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5,71 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 314,0M
Bénéfice brut 130,3M 41,51 %
Résultat opérationnel 415,0K 0,13 %
Résultat net -2,0M -0,65 %
BPA (dilué) $-0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 742,9M
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,60

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 32,3M
Flux de trésorerie libre 18,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Omnicell de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,1B 1,1B 1,3B 1,1B
Coût des marchandises vendues i 681,4M 641,2M 650,3M 707,0M 577,4M
Bénéfice brut i 503,4M 471,0M 496,8M 589,0M 554,7M
Marge brute % i 42,5% 42,3% 43,3% 45,4% 49,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 88,7M 90,4M 97,1M 105,0M 75,7M
Ventes, générales et administratives i 409,6M 380,3M 434,6M 486,3M 389,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 498,3M 470,7M 531,7M 591,3M 465,1M
Résultat opérationnel i 5,2M 337,0K -34,9M -2,3M 89,5M
Marge opérationnelle % i 0,4% 0,0% -3,0% -0,2% 7,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 11,3M 25,6M -20,1M -2,5M 66,0M
Impôt sur le revenu i 9,3M 13,1M 263,0K -8,1M -11,8M
Taux d'imposition effectif % i 81,9% 51,0% 0,0% 0,0% -17,9%
Résultat net i 2,1M 12,5M -20,4M 5,6M 77,8M
Marge nette % i 0,2% 1,1% -1,8% 0,4% 6,9%
Métriques clés
EBITDA i 91,8M 90,1M 60,7M 96,8M 174,4M
BPA (de base) i $0,04 $0,27 $-0,45 $0,13 $1,79
BPA (dilué) i $0,04 $0,27 $-0,45 $0,12 $1,62
Actions ordinaires en circulation i 45965000 46047000 45212000 44398000 43475000
Actions diluées en circulation i 45965000 46047000 45212000 44398000 43475000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Omnicell de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 196,5M 369,2M 468,0M 330,4M 349,1M
Placements à court terme i 14,6M 12,5M 11,9M 11,5M 10,7M
Créances clients i 216,9M 256,4M 252,0M 299,5M 240,9M
Stocks i 100,9M 88,7M 110,1M 147,5M 119,9M
Autres actifs courants 3,7M 13,6M 7,7M 7,5M 10,6M
Total des actifs courants i 680,1M 815,5M 927,6M 881,8M 780,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 128,4M 125,3M 121,0M 129,4M 137,8M
Goodwill i 1,7B 1,7B 1,7B 1,8B 1,9B
Actifs incorporels i 224,3M 246,7M 277,8M 323,7M 374,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 74,3M 78,3M 56,7M 46,6M 46,4M
Total des actifs non courants i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,4B
Total des actifs i 2,0B 2,1B 2,2B 2,2B 2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 44,0M 51,8M 45,0M 63,4M 71,5M
Dette à court terme i 12,0M 185,0M 10,5M 10,8M 501,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 476,6M 595,7M 367,8M 428,4M 876,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 192,4M 197,5M 603,6M 606,0M 39,9M
Passifs d'impôts différés i 683,0K 1,1M 1,6M 2,1M 51,7M
Autres passifs non courants 10,0M 7,2M 6,3M 6,7M 7,8M
Total des passifs non courants i 266,3M 282,0M 670,1M 652,2M 119,6M
Total des passifs i 742,9M 877,6M 1,0B 1,1B 995,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 58,0K 57,0K 56,0K 55,0K 54,0K
Bénéfices non distribués i 384,9M 382,9M 370,4M 390,7M 368,6M
Actions propres i 368,3M 290,3M 290,3M 290,3M 238,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,2B 1,2B 1,1B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 204,3M 382,5M 614,1M 616,7M 541,0M
Fonds de roulement i 203,5M 219,8M 559,8M 453,4M -95,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Omnicell de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,1M 12,5M -20,4M 5,6M 77,8M
Dépréciation et amortissement i 86,6M 89,8M 95,6M 99,2M 84,9M
Rémunération basée sur les actions i 44,5M 39,3M 55,3M 68,2M 53,2M
Variations du fonds de roulement i 20,6M 38,1M 67,3M -92,2M -38,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 155,1M 168,6M 191,1M 47,7M 196,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -40,4M -36,5M -41,5M -47,5M -29,0M
Acquisitions i - 0 0 2,1M -354,2M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -42,8M -36,5M -41,5M -45,5M -383,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -77,6M 0 0 -52,2M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 166,3M - 0 0
Remboursement de dette i -175,0M -391,7M - 0 0
Flux de trésorerie de financement i -235,2M -274,2M 204,0K -61,1M -20,0M
Flux de trésorerie libre i 69,4M 134,9M 126,1M 17,0M 173,5M
Variation nette de trésorerie i -122,9M -142,0M 149,8M -58,9M -206,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Omnicell

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 918,75
P/E prospectif 17,60
Cours/valeur comptable 1,34
Cours/ventes 1,41
Ratio PEG -8,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,17 %
Marge opérationnelle 2,20 %
Rendement des capitaux propres 0,17 %
Rendement de l'actif 0,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,43
Ratio dette/capitaux propres 16,59
Bêta 0,86

Données par action

BPA (TTM) $0,04
Valeur comptable par action $27,36
Chiffre d'affaires par action $25,78

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OMCL 1,7B 918,75 1,34 0,17 % 0,17 % 16,59
Ge Healthcare 31,9B 15,92 3,18 22,38 % 10,10 % 98,72
Veeva Systems 26,5B 29,57 3,66 13,93 % 28,45 % 1,33
Teladoc Health 1,0B - 0,74 -13,93 % -7,92 % 75,06
Certara 969,0M 105,00 0,95 -0,15 % -0,38 % 28,96
Schrodinger 870,4M 44,39 2,39 -26,29 % -40,36 % 30,03
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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