Super Hi International Holding Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
$20,40
2,75 %
| Comparaison de l'action Super Hi :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 197,8M
Bénéfice brut 60,8M 30,73 %
Résultat opérationnel 7,2M 3,65 %
Résultat net 11,9M 6,01 %
BPA (dilué) $0,20

Métriques du bilan

Total des actifs 684,7M
Total des passifs 316,9M
Capitaux propres 367,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,86

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 19,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Super Hi de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i778,3M686,4M558,2M312,4M221,4M
Coût des marchandises vendues i504,6M460,7M385,6M257,1M179,5M
Bénéfice brut i273,7M225,6M172,7M55,3M41,9M
Marge brute % i35,2%32,9%30,9%17,7%18,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i3,9M----
Ventes, générales et administratives i64,0M33,9M36,5M29,9M21,1M
Autres charges opérationnelles i58,8M51,5M41,2M19,7M14,2M
Total des charges opérationnelles i126,7M85,3M77,6M49,7M35,2M
Résultat opérationnel i66,0M47,7M14,1M-53,4M-37,0M
Marge opérationnelle % i8,5%7,0%2,5%-17,1%-16,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i5,1M1,8M1,1M1,5M888,0K
Charges d'intérêts i8,5M8,4M12,5M19,2M14,4M
Autres revenus non opérationnels-16,8M----
Bénéfice avant impôts i33,2M33,1M-32,2M-149,6M-51,7M
Impôt sur le revenu i11,8M7,8M9,0M1,2M2,0M
Taux d'imposition effectif % i35,6%23,7%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i21,4M25,3M-41,3M-150,8M-53,8M
Marge nette % i2,7%3,7%-7,4%-48,3%-24,3%
Métriques clés
EBITDA i140,8M114,2M62,6M3,4M19,3M
BPA (de base) i$0,40$0,50$-0,70$-2,43$-0,87
BPA (dilué) i$0,40$0,50$-0,70$-2,43$-0,87
Actions ordinaires en circulation i5883660055740000557400006193330061933300
Actions diluées en circulation i5883660055740000557400006193330061933300

Tendance du compte de résultat

Bilan de Super Hi de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i254,7M152,9M93,9M89,5M51,6M
Placements à court terme i--14,0K36,6M3,6M
Créances clients i30,8M18,4M9,5M6,3M3,9M
Stocks i31,5M29,8M26,0M16,7M12,1M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i323,2M219,0M153,4M206,7M128,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00000
Goodwill i278,0K402,0K4,2M375,0K398,0K
Actifs incorporels i278,0K402,0K1,9M375,0K398,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,8M----
Total des actifs non courants i361,2M357,9M422,7M420,0M472,9M
Total des actifs i684,4M576,9M576,1M626,7M601,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i30,7M34,4M32,3M26,5M22,2M
Dette à court terme i41,4M39,0M40,1M538,3M400,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i128,6M128,6M117,2M596,6M452,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i171,2M163,9M202,2M207,2M207,0M
Passifs d'impôts différés i7,5M1,3M3,6M1,1M958,0K
Autres passifs non courants-3,1M430,0K--
Total des passifs non courants i194,2M176,2M216,8M217,3M215,8M
Total des passifs i322,8M304,8M334,1M813,9M668,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,0K3,0K3,0K50,9M33,9M
Bénéfices non distribués i-----
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i361,7M272,1M242,0M-187,2M-67,0M
Métriques clés
Dette totale i212,6M202,9M242,3M745,6M607,7M
Fonds de roulement i194,7M90,4M36,2M-389,9M-324,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Super Hi de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i33,2M33,1M-32,2M-149,6M-51,7M
Dépréciation et amortissement i81,0M----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-5,3M-4,1M-22,3M-15,2M-13,3M
Flux de trésorerie opérationnel i110,9M33,2M-49,3M-149,4M-55,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-34,6M-31,0M-60,4M-66,6M-106,6M
Acquisitions i017,4M-2,9M00
Achats de placements i-233,2M-97,2M0-145,4M-11,7M
Ventes de placements i236,3M98,8M40,9M117,0M0
Flux de trésorerie d'investissement i-31,7M-13,0M-27,0M-98,6M-125,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i0----
Émission de dette i0040,3M178,1M160,4M
Remboursement de dette i-43,5M-562,0K-54,6M-47,1M-23,5M
Flux de trésorerie de financement i12,6M-362,0K-24,6M148,0M141,6M
Flux de trésorerie libre i85,0M81,1M7,8M-63,0M-107,2M
Variation nette de trésorerie i91,8M19,8M-100,9M-100,0M-39,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Super Hi

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,39
P/E prospectif 17,74
Cours/valeur comptable 32,36
Cours/ventes 1,49
Ratio PEG -0,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,84 %
Marge opérationnelle 3,65 %
Rendement des capitaux propres 11,79 %
Rendement de l'actif 5,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,60
Ratio dette/capitaux propres 56,74
Bêta 0,73

Données par action

BPA (TTM) $0,70
Valeur comptable par action $0,61
Chiffre d'affaires par action $12,85

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hdl1,2B28,3932,3611,79 %4,84 %56,74
McDonald's 221,9B26,67-81,27-216,57 %32,21 %-20,25
Starbucks 103,0B39,22-13,41-50,54 %7,18 %-3,63
Arcos Dorados 1,6B11,902,6824,82 %2,89 %347,91
Papa John's 1,5B20,13-3,55-20,16 %3,61 %-2,33
Cracker Barrel Old 1,4B23,532,8812,90 %1,65 %254,90

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.