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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 103,6M
Bénéfice brut 64,5M 62,21 %
Résultat opérationnel 836,0K 0,81 %
Résultat net -5,9M -5,69 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 493,8M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,46

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 20,0M
Flux de trésorerie libre 21,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Certara de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 418,8M 385,1M 354,3M 335,6M 286,1M
Coût des marchandises vendues i 161,1M 154,5M 141,0M 132,6M 111,6M
Bénéfice brut i 257,7M 230,6M 213,3M 203,1M 174,5M
Marge brute % i 61,5% 59,9% 60,2% 60,5% 61,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 41,0M 37,1M 34,2M 28,2M 20,4M
Ventes, générales et administratives i 139,1M 141,7M 127,4M 99,2M 99,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 180,1M 178,8M 161,6M 127,4M 120,1M
Résultat opérationnel i 21,0M -1,7M 6,2M 32,5M 13,6M
Marge opérationnelle % i 5,0% -0,4% 1,8% 9,7% 4,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 19,7M 21,5M 22,9M 17,8M 16,8M
Autres revenus non opérationnels 6,3M 6,1M -38,4M 4,0M -117,0K
Bénéfice avant impôts i 7,6M -17,2M -55,1M 18,8M -3,4M
Impôt sur le revenu i 9,2M -5,1M 214,0K 4,0M 9,9M
Taux d'imposition effectif % i 120,9% 0,0% 0,0% 21,5% 0,0%
Résultat net i -1,6M -12,1M -55,4M 14,7M -13,3M
Marge nette % i -0,4% -3,1% -15,6% 4,4% -4,6%
Métriques clés
EBITDA i 102,5M 72,4M 70,8M 89,0M 58,6M
BPA (de base) i $-0,01 $-0,08 $-0,35 $0,09 $-0,09
BPA (dilué) i $-0,01 $-0,08 $-0,35 $0,09 $-0,09
Actions ordinaires en circulation i 160394418 160392805 158936251 156876942 149842668
Actions diluées en circulation i 160394418 160392805 158936251 156876942 149842668

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Certara de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 189,4M 179,2M 235,0M 236,6M 185,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 94,6M 90,6M 75,4M 72,2M 60,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 1,1M 2,1M 1,2M 732,0K 767,0K
Total des actifs courants i 315,1M 310,9M 340,2M 342,3M 274,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 11,9M 13,8M 9,6M 14,4M 12,6M
Goodwill i 2,0B 2,0B 1,9B 1,9B 1,9B
Actifs incorporels i 447,5M 485,2M 487,0M 486,8M 511,8M
Placements à long terme - 0 1,2M 3,7M 0
Autres actifs non courants 5,7M 4,5M 4,7M 4,4M 5,1M
Total des actifs non courants i 1,2B 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B
Total des actifs i 1,6B 1,6B 1,6B 1,6B 1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,4M 3,5M 5,2M 7,5M 7,5M
Dette à court terme i 7,4M 8,3M 7,4M 8,0M 8,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 23,1M 22,0M 20,9M 1,5M 2,1M
Total des passifs courants i 153,4M 146,1M 130,0M 103,2M 92,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 298,6M 303,6M 295,2M 300,1M 300,0M
Passifs d'impôts différés i 37,7M 42,1M 53,2M 67,4M 76,1M
Autres passifs non courants - 23,6M 36,8M 19,8M -
Total des passifs non courants i 340,4M 370,4M 386,3M 390,1M 377,7M
Total des passifs i 493,8M 516,4M 516,3M 493,3M 469,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,6M 1,6M 1,6M 1,6M 1,6M
Bénéfices non distribués i -129,9M -128,3M -116,2M -60,9M -75,6M
Actions propres i 66,7M 18,2M 9,4M 3,0M 38,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 1,1B 1,0B 1,1B 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 306,0M 311,9M 302,6M 308,1M 308,4M
Fonds de roulement i 161,7M 164,8M 210,2M 239,1M 182,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Certara de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,6M -12,1M -55,4M 14,7M -13,3M
Dépréciation et amortissement i 75,2M 68,0M 56,1M 52,5M 45,1M
Rémunération basée sur les actions i 33,1M 34,8M 28,3M 30,3M 29,5M
Variations du fonds de roulement i -2,6M -2,4M 180,0K -1,7M -4,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 91,7M 86,6M 39,9M 85,9M 56,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 0 -91,3M -64,2M -15,3M -261,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 -91,3M -64,2M -15,3M -261,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -42,6M - - 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 6,3M 0 0 89,0K
Remboursement de dette i -3,0M -2,3M -3,0M -3,3M -4,0M
Flux de trésorerie de financement i -64,0M -21,0M -9,4M -7,4M 123,4M
Flux de trésorerie libre i 69,8M 59,4M 67,4M 80,0M 51,5M
Variation nette de trésorerie i 27,7M -25,7M -33,8M 63,2M -80,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Certara

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 105,00
P/E prospectif 12,87
Cours/valeur comptable 0,95
Cours/ventes 2,31
Ratio PEG -0,53

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,38 %
Marge opérationnelle 2,08 %
Rendement des capitaux propres -0,15 %
Rendement de l'actif 0,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,05
Ratio dette/capitaux propres 28,96
Bêta 1,62

Données par action

BPA (TTM) $-0,01
Valeur comptable par action $6,68
Chiffre d'affaires par action $2,61

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CERT 969,0M 105,00 0,95 -0,15 % -0,38 % 28,96
Ge Healthcare 31,9B 15,92 3,18 22,38 % 10,10 % 98,72
Veeva Systems 26,5B 29,57 3,66 13,93 % 28,45 % 1,33
Omnicell 1,7B 918,75 1,34 0,17 % 0,17 % 16,59
Teladoc Health 1,0B - 0,74 -13,93 % -7,92 % 75,06
Schrodinger 870,4M 44,39 2,39 -26,29 % -40,36 % 30,03
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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