revenus non opérationnels - -2,7B - 11,0M -3,0M
Bénéfice avant impôts i -377,0M -3,2B 16,0M -32,0M -57,0M
Impôt sur le revenu i 15,0M -73,0M 43,0M 50,0M 18,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 268,8% 0,0% 0,0%
Résultat net i -392,0M -3,1B -27,0M -82,0M -75,0M
Marge nette % i -20,7% -186,8% -1,3% -4,4% -5,4%
Métriques clés
EBITDA i 77,0M 38,0M 529,0M 559,0M 469,0M
BPA (de base) i - $-3,82 $-0,03 $-0,11 $-0,09
BPA (dilué) i - $-3,82 $-0,03 $-0,11 $-0,09
Actions ordinaires en circulation i - 809000000 805000000 759000000 795761905
Actions diluées en circulation i - 809000000 805000000 759000000 795761905

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mobileye Global de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,8B 1,4B 1,2B 1,0B 616,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 131,0M 212,0M 357,0M 269,0M 155,0M
Stocks i 327,0M 415,0M 391,0M 113,0M 97,0M
Autres actifs courants 184,0M 121,0M 106,0M 110,0M 76,0M
Total des actifs courants i 2,5B 2,2B 2,1B 1,5B 2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 17,6B 18,0B 23,8B 24,3B 24,9B
Actifs incorporels i 1,2B 1,6B 2,1B 2,5B 3,1B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 175,0M 138,0M 116,0M 119,0M 115,0M
Total des actifs non courants i 10,0B 10,4B 13,5B 13,9B 14,4B
Total des actifs i 12,5B 12,6B 15,6B 15,4B 16,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 228,0M 190,0M 229,0M 189,0M 160,0M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 33,0M 34,0M 48,0M 34,0M 49,0M
Total des passifs courants i 406,0M 333,0M 403,0M 384,0M 474,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - -
Passifs d'impôts différés i 60,0M 47,0M 148,0M 162,0M 181,0M
Autres passifs non courants 67,0M 50,0M 46,0M 45,0M 17,0M
Total des passifs non courants i 205,0M 159,0M 250,0M 263,0M 292,0M
Total des passifs i 611,0M 492,0M 653,0M 647,0M 766,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,0M 8,0M 8,0M 9,0M 15,9B
Bénéfices non distribués i -3,5B -3,1B 30,0M 57,0M 0
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 11,9B 12,1B 14,9B 14,8B 15,9B
Métriques clés
Dette totale i 0 0 0 0 0
Fonds de roulement i 2,1B 1,8B 1,7B 1,1B 1,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mobileye Global de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -392,0M -3,1B -27,0M -82,0M -75,0M
Dépréciation et amortissement i 517,0M 506,0M 513,0M 567,0M 526,0M
Rémunération basée sur les actions i 277,0M 279,0M 252,0M 174,0M 97,0M
Variations du fonds de roulement i 172,0M 87,0M -352,0M -138,0M 60,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 568,0M -2,3B 389,0M 540,0M 599,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -79,0M -81,0M -98,0M -111,0M -143,0M
Acquisitions i - - 0 0 0
Achats de placements i -106,0M -62,0M 0 0 -
Ventes de placements i 94,0M 23,0M 0 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -91,0M -120,0M -98,0M 1,2B -157,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -100,0M - - - -
Dividendes versés i - 0 0 -337,0M 0
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -106,0M -66,0M -100,0M -1,3B 91,0M
Flux de trésorerie libre i 523,0M 319,0M 296,0M 435,0M 456,0M
Variation nette de trésorerie i 371,0M -2,5B 191,0M 410,0M 533,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mobileye Global

Ratios de valorisation

P/E prospectif 21,66
Cours/valeur comptable 0,54
Cours/ventes 3,50
Ratio PEG 21,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -20,70 %
Marge opérationnelle -31,39 %
Rendement des capitaux propres -3,27 %
Rendement de l'actif -2,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,10
Ratio dette/capitaux propres 0,52
Bêta 0,74

Données par action

BPA (TTM) $-0,48
Valeur comptable par action $14,58
Chiffre d'affaires par action $2,33

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MBLY 6,6B - 0,54 -3,27 % -20,70 % 0,52
O'Reilly Automotive 78,2B 31,59 -103,12 -332,51 % 14,27 % -11,12
AutoZone 59,6B 25,25 -20,51 -73,17 % 12,47 % -4,42
Autoliv 8,7B 12,67 3,34 28,37 % 6,45 % 85,17
LKQ 8,0B 13,53 1,22 9,48 % 4,45 % 77,14
Lear 6,6B 15,92 1,30 10,76 % 1,88 % 67,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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