Health Catalyst (HCAT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
79,4M
Bénéfice brut
36,2M
45,63 %
Résultat opérationnel
-20,2M
-25,40 %
Résultat net
-23,7M
-29,90 %
BPA (dilué)
$-0,35
Métriques du bilan
Total des actifs
891,5M
Total des passifs
514,7M
Capitaux propres
376,8M
Ratio dette/capitaux propres
1,37
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-380,0K
Flux de trésorerie libre
-5,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Health Catalyst de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 306,6M | 295,9M | 276,2M | 241,9M | 188,8M |
| Coût des marchandises vendues | 165,8M | 164,1M | 143,0M | 124,4M | 98,1M |
| Bénéfice brut | 140,8M | 131,8M | 133,2M | 117,6M | 90,8M |
| Marge brute % | 45,9% | 44,5% | 48,2% | 48,6% | 48,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 58,0M | 72,6M | 75,7M | 62,7M | 53,5M |
| Ventes, générales et administratives | 111,2M | 143,9M | 149,2M | 161,0M | 114,7M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 169,2M | 216,5M | 224,9M | 223,7M | 168,2M |
| Résultat opérationnel | -69,8M | -126,9M | -140,0M | -143,6M | -96,1M |
| Marge opérationnelle % | -22,8% | -42,9% | -50,7% | -59,4% | -50,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 18,0M | 16,4M | 5,7M | 831,0K | 2,1M |
| Charges d'intérêts | 17,1M | 7,3M | 7,2M | 17,3M | 11,6M |
| Autres revenus non opérationnels | -259,0K | 4,0K | -126,0K | 24,0K | -8,5M |
| Bénéfice avant impôts | -69,2M | -117,8M | -141,7M | -160,1M | -116,2M |
| Impôt sur le revenu | 333,0K | 356,0K | -4,3M | -6,9M | -1,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -69,5M | -118,1M | -137,4M | -153,2M | -115,0M |
| Marge nette % | -22,7% | -39,9% | -49,7% | -63,3% | -60,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -10,7M | -68,3M | -86,1M | -106,1M | -77,4M |
| BPA (de base) | $-1,15 | $-2,09 | $-2,56 | $-3,23 | $-2,91 |
| BPA (dilué) | $-1,15 | $-2,09 | $-2,63 | $-3,23 | $-2,91 |
| Actions ordinaires en circulation | 60185000 | 56418000 | 53722000 | 47495000 | 39541000 |
| Actions diluées en circulation | 60185000 | 56418000 | 53722000 | 47495000 | 39541000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Health Catalyst de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 249,6M | 106,3M | 116,3M | 193,2M | 92,0M |
| Placements à court terme | 142,4M | 211,5M | 247,2M | 251,8M | 178,9M |
| Créances clients | 57,2M | 60,3M | 48,0M | 48,8M | 48,3M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 16,5M | 15,4M | 16,3M | 14,6M | - |
| Total des actifs courants | 465,6M | 393,4M | 427,8M | 508,4M | 329,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 12,1M | 13,9M | 16,7M | 21,1M | 24,8M |
| Goodwill | 605,6M | 454,7M | 464,2M | 444,7M | 314,6M |
| Actifs incorporels | 86,1M | 73,4M | 92,2M | 104,8M | 98,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 6,0M | 4,7M | 3,7M | 4,5M | 3,6M |
| Total des actifs non courants | 393,3M | 308,4M | 324,5M | 323,7M | 247,9M |
| Total des actifs | 858,9M | 701,8M | 752,3M | 832,1M | 577,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 11,4M | 6,6M | 4,4M | 4,7M | 5,3M |
| Dette à court terme | 234,8M | 3,4M | 3,4M | 3,4M | 2,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | 4,6M | 14,4M |
| Total des passifs courants | 325,8M | 89,0M | 82,5M | 93,1M | 88,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 167,5M | 245,7M | 244,5M | 201,2M | 192,7M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 154,0K | 74,0K | 121,0K | 14,8M | 19,1M |
| Total des passifs non courants | 167,9M | 245,9M | 244,8M | 216,9M | 213,6M |
| Total des passifs | 493,7M | 334,9M | 327,3M | 310,0M | 301,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,6B | 1,5B | 1,4B | 1,4B | 43,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,2B | -1,1B | -999,0M | -878,9M | -725,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 365,2M | 366,9M | 425,0M | 522,1M | 276,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 402,3M | 249,1M | 248,0M | 204,6M | 195,3M |
| Fonds de roulement | 139,8M | 304,4M | 345,3M | 415,3M | 241,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Health Catalyst de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -69,5M | -118,1M | -137,4M | -153,2M | -115,0M |
| Dépréciation et amortissement | 41,4M | 42,2M | 48,3M | 37,5M | 18,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 40,1M | 55,8M | 72,1M | 65,1M | 38,0M |
| Variations du fonds de roulement | -610,0K | -13,8M | -13,4M | 9,1M | -160,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 16,0M | -29,4M | -38,3M | -22,2M | -33,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,6M | -1,2M | -2,1M | -10,4M | -7,8M |
| Acquisitions | -80,3M | -11,4M | -27,8M | -46,8M | -101,7M |
| Achats de placements | -168,3M | -290,8M | -309,0M | -261,4M | -189,5M |
| Ventes de placements | 242,1M | 336,8M | 315,2M | 186,9M | 219,1M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -8,1M | 33,4M | -23,8M | -131,7M | -79,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -1,8M | -8,4M | 0 | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 152,3M | - | 0 | 0 | 222,5M |
| Remboursement de dette | -959,0K | - | 0 | 0 | -57,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 149,2M | -1,8M | -9,7M | 238,9M | 85,0M |
| Flux de trésorerie libre | -1,8M | -47,4M | -52,7M | -41,6M | -36,6M |
| Variation nette de trésorerie | 157,0M | 2,1M | -71,8M | 85,0M | -28,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Health Catalyst
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-2,96
P/E prospectif
8,07
Cours/valeur comptable
0,69
Cours/ventes
0,75
Ratio PEG
-0,02
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-31,67 %
Marge opérationnelle
-14,45 %
Rendement des capitaux propres
-28,42 %
Rendement de l'actif
-4,99 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,83
Ratio dette/capitaux propres
49,72
Bêta
1,46
Données par action
BPA (TTM)
$-1,51
Valeur comptable par action
$4,95
Chiffre d'affaires par action
$4,84
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hcat | 323,0M | -2,96 | 0,69 | -28,42 % | -31,67 % | 49,72 |
| Veeva Systems | 44,1B | 55,52 | 6,66 | 13,70 % | 27,29 % | 1,29 |
| Ge Healthcare | 39,5B | 15,11 | 3,47 | 25,80 % | 11,22 % | 107,67 |
| Certara | 1,9B | 213,20 | 1,60 | 0,75 % | 1,97 % | 29,00 |
| Omnicell | 1,8B | 65,18 | 1,20 | 1,87 % | 2,01 % | 30,42 |
| Premier | 1,6B | 38,09 | 1,40 | 4,17 % | 2,00 % | 19,04 |
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