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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 334,6M
Bénéfice brut 228,1M 68,19 %
Résultat opérationnel 72,4M 21,64 %
Résultat net 49,7M 14,87 %
BPA (dilué) $0,58

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,60

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 109,5M
Flux de trésorerie libre 107,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de HealthEquity de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,2B 999,6M 861,7M 756,6M
Coût des marchandises vendues i 400,3M 422,5M 377,0M 369,8M 331,8M
Bénéfice brut i 913,1M 777,3M 622,6M 491,9M 424,8M
Marge brute % i 69,5% 64,8% 62,3% 57,1% 56,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 262,5M 239,5M 218,8M 193,4M 157,4M
Ventes, générales et administratives i 215,2M 223,0M 182,9M 166,3M 144,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 477,7M 462,5M 401,7M 359,7M 301,4M
Résultat opérationnel i 327,5M 202,9M 128,1M 37,7M 40,6M
Marge opérationnelle % i 24,9% 16,9% 12,8% 4,4% 5,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 11,7M 13,9M 12,1M 1,8M 1,5M
Charges d'intérêts i 57,1M 60,6M 55,5M 48,4M 36,6M
Autres revenus non opérationnels -4,6M -40,1M -9,8M -29,1M -72,2M
Bénéfice avant impôts i 277,4M 116,0M 75,0M -38,1M -66,7M
Impôt sur le revenu i 62,2M 19,3M 19,3M -12,0M -22,5M
Taux d'imposition effectif % i 22,4% 16,7% 25,8% 0,0% 0,0%
Résultat net i 215,2M 96,7M 55,7M -26,1M -44,3M
Marge nette % i 16,4% 8,1% 5,6% -3,0% -5,9%
Métriques clés
EBITDA i 494,2M 379,7M 294,0M 200,2M 181,0M
BPA (de base) i $2,50 $1,11 $0,65 $-0,31 $-0,53
BPA (dilué) i $2,46 $1,09 $0,64 $-0,31 $-0,53
Actions ordinaires en circulation i 86132000 86870000 85564000 84442000 83133000
Actions diluées en circulation i 86132000 86870000 85564000 84442000 83133000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de HealthEquity de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 318,9M 295,9M 404,0M 254,3M 225,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 123,7M 118,0M 104,9M 96,8M 87,4M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 69,7M 63,8M 48,6M 31,8M 38,5M
Total des actifs courants i 512,3M 477,7M 557,4M 382,9M 351,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 36,3M 43,2M 48,4M 56,5M 63,6M
Goodwill i 4,4B 4,5B 4,1B 4,2B 4,3B
Actifs incorporels i 1,1B 1,2B 835,9M 936,4M 973,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 83,2M 71,6M 67,9M 52,2M 49,8M
Total des actifs non courants i 2,9B 3,0B 2,6B 2,7B 2,8B
Total des actifs i 3,4B 3,4B 3,2B 3,1B 3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 12,2M 14,4M 12,0M 13,9M 27,5M
Dette à court terme i 9,9M 10,0M 9,4M 27,7M 20,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 156,8M 156,3M 117,1M 131,1M 153,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 991,6M 1,1B 923,7M 966,8M 987,3M
Passifs d'impôts différés i 93,7M 55,8M 68,7M 82,7M 99,8M
Autres passifs non courants 31,0M 23,0M 19,3M 12,7M 14,2M
Total des passifs non courants i 1,1B 1,2B 1,0B 1,1B 1,1B
Total des passifs i 1,3B 1,3B 1,1B 1,2B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,0K 9,0K 9,0K 8,0K 8,0K
Bénéfices non distribués i 195,9M 209,3M 205,6M 149,9M 176,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,1B 2,1B 2,0B 1,9B 1,9B
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 1,1B 933,1M 994,5M 1,0B
Fonds de roulement i 355,4M 321,4M 440,3M 251,8M 198,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de HealthEquity de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 215,2M 96,7M 55,7M -26,1M -44,3M
Dépréciation et amortissement i 154,7M 162,5M 153,1M 161,2M 137,2M
Rémunération basée sur les actions i 73,1M 96,4M 77,2M 62,6M 52,8M
Variations du fonds de roulement i -26,6M -6,5M -33,1M -33,4M 1,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 457,1M 338,3M 241,7M 150,6M 127,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,0M -2,1M -1,7M -3,4M -8,9M
Acquisitions i - - 0 0 -504,5M
Achats de placements i - - - - 0
Ventes de placements i 1,6M - 0 0 2,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -332,0K -2,1M -1,7M -3,4M -511,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -299,3M -121,5M - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 736,9M 0 0 950,0M
Remboursement de dette i -100,0M -561,9M -54,4M -8,8M -1,0B
Flux de trésorerie de financement i -398,4M 48,1M -53,5M -9,4M 385,1M
Flux de trésorerie libre i 408,3M -165,6M 196,8M 31,5M 3,9M
Variation nette de trésorerie i 58,4M 384,3M 186,5M 137,9M 1,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de HealthEquity

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,61
P/E prospectif 14,56
Cours/valeur comptable 3,14
Cours/ventes 5,00
Ratio PEG 0,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,39 %
Marge opérationnelle 21,64 %
Rendement des capitaux propres 10,19 %
Rendement de l'actif 5,99 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,27
Ratio dette/capitaux propres 47,53
Bêta 0,26

Données par action

BPA (TTM) $2,46
Valeur comptable par action $24,79
Chiffre d'affaires par action $15,25

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HQY 6,6B 31,61 3,14 10,19 % 16,39 % 47,53
Ge Healthcare 31,9B 15,92 3,18 22,38 % 10,10 % 98,72
Veeva Systems 26,5B 29,57 3,66 13,93 % 28,45 % 1,33
Tempus AI 9,4B 39,30 18,89 -89,48 % -19,27 % 270,11
BrightSpring Health 9,3B 100,33 5,24 5,92 % 1,48 % 143,60
Waystar Holding 4,8B 40,74 1,23 3,22 % 10,20 % 38,45
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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