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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 230,0M
Bénéfice brut 85,1M 37,02 %
Résultat opérationnel 24,8M 10,79 %
Résultat net 4,5M 1,95 %

Métriques du bilan

Total des actifs 745,9M
Total des passifs 354,2M
Capitaux propres 391,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,90

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -19,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Super Hi de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 840,8M 778,3M 686,4M 558,2M 312,4M
Coût des marchandises vendues i 554,9M 504,6M 460,7M 385,6M 257,1M
Bénéfice brut i 285,8M 273,7M 225,6M 172,7M 55,3M
Marge brute % i 34,0% 35,2% 32,9% 30,9% 17,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 3,9M - - -
Ventes, générales et administratives i 75,6M 64,0M 33,9M 36,5M 29,9M
Autres charges opérationnelles i 70,6M 58,8M 51,5M 41,2M 19,7M
Total des charges opérationnelles i 146,3M 126,7M 85,3M 77,6M 49,7M
Résultat opérationnel i 56,9M 66,0M 47,7M 14,1M -53,4M
Marge opérationnelle % i 6,8% 8,5% 7,0% 2,5% -17,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,7M 5,1M 1,8M 1,1M 1,5M
Charges d'intérêts i 11,4M 8,5M 8,4M 12,5M 19,2M
Autres revenus non opérationnels 10,5M -16,8M - - -
Bénéfice avant impôts i 49,5M 33,2M 33,1M -32,2M -149,6M
Impôt sur le revenu i 13,2M 11,8M 7,8M 9,0M 1,2M
Taux d'imposition effectif % i 26,6% 35,6% 23,7% 0,0% 0,0%
Résultat net i 36,3M 21,4M 25,3M -41,3M -150,8M
Marge nette % i 4,3% 2,7% 3,7% -7,4% -48,3%
Métriques clés
EBITDA i 132,8M 140,8M 114,2M 62,6M 3,4M
BPA (de base) i $0,60 $0,40 $0,50 $-0,70 $-2,43
BPA (dilué) i $0,60 $0,40 $0,50 $-0,70 $-2,43
Actions ordinaires en circulation i 58836600 57672700 55740000 55740000 61933300
Actions diluées en circulation i 58836600 57672700 55740000 55740000 61933300

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Super Hi de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 272,0M 254,7M 152,9M 93,9M 89,5M
Placements à court terme i - - - 14,0K 36,6M
Créances clients i 35,7M 30,8M 18,4M 9,5M 6,3M
Stocks i 37,5M 31,5M 29,8M 26,0M 16,7M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 353,4M 323,2M 219,0M 153,4M 206,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 311,0K 278,0K 402,0K 4,2M 375,0K
Actifs incorporels i 311,0K 278,0K 402,0K 1,9M 375,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,7M 3,8M - - -
Total des actifs non courants i 392,5M 361,2M 357,9M 422,7M 420,0M
Total des actifs i 745,9M 684,4M 576,9M 576,1M 626,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 36,3M 30,7M 34,4M 32,3M 26,5M
Dette à court terme i 45,7M 41,4M 39,0M 40,1M 538,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 146,8M 128,6M 128,6M 117,2M 596,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 183,1M 171,2M 163,9M 202,2M 207,2M
Passifs d'impôts différés i 6,2M 7,5M 1,3M 3,6M 1,1M
Autres passifs non courants - - 3,1M 430,0K -
Total des passifs non courants i 207,4M 194,2M 176,2M 216,8M 217,3M
Total des passifs i 354,2M 322,8M 304,8M 334,1M 813,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0K 3,0K 3,0K 3,0K 50,9M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 391,6M 361,7M 272,1M 242,0M -187,2M
Métriques clés
Dette totale i 228,8M 212,6M 202,9M 242,3M 745,6M
Fonds de roulement i 206,5M 194,7M 90,4M 36,2M -389,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Super Hi de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 49,5M 33,2M 33,1M -32,2M -149,6M
Dépréciation et amortissement i 82,7M 81,0M - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -900,0K -5,3M -4,1M -22,3M -15,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 135,1M 110,9M 33,2M -49,3M -149,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -53,0M -34,6M -31,0M -60,4M -66,6M
Acquisitions i 0 0 17,4M -2,9M 0
Achats de placements i -501,3M -233,2M -97,2M 0 -145,4M
Ventes de placements i 375,6M 236,3M 98,8M 40,9M 117,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -182,5M -31,7M -13,0M -27,0M -98,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - 0 - - -
Émission de dette i - 0 0 40,3M 178,1M
Remboursement de dette i -51,0M -43,5M -562,0K -54,6M -47,1M
Flux de trésorerie de financement i -51,0M 12,6M -362,0K -24,6M 148,0M
Flux de trésorerie libre i 61,4M 85,0M 81,1M 7,8M -63,0M
Variation nette de trésorerie i -98,4M 91,8M 19,8M -100,9M -100,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Super Hi

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,50
P/E prospectif 15,33
Cours/valeur comptable 16,15
Cours/ventes 1,02
Ratio PEG 15,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,33 %
Marge opérationnelle 7,81 %
Rendement des capitaux propres 9,65 %
Rendement de l'actif 3,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,41
Ratio dette/capitaux propres 58,42
Bêta 0,67

Données par action

BPA (TTM) $0,60
Valeur comptable par action $0,87
Chiffre d'affaires par action $14,31

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HDL 867,8M 23,50 16,15 9,65 % 4,33 % 58,42
McDonald's 215,0B 25,26 -120,30 -478,11 % 31,85 % -30,61
Starbucks 113,4B 81,50 -13,53 -22,95 % 3,63 % -3,04
Arcos Dorados 2,0B 9,37 2,59 33,18 % 4,53 % 290,81
Wendy's Company 1,4B 8,36 11,52 87,64 % 7,58 % 3 531,19
Papa John's 1,2B 41,03 -2,82 -6,83 % 1,49 % -2,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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