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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 303,5M
Bénéfice brut 210,9M 69,48 %
Résultat opérationnel 59,0M 19,44 %
Résultat net 20,0M 6,59 %
BPA (dilué) $0,10

Métriques du bilan

Total des actifs 5,8B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 3,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,49

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 64,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Waystar Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1B 943,5M 791,0M 704,9M 578,6M
Coût des marchandises vendues i 348,2M 315,7M 249,8M 214,9M 151,8M
Bénéfice brut i 751,1M 627,8M 541,2M 490,0M 426,8M
Marge brute % i 68,3% 66,5% 68,4% 69,5% 73,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 54,6M 48,8M 35,3M 32,8M 28,3M
Ventes, générales et administratives i 306,6M 268,7M 187,4M 184,6M 162,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 361,3M 317,5M 222,7M 217,4M 190,4M
Résultat opérationnel i 249,3M 123,7M 142,1M 89,4M 60,3M
Marge opérationnelle % i 22,7% 13,1% 18,0% 12,7% 10,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 77,5M 146,3M 205,9M 155,3M 127,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 171,8M -22,5M -63,8M -65,9M -66,7M
Impôt sur le revenu i 59,7M -3,4M -12,5M -14,4M -19,6M
Taux d'imposition effectif % i 34,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 112,1M -19,1M -51,3M -51,5M -47,1M
Marge nette % i 10,2% -2,0% -6,5% -7,3% -8,1%
Métriques clés
EBITDA i - 310,4M 318,6M 272,6M 236,4M
BPA (de base) i $0,63 $-0,13 $-0,31 $-0,31 $-0,28
BPA (dilué) i $0,61 $-0,13 $-0,31 $-0,31 $-0,28
Actions ordinaires en circulation i 177926745 149915839 166659634 166659634 166659634
Actions diluées en circulation i 177926745 149915839 166659634 166659634 166659634

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Waystar Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 61,4M 182,1M 35,6M 64,6M 47,2M
Placements à court terme i 24,9M - - - -
Créances clients i 177,0M 145,2M 126,1M 107,1M 92,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 3,2M 4,0M 30,4M 25,3M 846,0K
Total des actifs courants i 308,4M 371,0M 222,0M 217,9M 166,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 13,0M 10,8M 13,3M 14,7M 3,0M
Goodwill i 9,3B 7,1B 7,2B 7,3B 7,5B
Actifs incorporels i 1,3B 1,0B 1,2B 1,3B 1,5B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 102,4M 89,4M 72,4M 72,8M 47,4M
Total des actifs non courants i 5,5B 4,2B 4,4B 4,5B 4,6B
Total des actifs i 5,8B 4,6B 4,6B 4,7B 4,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 50,9M 47,4M 45,5M 28,1M 34,8M
Dette à court terme i 20,2M 18,2M 23,2M 22,8M 18,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 7,3M
Total des passifs courants i 218,1M 145,6M 123,5M 102,2M 110,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 1,2B 2,2B 2,2B 2,3B
Passifs d'impôts différés i 211,3M 100,5M 174,5M 240,8M 258,1M
Autres passifs non courants 692,0K 278,0K 2,8M 7,0K 4,8M
Total des passifs non courants i 1,7B 1,4B 2,4B 2,5B 2,5B
Total des passifs i 1,9B 1,5B 2,5B 2,6B 2,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,9M 1,7M 1,2M 1,2M 2,0M
Bénéfices non distribués i -108,8M -220,9M -201,8M -150,4M -99,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,9B 3,1B 2,0B 2,1B 2,1B
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 1,3B 2,2B 2,3B 2,3B
Fonds de roulement i 90,3M 225,4M 98,6M 115,7M 56,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Waystar Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 112,1M -19,1M -51,3M -51,5M -47,1M
Dépréciation et amortissement i 140,5M 186,6M 176,5M 183,2M 176,1M
Rémunération basée sur les actions i 42,1M 54,4M 8,8M 8,0M 6,8M
Variations du fonds de roulement i -45,1M -36,1M -36,8M -30,9M -32,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 298,5M 130,6M 46,4M 92,1M 89,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -26,5M -27,3M -21,5M -17,4M -14,5M
Acquisitions i -629,5M 0 -40,0M 0 -429,8M
Achats de placements i -231,3M - - - -
Ventes de placements i 206,4M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -680,9M -27,3M -61,5M -17,4M -444,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -844,0K -688,0K -2,5M -1,9M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 390,1M 576,1M 20,0M 0 367,0M
Remboursement de dette i -165,5M -1,6B -38,8M -65,8M -17,7M
Flux de trésorerie de financement i 243,4M 16,7M -17,2M -67,0M 331,5M
Flux de trésorerie libre i 283,2M 142,5M 29,9M 85,2M 91,9M
Variation nette de trésorerie i -138,9M 120,0M -32,2M 7,6M -23,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Waystar Holding

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 40,74
P/E prospectif 13,40
Cours/valeur comptable 1,23
Cours/ventes 4,34
Ratio PEG -4,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,20 %
Marge opérationnelle 23,63 %
Rendement des capitaux propres 3,22 %
Rendement de l'actif 3,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,41
Ratio dette/capitaux propres 38,45

Données par action

BPA (TTM) $0,61
Valeur comptable par action $20,25
Chiffre d'affaires par action $6,18

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WAY 4,8B 40,74 1,23 3,22 % 10,20 % 38,45
Ge Healthcare 31,9B 15,92 3,18 22,38 % 10,10 % 98,72
Veeva Systems 26,5B 29,57 3,66 13,93 % 28,45 % 1,33
Tempus AI 9,4B 39,30 18,89 -89,48 % -19,27 % 270,11
BrightSpring Health 9,3B 100,33 5,24 5,92 % 1,48 % 143,60
HealthEquity 6,6B 31,61 3,14 10,19 % 16,39 % 47,53
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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