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HealthEquity (HQY) | Analyse financière et états financiers

HealthEquity Inc. | Mid-cap | Healthcare

$89,89

2,81 %

| Comparaison de l'action HealthEquity :

HealthEquity contre Veeva Systems HealthEquity contre Ge Healthcare HealthEquity contre Waystar Holding HealthEquity contre BrightSpring Health HealthEquity contre Privia Health HealthEquity contre S&P 500 | Market

Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 330,8M

Bénéfice brut 224,3M 67,80 %

Résultat opérationnel 84,4M 25,50 %

Résultat net 53,9M 16,30 %

BPA (dilué) $0,61

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B

Total des passifs 1,3B

Capitaux propres 2,1B

Ratio dette/capitaux propres 0,61

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 64,7M

Flux de trésorerie libre 48,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

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Données financières disponibles :

Comptes de résultat (annuels et trimestriels)
Bilans avec détails des actifs et passifs
Tableaux des flux de trésorerie et analyse des flux de trésorerie libres
Ratios financiers clés et métriques de performance
Comparaison avec les pairs et analyse comparative de l'industrie

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Compte de résultat de HealthEquity de 2021 à 2025

Métrique	2025	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires i	1,2B	999,6M	861,7M	756,6M	733,6M
Coût des marchandises vendues i	422,5M	377,0M	369,8M	331,8M	318,2M
Bénéfice brut i	777,3M	622,6M	491,9M	424,8M	415,3M
Marge brute % i	64,8%	62,3%	57,1%	56,1%	56,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i	239,5M	218,8M	193,4M	157,4M	124,8M
Ventes, générales et administratives i	223,0M	182,9M	166,3M	144,0M	134,5M
Autres charges opérationnelles i	-	-	-	-	-
Total des charges opérationnelles i	462,5M	401,7M	359,7M	301,4M	259,3M
Résultat opérationnel i	202,9M	128,1M	37,7M	40,6M	80,0M
Marge opérationnelle % i	16,9%	12,8%	4,4%	5,4%	10,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i	13,9M	12,1M	1,8M	1,5M	1,0M
Charges d'intérêts i	60,6M	55,5M	48,4M	36,6M	34,9M
Autres revenus non opérationnels	-40,1M	-9,8M	-29,1M	-72,2M	-42,0M
Bénéfice avant impôts i	116,0M	75,0M	-38,1M	-66,7M	4,1M
Impôt sur le revenu i	19,3M	19,3M	-12,0M	-22,5M	-4,7M
Taux d'imposition effectif % i	16,7%	25,8%	0,0%	0,0%	-113,4%
Résultat net i	96,7M	55,7M	-26,1M	-44,3M	8,8M
Marge nette % i	8,1%	5,6%	-3,0%	-5,9%	1,2%
Métriques clés
EBITDA i	379,7M	294,0M	200,2M	181,0M	202,0M
BPA (de base) i	$1,11	$0,65	$-0,31	$-0,53	$0,12
BPA (dilué) i	$1,09	$0,64	$-0,31	$-0,53	$0,12
Actions ordinaires en circulation i	86870000	85564000	84442000	83133000	74235000
Actions diluées en circulation i	86870000	85564000	84442000	83133000	74235000

Tendance du compte de résultat

Bilan de HealthEquity de 2021 à 2025

Métrique	2025	2024	2023	2022	2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i	295,9M	404,0M	254,3M	225,4M	328,8M
Placements à court terme i	-	-	-	-	-
Créances clients i	118,0M	104,9M	96,8M	87,4M	72,8M
Stocks i	-	-	-	-	-
Autres actifs courants	63,8M	48,6M	31,8M	38,5M	58,6M
Total des actifs courants i	477,7M	557,4M	382,9M	351,3M	460,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i	43,2M	48,4M	56,5M	63,6M	89,5M
Goodwill i	4,5B	4,1B	4,2B	4,3B	3,4B
Actifs incorporels i	1,2B	835,9M	936,4M	973,1M	767,0M
Placements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs non courants	71,6M	67,9M	52,2M	49,8M	37,4M
Total des actifs non courants i	3,0B	2,6B	2,7B	2,8B	2,3B
Total des actifs i	3,4B	3,2B	3,1B	3,1B	2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i	14,4M	12,0M	13,9M	27,5M	1,6M
Dette à court terme i	10,0M	9,4M	27,7M	20,9M	76,5M
Partie courante de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs courants	-	-	-	-	-
Total des passifs courants i	156,3M	117,1M	131,1M	153,2M	204,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i	1,1B	923,7M	966,8M	987,3M	998,4M
Passifs d'impôts différés i	55,8M	68,7M	82,7M	99,8M	119,7M
Autres passifs non courants	23,0M	19,3M	12,7M	14,2M	8,8M
Total des passifs non courants i	1,2B	1,0B	1,1B	1,1B	1,1B
Total des passifs i	1,3B	1,1B	1,2B	1,3B	1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i	9,0K	9,0K	8,0K	8,0K	8,0K
Bénéfices non distribués i	209,3M	205,6M	149,9M	176,1M	220,3M
Actions propres i	-	-	-	-	-
Autres éléments des capitaux propres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres i	2,1B	2,0B	1,9B	1,9B	1,4B
Métriques clés
Dette totale i	1,1B	933,1M	994,5M	1,0B	1,1B
Fonds de roulement i	321,4M	440,3M	251,8M	198,2M	255,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de HealthEquity de 2021 à 2025

Métrique	2025	2024	2023	2022	2021
Activités opérationnelles
Résultat net i	96,7M	55,7M	-26,1M	-44,3M	8,8M
Dépréciation et amortissement i	162,5M	153,1M	161,2M	137,2M	115,9M
Rémunération basée sur les actions i	96,4M	77,2M	62,6M	52,8M	42,9M
Variations du fonds de roulement i	-6,5M	-33,1M	-33,4M	1,6M	-18,1M
Flux de trésorerie opérationnel i	338,3M	241,7M	150,6M	127,4M	151,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i	-2,1M	-1,7M	-3,4M	-8,9M	-13,1M
Acquisitions i	-	0	0	-504,5M	0
Achats de placements i	-	-	-	0	0
Ventes de placements i	-	0	0	2,4M	0
Flux de trésorerie d'investissement i	-2,1M	-1,7M	-3,4M	-511,1M	-13,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i	-121,5M	-	-	-	-
Dividendes versés i	-	-	-	-	-
Émission de dette i	736,9M	0	0	950,0M	0
Remboursement de dette i	-561,9M	-54,4M	-8,8M	-1,0B	-239,1M
Flux de trésorerie de financement i	48,1M	-53,5M	-9,4M	385,1M	43,9M
Flux de trésorerie libre i	-165,6M	196,8M	31,5M	3,9M	84,7M
Variation nette de trésorerie i	384,3M	186,5M	137,9M	1,4M	182,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de HealthEquity

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 65,61

P/E prospectif 24,36

Cours/valeur comptable 3,67

Cours/ventes 6,25

Ratio PEG 0,75

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,80 %

Marge opérationnelle 25,50 %

Rendement des capitaux propres 5,77 %

Rendement de l'actif 4,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,06

Ratio dette/capitaux propres 52,11

Bêta 0,54

Données par action

BPA (TTM) $1,37

Valeur comptable par action $24,49

Chiffre d'affaires par action $14,30

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise	Capitalisation boursière	Ratio cours/bénéfice	Ratio cours/valeur comptable	ROE	Marge bénéficiaire	Dette/Capitaux propres
hqy	7,8B	65,61	3,67	5,77 %	9,80 %	52,11
Veeva Systems	45,6B	59,15	7,33	14,06 %	27,34 %	1,24
Ge Healthcare	33,5B	15,04	3,45	25,80 %	11,22 %	107,67
Waystar Holding	6,2B	64,55	1,95	2,81 %	8,50 %	39,60
BrightSpring Health	4,0B	89,76	2,62	2,67 %	0,52 %	155,46
Privia Health	2,6B	192,00	3,79	2,71 %	0,78 %	0,91

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.