Heron Therapeutics Inc. | Small-cap | Healthcare
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| Comparaison de l'action Heron Therapeutics :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 37,2M
Bénéfice brut 27,3M 73,50 %
Résultat opérationnel -1,6M -4,40 %
Résultat net -2,4M -6,40 %
BPA (dilué) $-0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 235,8M
Total des passifs 264,2M
Capitaux propres -28,5M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,9M
Flux de trésorerie libre -9,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Heron Therapeutics de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i144,3M127,0M107,7M86,3M88,6M
Coût des marchandises vendues i38,6M65,1M54,9M46,0M36,2M
Bénéfice brut i105,6M61,9M52,8M40,3M52,4M
Marge brute % i73,2%48,8%49,0%46,7%59,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i16,7M55,9M107,5M130,8M174,5M
Ventes, générales et administratives i100,5M116,7M120,0M127,3M106,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i117,2M172,6M227,5M258,2M280,6M
Résultat opérationnel i-11,5M-110,6M-174,7M-217,8M-228,2M
Marge opérationnelle % i-8,0%-87,1%-162,2%-252,3%-257,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,6M3,4M1,6M433,0K3,6M
Charges d'intérêts i6,0M3,9M2,5M2,4M1,9M
Autres revenus non opérationnels430,0K560,0K-6,5M-878,0K-847,0K
Bénéfice avant impôts i-13,6M-110,6M-182,0M-220,7M-227,3M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-13,6M-110,6M-182,0M-220,7M-227,3M
Marge nette % i-9,4%-87,0%-169,1%-255,6%-256,4%
Métriques clés
EBITDA i-5,1M-103,8M-176,7M-215,3M-222,5M
BPA (de base) i$-0,09$-0,80$-1,67$-2,24$-2,50
BPA (dilué) i$-0,09$-0,80$-1,67$-2,24$-2,50
Actions ordinaires en circulation i1524490001381350001089964079847100090774000
Actions diluées en circulation i1524490001381350001089964079847100090774000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Heron Therapeutics de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i25,8M28,7M15,4M90,5M105,1M
Placements à court terme i33,5M51,7M69,5M67,0M103,4M
Créances clients i78,9M60,1M52,0M35,5M41,8M
Stocks i53,2M42,1M54,6M48,4M41,9M
Autres actifs courants17,7M6,1M14,0M13,0M22,0M
Total des actifs courants i209,0M188,8M205,4M254,4M314,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i33,1M39,5M41,0M43,2M45,4M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants6,5M8,1M15,7M17,7M346,0K
Total des actifs non courants i24,1M33,7M45,5M51,3M39,4M
Total des actifs i233,1M222,5M251,0M305,7M353,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i11,7M3,8M3,6M3,9M629,0K
Dette à court terme i3,0M3,1M2,7M2,4M10,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i91,5M79,7M82,4M71,1M102,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i174,7M176,6M154,8M157,1M14,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants615,0K241,0K241,0K--
Total des passifs non courants i175,3M176,8M155,0M157,1M14,6M
Total des passifs i266,8M256,5M237,4M228,1M117,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,5M1,5M1,2M1,0M913,0K
Bénéfices non distribués i-1,9B-1,9B-1,8B-1,6B-1,4B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-33,7M-34,0M13,6M77,6M236,5M
Métriques clés
Dette totale i177,8M179,6M157,5M159,5M24,6M
Fonds de roulement i117,6M109,1M123,1M183,4M211,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Heron Therapeutics de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-13,6M-110,6M-182,0M-220,7M-227,3M
Dépréciation et amortissement i2,5M2,9M2,9M3,0M2,8M
Rémunération basée sur les actions i13,0M32,9M43,0M46,9M50,2M
Variations du fonds de roulement i-21,3M4,4M-23,3M3,2M-21,1M
Flux de trésorerie opérationnel i-18,5M-70,1M-159,3M-166,8M-193,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,7M-1,5M-1,6M-3,0M-6,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-103,1M-87,7M-145,7M-129,2M-134,0M
Ventes de placements i123,5M107,2M144,0M164,9M349,8M
Flux de trésorerie d'investissement i18,7M18,0M-3,3M32,7M209,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i024,4M0149,0M26,0K
Remboursement de dette i----0
Flux de trésorerie de financement i054,1M75,1M149,0M26,0K
Flux de trésorerie libre i-24,2M-60,3M-148,7M-206,4M-191,6M
Variation nette de trésorerie i224,0K2,0M-87,5M14,9M15,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Heron Therapeutics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -14,67
P/E prospectif 178,00
Cours/valeur comptable -7,46
Cours/ventes 1,38
Ratio PEG 0,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,62 %
Marge opérationnelle -4,40 %
Rendement des capitaux propres 40,36 %
Rendement de l'actif 0,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,82
Ratio dette/capitaux propres -6,48
Bêta 1,16

Données par action

BPA (TTM) $-0,01
Valeur comptable par action $-0,18
Chiffre d'affaires par action $0,98

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hrtx340,7M-14,67-7,4640,36 %-0,62 %-6,48
Vertex 102,8B27,775,8322,77 %31,86 %8,89
Regeneron 61,2B14,642,0215,34 %31,37 %9,04
Centessa 2,0B-8,386,52-72,92 %0,00 %34,25
Kymera Therapeutics 2,0B-13,652,99-33,26 %0,00 %8,82
Cg Oncology 1,9B-19,483,12-12,00 %0,00 %0,15

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.